Финансы ООО "СИТИВАЙН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИВАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 670 | 13 167 | 21 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 860 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 209 | 860 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 670 | 12 958 | 20 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 521 | 10 399 | 7 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 2 023 | 12 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 166 | 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 370 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 351 | 13 167 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 754 | 209 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 754 | 209 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 597 | 12 958 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 987 | 10 399 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 2 393 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 166 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 150 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 670 | 13 167 | 21 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 979 | 8 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 479 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 985 | 6 057 | 6 408 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 985 | 6 057 | 6 408 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 227 | 6 131 | 6 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 227 | 6 131 | 6 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 351 | 13 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 083 | 979 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 583 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 057 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 057 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 268 | 6 131 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 085 | 6 131 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 183 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 580 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 168 | 4 356 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 588 | 4 355 | |
| Выручка за отчетный год | 3 486 | 4 356 | 13 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 7 498 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 7 498 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 521 | 4 355 | 5 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 733 | 1 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 058 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 789 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 7 552 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 247 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 105 | 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 675 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 105 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 544 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 544 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 458 тыс. ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,81 | 3,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 2,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 9,20 | 1,53 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | — |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 35,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,2 % | 88,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 469 дн. | 460 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.