Финансы ООО "АЙКОН", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 175 | 15 836 | 15 180 | 15 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 175 | 15 836 | 15 180 | 15 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 124 | 14 905 | 15 180 | 15 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 931 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 682 | 8 175 | 15 836 | 15 180 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 682 | 8 175 | 15 836 | 15 180 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 760 | 51 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 921 | 8 124 | 14 905 | 15 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 931 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 175 | 15 836 | 15 180 | 15 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 024 | 3 361 | 3 243 | 3 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | 383 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 383 | 383 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 151 | 12 476 | 11 554 | 11 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 101 | 12 476 | 11 554 | 11 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 682 | 8 175 | 15 836 | 15 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 629 | 3 024 | 3 361 | 3 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 383 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 383 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 053 | 5 151 | 12 476 | 11 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 353 | 5 101 | 12 476 | 11 554 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 856 | 579 | 702 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 795 | 15 276 | 6 320 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 939 | 14 697 | 5 618 | 78 |
| Выручка за отчетный год | 15 276 | 6 320 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 702 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 579 | 702 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 697 | 5 618 | 78 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 856 | 579 | 702 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 536 | 472 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 230 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 807 | 536 | 472 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 43 | 230 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 151 | 396 | 337 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 656 | 140 | 135 | 25 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 135 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 396 | 337 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 396 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | -117 тыс. ₽ | — |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,27 | 1,31 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,27 | 1,31 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,70 | 3,71 | 3,68 | 3,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 2,1 % | -0,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 10,0 % | -3,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.