Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТРЕЙД", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 889 | 1 515 | 1 490 | 869 | 25 | 131 | 70 | 223 | 320 | 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 1 | 12 | 9 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 1 | 12 | 9 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 878 | 1 514 | 1 490 | 869 | 25 | 131 | 70 | 211 | 311 | 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 749 | 1 337 | 1 239 | 861 | 7 | 80 | 36 | 9 | 9 | 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 177 | 251 | 8 | 18 | 51 | 34 | 202 | 302 | 395 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 | 889 | 1 515 | 1 490 | 869 | 25 | 131 | 233 | 223 | 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 12 | 1 | 15 | 12 | 9 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 | 12 | 1 | 15 | 12 | 9 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 877 | 1 514 | 1 490 | 869 | 25 | 131 | 218 | 211 | 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 | 749 | 1 337 | 1 239 | 861 | 7 | 80 | 30 | 9 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 57 | 177 | 251 | 8 | 18 | 51 | 188 | 202 | 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 889 | 1 515 | 1 490 | 869 | 25 | 131 | 70 | 223 | 320 | 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 | 112 | 248 | 24 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 587 | 1 403 | 1 242 | 1 226 | 1 093 | 850 | 820 | 768 | 693 | 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | 1 225 | 1 225 | 1 207 | 1 093 | 811 | 799 | 761 | 684 | 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 560 | 178 | 17 | 19 | 40 | 21 | 7 | 9 | 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 | 889 | 1 515 | 1 490 | 869 | 25 | 131 | 233 | 223 | 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 | 302 | 112 | 248 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 292 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 587 | 1 403 | 1 242 | 1 226 | 1 093 | 850 | 829 | 768 | 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 27 | 1 225 | 1 225 | 1 207 | 1 093 | 811 | 761 | 761 | 684 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 560 | 178 | 17 | 19 | 40 | 63 | 7 | 9 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 477 | 1 209 | 237 | 174 | 343 | 366 | 936 | 467 | |
| Выручка за предыдущий год | 319 | 7 600 | 8 413 | 1 683 | 650 | 1 049 | 1 521 | 203 | 497 | 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 253 | 7 123 | 7 204 | 1 446 | 1 115 | 875 | 1 178 | 163 | 439 | 143 |
| Выручка за отчетный год | 7 600 | 8 413 | 1 683 | 650 | 1 049 | 1 521 | 262 | 497 | 324 | 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 286 | 237 | 174 | 343 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 286 | 237 | 174 | 343 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 123 | 7 127 | 1 446 | 1 115 | 875 | 1 178 | 269 | 439 | 143 | 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 477 | 1 209 | 237 | 174 | 343 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 24 | 212 | 136 | 343 | 2 | 50 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 1 262 | 25 | 35 | 38 | 2 | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 453 | 212 | 136 | 343 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 24 | 1 262 | 25 | 35 | 38 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 453 | 212 | 136 | 343 | 37 | 56 | 173 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 8 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 21 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 453 | 24 | 212 | 136 | 343 | 56 | 123 | 396 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 24 | 212 | 136 | 343 | 56 | 123 | 396 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 453 | 136 | 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 262 тыс. ₽ | 497 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 634 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 136 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | ||
| Активы | 25 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -719 тыс. ₽ | -750 тыс. ₽ | -545 тыс. ₽ | -373 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,0 % | -82,8 % | +89,7 % | -34,8 % | +95,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,09 | 0,27 | 0,45 | 1,05 | 1,33 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,15 | 0,09 | 0,27 | 0,45 | 1,05 | 1,11 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,26 | 0,44 | 0,77 | 0,07 ▲ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -42,72 | -5,49 | -10,71 | -2,44 | -1,17 | 0,04 | 0,32 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 21,25 | 1,26 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 16,6 % | 22,6 % | -2,7 % | 11,7 % | 55,9 % | 65,8 % | 3,3 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 13,0 % | 22,6 % | -5,3 % | 11,3 % | 38,0 % | 62,5 % | 2,1 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 544,0 % | 261,8 % | -20,0 % | 25,1 % | 38,4 % | 74,2 % | 2,1 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 1 650,0 % | 13,8 % ▲ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | 41,96 | 11,61 | 3,74 | 2,23 | 1,01 | 1,19 | 1,19 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 19 дн. | 50 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 80 дн. | 84 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 9 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 62,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2448).