Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТУАЛЬ - ПРОФЕШЕНЕЛ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТУАЛЬ - ПРОФЕШЕНЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 859 | 4 119 | 128 | 51 | 7 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 859 | 4 119 | 128 | 51 | 7 | 22 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 677 | 3 956 | 91 | 3 | 7 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 175 | 152 | 10 | 11 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 11 | 27 | 37 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 179 | 3 872 | 4 119 | 128 | 51 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 179 | 3 873 | 4 119 | 128 | 51 | 7 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 572 | 3 679 | 3 956 | 91 | 51 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 606 | 187 | 152 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 11 | 27 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 859 | 4 119 | 128 | 51 | 7 | 21 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 869 | 2 806 | 581 | 210 | 215 | 569 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 869 | 2 806 | 581 | 210 | 215 | 569 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 210 | 1 156 | 916 | 807 | 937 | 1 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 210 | 1 156 | 916 | 807 | 937 | 1 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 179 | 3 873 | 4 119 | 128 | 51 | 7 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 157 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 051 | 2 869 | 2 790 | 581 | 210 | 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 051 | 2 869 | 2 790 | 581 | 210 | 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 049 | 1 009 | 1 172 | 915 | 807 | 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 | 1 009 | 1 172 | 915 | 807 | 937 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 468 | 76 | 306 | 140 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 146 | 2 635 | 3 232 | 3 644 | 2 362 | 1 783 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 678 | 2 559 | 2 926 | 3 504 | 2 494 | 1 931 |
| Выручка за отчетный год | 2 423 | 3 232 | 3 644 | 2 362 | 1 783 | 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 | 306 | 2 274 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 712 | 2 405 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 849 | 2 926 | 7 049 | 88 | 1 931 | 1 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 124 | 76 | 306 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 344 | 3 545 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 60 | 2 319 | 581 | 2 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 246 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 122 | 60 | 2 319 | 581 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 213 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 33 | 24 | 18 | ||
| Прочее за предыдущий год | 36 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 36 | 18 | |||
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ | -168 тыс. ₽ | -624 тыс. ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 128 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 157 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 0,14 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -10,69 | -163,57 | -84,24 |
| Финансовый рычаг | 25,24 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -4 500,0 % | -2 400,0 % | -2 971,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 135,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 493 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 424 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.