Финансы ООО "РМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНЕССАНС МЕТАЛЛУРГИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 828 | 30 059 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 828 | 30 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 550 | 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 748 | 28 778 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 530 | 553 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 482 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 717 | 20 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 717 | 20 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 550 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 539 | 18 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 530 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 277 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 828 | 30 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 564 | 1 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 196 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 264 | 28 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 025 | 27 965 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 239 | 888 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 717 | 20 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 564 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 594 | 20 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 972 | 20 025 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 622 | 239 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 162 | 10 527 |
| Выручка за предыдущий год | 152 660 | 212 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 502 | 201 827 |
| Выручка за отчетный год | 212 354 | 214 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 096 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 949 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 147 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 764 | 206 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 937 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 807 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 552 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 442 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 166 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 442 | 641 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 442 | 641 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 564 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 196 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 206 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 641 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 641 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 641 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 206 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 564 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 250 424 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 247 780 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 644 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 250 401 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 246 391 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 76 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 193 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 645 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 212,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 442 тыс. ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 564 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 35,93 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,4 % |
| Оборачиваемость активов | 10,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.