Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 991 | 12 979 | 11 340 | 9 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 120 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 871 | 12 949 | 11 310 | 9 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 495 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 486 | 348 | 401 | 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 600 | 12 600 | 10 909 | 9 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 652 | 12 956 | 12 979 | 11 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 120 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 120 | 30 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 529 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 093 | 12 836 | 12 949 | 11 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 495 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 578 | 1 451 | 348 | 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 10 600 | 12 600 | 10 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 415 | 290 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 991 | 12 979 | 11 340 | 9 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 113 | 887 | 260 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 103 | 877 | 250 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 7 889 | 6 556 | 5 222 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 7 889 | 6 556 | 5 222 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 878 | 4 203 | 4 524 | 4 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 314 | 55 | 388 | 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 564 | 4 148 | 4 136 | 4 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 652 | 12 956 | 12 979 | 11 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 113 | 887 | 247 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 103 | 877 | 237 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 7 889 | 6 556 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 7 889 | 6 556 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 417 | 3 843 | 4 203 | 4 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 377 | 314 | 55 | 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 3 529 | 4 148 | 4 149 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 046 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 977 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 7 767 | 8 377 | 497 | 52 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 843 | 11 890 | 1 386 | 80 |
| Выручка за отчетный год | 8 377 | 497 | 52 | 52 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 890 | 1 386 | 67 | 51 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 315 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 197 | 659 | 597 | 487 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 076 | 2 262 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 938 | 15 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 315 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 197 | 659 | 597 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 702 | 8 075 | 2 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 50 | 938 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 878 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 908 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 197 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 908 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 878 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 878 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 878 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 103 | 877 | 237 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 113 | 887 | 247 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 103 | 877 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 113 | 887 | 260 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 878 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 878 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 878 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 878 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 627 | 510 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 226 | 627 | 510 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | 627 | 510 | |
| Убыток (ИТОГО) | 226 | 627 | 510 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 113 | 887 | 260 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 113 | 887 | 247 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 601 | 1 822 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 218 | 3 987 | 91 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 218 | 3 987 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 617 | 2 165 | 812 | 555 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 835 | 402 | 41 | 14 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 | 23 | 14 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | 918 | 717 | 499 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 742 | 770 | 31 | 28 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 630 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 994 | 1 630 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 630 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 994 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 500 | 2 000 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 500 | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 780 | 811 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 45 | 2 193 | 170 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | 45 | 2 193 | 170 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 220 | 156 | 1 382 | 1 333 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 220 | 156 | 1 382 | 1 333 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |