Финансы ООО "ТУРА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 192 861 | 185 639 | 1 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 129 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 192 732 | 185 639 | 1 297 |
| Запасы на конец отчетного года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 158 | 55 789 | 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 074 | 9 850 | 1 119 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 115 500 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 981 | 192 860 | 185 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 129 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 373 981 | 192 732 | 185 639 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 371 276 | 53 158 | 55 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 524 | 24 074 | 9 850 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 181 | 115 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 192 861 | 185 639 | 1 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 360 | 185 596 | 1 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 360 | 165 596 | 1 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 501 | 44 | 3 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 288 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 213 | 44 | 3 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 981 | 192 860 | 185 639 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 267 | 116 360 | 185 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 267 | 96 360 | 165 596 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 714 | 76 500 | 44 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 322 879 | 46 288 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 835 | 30 212 | 44 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 153 | 127 148 | 65 501 |
| Выручка за предыдущий год | 116 742 | 610 487 | 590 789 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 589 | 483 339 | 525 288 |
| Выручка за отчетный год | 610 487 | 427 257 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 148 | 103 922 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 086 | 90 588 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 062 | 13 334 | 1 280 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 483 339 | 323 335 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 120 | 111 086 | 52 167 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 033 | 16 062 | 13 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 867 | 86 574 | 2 814 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 571 | 4 305 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 076 | 5 762 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 143 | 1 963 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 585 | 88 867 | 45 495 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 571 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 913 | 21 076 | 5 762 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 622 | 1 143 | 4 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 268 | 71 093 | 28 158 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 774 | 17 336 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 317 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 774 | 17 336 | 593 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 093 | 69 237 | 2 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 093 | 69 237 | 2 221 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 268 | 71 093 | 28 158 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 267 | 96 360 | 165 596 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 267 | 116 360 | 185 596 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 360 | 165 596 | 1 284 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 116 360 | 185 596 | 1 294 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 093 | 69 236 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 093 | 69 236 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 093 | 69 236 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 093 | 69 236 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 990 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 312 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 184 302 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 19 990 | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 990 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 312 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 164 312 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 116 360 | 185 596 | 1 294 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 267 | 116 360 | 185 596 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 279 141 | 150 036 | 31 102 |
| Поступления – всего за отчетный год | 648 173 | 402 138 | 61 893 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 648 118 | 394 573 | 54 187 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 7 565 | 7 706 |
| Платежи – всего за отчетный год | 369 032 | 252 102 | 30 791 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 585 | 222 900 | 45 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 067 | 1 442 | 941 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 070 | 5 762 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 100 | 20 505 | 3 983 |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 210 | 1 493 | 25 822 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 105 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 105 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 175 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 160 200 | 140 000 | 1 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 160 200 | 140 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 700 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 417 791 | 186 288 | 161 533 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 161 533 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 417 791 | 186 288 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 550 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 69,2 млн ₽ |
| Активы | 185,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4 219,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4 219,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2 951,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4 219,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.