Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 957 058 | 2 945 557 | 3 755 955 | 3 258 843 | 2 663 205 | 2 875 317 | 2 813 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 408 | 50 396 | 101 388 | 254 896 | 253 103 | 262 988 | 236 904 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 349 | 9 421 | 9 297 | 9 416 | 53 830 | 46 207 | 157 390 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 059 | 6 952 | 81 163 | 217 517 | 179 039 | 143 429 | 5 756 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 023 | 10 928 | 27 963 | 20 234 | 73 352 | 73 758 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 874 650 | 2 895 161 | 3 654 567 | 3 003 947 | 2 410 102 | 2 612 329 | 2 576 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 657 797 | 919 697 | 1 660 864 | 1 809 482 | 1 183 552 | 1 373 696 | 1 266 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 078 | 1 814 594 | 1 665 104 | 962 150 | 1 103 326 | 1 144 352 | 1 214 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 142 | 216 642 | 212 152 | 93 265 | 79 184 | 71 294 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 775 | 61 401 | 111 957 | 20 163 | 29 959 | 14 270 | 24 625 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 326 | 827 | 473 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 969 | 957 058 | 2 945 557 | 2 828 550 | 3 258 843 | 2 663 205 | 2 875 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 449 | 82 408 | 50 396 | 101 388 | 254 896 | 253 103 | 262 988 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 317 | 11 349 | 9 421 | 9 297 | 9 416 | 53 830 | 46 207 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 132 | 40 058 | 6 952 | 81 163 | 217 517 | 179 039 | 143 429 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 001 | 34 023 | 10 928 | 27 963 | 20 234 | 73 352 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 221 520 | 874 650 | 2 895 161 | 2 727 162 | 3 003 947 | 2 410 102 | 2 612 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 670 | 657 797 | 919 697 | 1 660 864 | 1 809 482 | 1 183 552 | 1 373 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 765 | 164 287 | 1 814 594 | 737 699 | 962 150 | 1 103 326 | 1 144 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 791 | 96 142 | 216 642 | 212 152 | 93 265 | 79 184 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 085 | 47 775 | 61 401 | 111 957 | 20 163 | 29 959 | 14 270 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 326 | 827 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 957 058 | 2 945 557 | 3 755 955 | 3 258 843 | 2 663 205 | 2 875 317 | 2 813 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 939 | 107 671 | 227 961 | 318 973 | 319 776 | 604 948 | 597 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 340 060 | 372 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 671 | 167 961 | 258 973 | 259 776 | 264 888 | 225 125 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 783 | 208 114 | 160 296 | 422 497 | 587 377 | 491 819 | 367 032 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 000 | 91 938 | 326 000 | 527 800 | 372 535 | 247 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 114 | 68 358 | 96 497 | 59 577 | 119 284 | 119 332 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 783 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 849 336 | 2 629 772 | 3 367 698 | 2 517 373 | 1 756 052 | 1 778 550 | 1 848 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 154 | 23 312 | 3 625 | 186 441 | 177 454 | 263 069 | 156 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 843 182 | 2 606 460 | 3 364 073 | 2 330 932 | 1 578 598 | 1 515 481 | 1 691 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 969 | 957 058 | 2 945 557 | 2 828 550 | 3 258 843 | 2 663 205 | 2 875 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 396 | 72 939 | 107 671 | 227 961 | 318 973 | 319 776 | 604 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 340 060 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 939 | 47 671 | 167 961 | 258 973 | 259 776 | 264 888 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 912 | 34 783 | 208 114 | 160 296 | 422 497 | 587 377 | 491 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 000 | 91 938 | 326 000 | 527 800 | 372 535 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 783 | 48 114 | 68 358 | 96 497 | 59 577 | 119 284 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 912 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 661 | 849 336 | 2 629 772 | 2 440 293 | 2 517 373 | 1 756 052 | 1 778 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 354 | 6 154 | 23 312 | 3 625 | 186 441 | 177 454 | 263 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 954 | 843 182 | 2 606 460 | 2 436 668 | 2 330 932 | 1 578 598 | 1 515 481 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 353 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 275 | 24 677 | 176 165 | 337 099 | 381 161 | 410 803 | 215 714 |
| Выручка за предыдущий год | 71 | 60 468 | 193 593 | 394 390 | 477 381 | 534 875 | 239 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 204 | 35 791 | 17 428 | 57 291 | 96 220 | 124 072 | 24 134 |
| Выручка за отчетный год | 60 468 | 193 593 | 394 390 | 477 381 | 534 875 | 239 848 | 207 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 165 | 337 099 | 381 161 | 410 803 | 215 714 | 159 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 145 551 | 273 899 | 226 465 | 210 859 | 91 474 | 53 902 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 438 | 52 855 | 89 070 | 125 416 | 84 502 | 60 268 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 176 | 10 345 | 65 626 | 74 528 | 39 738 | 45 339 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 877 | 17 428 | 57 291 | 96 220 | 124 072 | 24 134 | 48 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 591 | 145 551 | 273 899 | 226 465 | 210 859 | 91 474 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 536 | 24 438 | 52 855 | 89 070 | 125 416 | 84 502 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 550 | 6 176 | 10 345 | 65 626 | 74 528 | 39 738 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 238 | 73 087 | 208 631 | 115 549 | 11 816 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 453 | 14 207 | 31 969 | 23 266 | 14 871 | 9 120 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 299 | 7 949 | 43 071 | 100 639 | 118 502 | 69 120 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 678 | 1 177 | 925 | 75 565 | 312 760 | 266 154 | 591 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 560 | 67 795 | 72 451 | 175 379 | 461 941 | 242 181 | 622 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 232 | 20 709 | 73 087 | 208 631 | 115 549 | 11 816 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 939 | 5 453 | 14 207 | 31 969 | 23 266 | 14 871 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 | 11 299 | 7 949 | 43 071 | 100 639 | 118 502 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 15 739 | 1 177 | 925 | 75 565 | 312 760 | 266 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 010 | 16 560 | 67 795 | 72 451 | 175 379 | 461 941 | 242 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 453 | 34 732 | 165 290 | 91 012 | 803 | 5 112 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 260 | 12 450 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 761 | 11 576 | 28 139 | 15 556 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 507 | 17 036 | 53 119 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 22 671 | 174 | 14 873 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 166 | 13 260 | 12 450 | 2 589 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 576 | 20 244 | 15 556 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 036 | 1 481 | 53 119 | 406 | |||
| Прочее за отчетный год | 22 671 | 2 | 14 873 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 543 | 34 732 | 165 290 | 91 012 | 803 | 5 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 543 | 34 732 | 165 290 | 91 012 | 803 | 5 112 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 453 | 34 732 | 165 290 | 91 012 | 803 | 5 112 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 340 060 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 939 | 47 671 | 167 961 | 258 973 | 259 776 | 264 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 72 939 | 107 671 | 227 961 | 318 973 | 319 776 | 604 948 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 340 060 | 372 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 671 | 167 961 | 258 973 | 259 776 | 264 888 | 225 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 107 671 | 227 961 | 318 973 | 319 776 | 604 948 | 597 725 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 732 | 165 290 | 91 012 | 803 | 5 112 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 732 | 165 290 | 91 012 | 803 | 5 112 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 732 | 165 290 | 91 012 | 803 | 5 112 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 732 | 165 290 | 91 012 | 803 | 5 112 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 000 | 39 763 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 000 | 39 763 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 763 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 763 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 45 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 671 | 227 961 | 318 973 | 319 776 | 604 948 | 597 726 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 939 | 107 671 | 227 961 | 318 973 | 319 776 | 604 948 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 221 931 | 588 180 | 34 679 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 948 466 | 2 395 605 | 1 460 984 | 1 606 971 | 1 270 744 | 1 224 571 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 809 577 | 2 299 683 | 1 429 590 | 1 498 314 | 1 053 259 | 1 001 599 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 138 889 | 95 922 | 31 394 | 108 657 | 217 485 | 222 972 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 726 535 | 1 807 425 | 1 694 509 | 1 616 631 | 1 286 077 | 1 189 892 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 439 206 | 1 504 564 | 1 374 129 | 1 141 518 | 861 701 | 828 283 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 669 | 9 658 | 8 380 | 15 632 | 21 147 | 20 468 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 114 | 7 749 | 36 186 | 99 116 | 106 080 | 61 557 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 125 | 27 594 | 4 903 | 5 500 | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 271 546 | 284 329 | 248 220 | 355 462 | 291 649 | 279 580 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 58 266 | 17 631 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 384 | 385 156 | 380 632 | 396 406 | 163 708 | 27 606 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 475 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 720 | 379 244 | 376 865 | 390 798 | 155 021 | 27 603 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 664 | 5 912 | 3 767 | 5 608 | 212 | 3 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 745 136 | 760 355 | 752 300 | 583 284 | 105 442 | 9 975 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 000 | 9 765 | 3 842 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 720 136 | 750 590 | 752 300 | 583 284 | 101 600 | 9 975 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 430 448 | 513 400 | 206 333 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 685 989 | 3 559 732 | 2 304 346 | 1 778 826 | 794 478 | 386 257 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 526 392 | 231 651 | 903 352 | 720 266 | 794 478 | 237 501 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 159 597 | 3 328 081 | 1 400 994 | 1 058 560 | 148 746 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 255 541 | 3 722 158 | 1 790 946 | 1 572 493 | 853 100 | 428 212 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | 43 875 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 322 129 | 400 202 | 389 420 | 513 934 | 853 100 | 427 740 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 908 412 | 3 278 081 | 1 401 526 | 1 058 559 | 472 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 627 | 50 555 | 9 795 | 10 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -39,8 млн ₽ |
| Активы | 2,81 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 597,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,71 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 589 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.