Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГЕОТЕХСЕРВИС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГЕОТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 283 | 7 255 | 1 303 | 21 515 | 32 344 | 82 514 | 79 035 | 52 932 | 80 591 | 72 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 390 | 1 533 | 203 | 1 146 | 781 | 4 281 | 3 396 | 2 511 | 1 850 | 2 028 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 390 | 1 533 | 203 | 1 146 | 781 | 4 281 | 3 396 | 2 511 | 1 850 | 1 563 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 465 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 893 | 5 722 | 1 100 | 20 369 | 31 564 | 78 233 | 75 639 | 50 421 | 78 741 | 70 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 892 | 1 453 | 1 750 | 5 | 422 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 172 | 5 700 | 1 100 | 27 679 | 73 401 | 72 608 | 44 421 | 76 131 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 264 | 69 328 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 721 | 20 | 3 884 | 3 941 | 1 578 | 4 250 | 2 605 | 362 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 105 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 919 | 5 283 | 7 255 | 2 652 | 21 515 | 59 420 | 82 514 | 79 035 | 52 932 | 80 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 569 | 1 390 | 1 533 | 1 552 | 1 146 | 5 359 | 4 281 | 3 396 | 2 511 | 1 850 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 569 | 1 390 | 1 533 | 1 552 | 1 146 | 5 359 | 4 281 | 3 396 | 2 511 | 1 850 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 350 | 3 893 | 5 722 | 1 100 | 20 369 | 54 061 | 78 233 | 75 639 | 50 421 | 78 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 892 | 1 453 | 1 750 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 156 | 3 172 | 5 700 | 1 100 | 19 264 | 48 950 | 73 400 | 72 608 | 44 421 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 131 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 721 | 20 | 5 105 | 3 941 | 1 578 | 4 250 | 2 605 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 105 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 283 | 7 255 | 1 303 | 21 515 | 32 344 | 82 514 | 79 035 | 52 932 | 80 591 | 72 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 510 | 138 | 211 | 859 | 3 437 | 34 109 | 35 350 | 42 494 | 43 026 | 26 984 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 500 | 128 | 201 | 849 | 3 427 | 34 099 | 35 340 | 42 484 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 | 321 | 150 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 | 321 | 150 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 642 | 7 117 | 771 | 20 656 | 28 907 | 48 405 | 43 685 | 10 438 | 37 565 | 45 006 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 638 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 642 | 7 117 | 771 | 20 656 | 28 907 | 47 767 | 42 547 | 9 300 | 37 565 | 43 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 919 | 5 283 | 7 255 | 2 652 | 21 515 | 59 420 | 82 514 | 79 035 | 52 932 | 80 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 310 | 1 510 | 138 | 211 | 859 | 19 256 | 34 109 | 35 350 | 42 494 | 43 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 500 | 128 | 201 | 849 | 19 246 | 34 099 | 35 340 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 | 1 670 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 131 | 1 670 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 609 | 3 642 | 7 117 | 771 | 20 656 | 40 165 | 48 405 | 43 685 | 10 438 | 37 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | 638 | 638 | 1 138 | 1 138 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 477 | 3 642 | 7 117 | 771 | 20 656 | 39 527 | 47 767 | 42 547 | 9 300 | 37 565 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 903 | 6 048 | 9 405 | 1 138 | 850 | 41 786 | 15 908 | 591 | 36 138 | 34 755 |
| Выручка за предыдущий год | 10 694 | 6 048 | 9 405 | 15 995 | 14 324 | 41 786 | 29 312 | 10 993 | 21 829 | 17 764 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 791 | 14 857 | 13 474 | 13 404 | 10 402 | 14 309 | 16 991 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 048 | 9 405 | 15 995 | 14 324 | 43 647 | 29 312 | 10 993 | 21 829 | 17 764 | 14 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 9 405 | 1 138 | 850 | 3 284 | 15 908 | 591 | 7 520 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | 252 | 222 | 850 | 3 284 | 15 908 | 591 | 7 520 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 153 | 916 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 809 | 14 857 | 13 474 | 40 363 | 13 404 | 10 402 | 14 309 | 16 991 | 8 799 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 341 | 239 | 252 | 222 | 850 | 5 392 | 15 908 | 591 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 809 | 9 153 | 916 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 562 | 36 394 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 160 | 203 | 810 | 3 223 | 15 821 | 1 433 | 7 520 | 87 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 258 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | 1 100 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 92 | 19 | 40 | 64 | 88 | 87 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 293 | 204 | 160 | 203 | 810 | 6 788 | 15 821 | 1 433 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 258 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 506 | 1 | 1 100 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 35 | 92 | 19 | 40 | 124 | 88 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 035 | 163 | 128 | 162 | 648 | 6 341 | 14 853 | 1 241 | 7 144 | 532 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 41 | 32 | 41 | 162 | 376 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 32 | 41 | 162 | 645 | 241 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 128 | 162 | 648 | 2 578 | 14 853 | 1 241 | 7 144 | 532 | 5 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 128 | 162 | 648 | 2 578 | 14 853 | 1 241 | 7 144 | 532 | 5 149 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 035 | 163 | 128 | 162 | 648 | 6 341 | 14 853 | 1 241 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 437 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,6 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 532 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 32,3 млн ₽ | 82,5 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,8 % | -62,5 % | +98,6 % | -18,6 % | -19,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,62 | 1,73 | 4,83 | 2,10 | 1,56 | 2,01 ▼ | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,60 | 1,70 | 4,66 | 2,10 | 1,55 | 1,61 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,08 | 0,04 | 0,41 | 0,07 | 1,55 | 1,18 ▲ | 1,74 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,41 | 0,45 | 0,80 | 0,53 | 0,37 | 0,52 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 8,41 | 1,42 | 1,24 | 0,25 | 0,87 | 1,67 | 0,49 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 54,3 % | 5,4 % | 34,4 % | 4,4 % | 38,2 % | 8,0 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 50,7 % | 11,3 % | 32,7 % | 3,0 % | 36,2 % | 4,4 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 18,0 % | 1,6 % | 13,5 % | 0,7 % | 7,1 % | 2,0 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,0 % | 43,5 % | 3,5 % | 16,8 % | 1,2 % | 19,1 % | 10,6 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 0,36 | 0,14 | 0,41 | 0,22 | 0,20 | 1,02 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 231 дн. | 914 дн. | 2 411 дн. | 743 дн. | 1 564 дн. | — | 131 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. | 51 дн. | 45 дн. | 0 дн. | 18 дн. | 13 дн. ▼ | 18 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.45 (компаний: 3192).