Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РИТМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РИТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 029 | 1 004 | 1 958 | 1 378 | 1 614 | 1 428 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 029 | 1 004 | 1 958 | 1 378 | 1 614 | 1 428 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 004 | 1 378 | 1 614 | 1 428 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 029 | 1 958 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 391 | 1 028 | 1 004 | 1 958 | 1 378 | 1 614 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 1 028 | 1 004 | 1 958 | 1 378 | 1 614 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 028 | 1 958 | 1 378 | 1 614 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 | 1 004 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 029 | 1 004 | 1 958 | 1 378 | 1 614 | 1 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 | 61 | 1 360 | 949 | 1 187 | 1 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 48 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | 48 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 901 | 842 | 550 | 429 | 427 | 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 | 10 | 28 | 44 | 25 | 18 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 819 | 832 | 522 | 385 | 402 | 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 391 | 1 028 | 1 004 | 1 958 | 1 378 | 1 614 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 128 | 61 | 1 360 | 949 | 1 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 101 | 48 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 101 | 48 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 | 825 | 842 | 550 | 429 | 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 6 | 10 | 28 | 44 | 25 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 270 | 819 | 832 | 522 | 385 | 402 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 128 | 360 | 239 | 16 | |
| Выручка за предыдущий год | 391 | 1 028 | 1 004 | 1 958 | 1 378 | 1 614 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 332 | 900 | 1 043 | 1 598 | 1 139 | 1 598 |
| Выручка за отчетный год | 1 029 | 1 004 | 1 958 | 1 378 | 1 614 | 1 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | 360 | 239 | 16 | 52 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 360 | 239 | 16 | 52 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 894 | 1 042 | 1 598 | 1 139 | 1 598 | 1 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 128 | 360 | 239 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 312 | 234 | 11 | 47 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 48 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 128 | 307 | 234 | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 122 | 288 | 222 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 6 | 10 | 18 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 10 | 18 | 12 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 128 | 294 | 222 | 16 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 294 | 222 | 16 | 38 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 128 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 128 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 949 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,19 | 3,56 | 3,21 | 3,78 | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,06 | 0,69 | 0,69 | 0,74 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 7,04 | 15,46 | 0,44 | 0,45 | 0,36 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | -4,8 % | 15,0 % | 16,1 % | 1,0 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -78,7 % | 21,6 % | 23,4 % | 1,3 % | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 352 дн. | — | 442 дн. | 369 дн. | 379 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.