Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 510 | 37 254 | 36 766 | 40 720 | 40 271 | 48 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 198 | 192 | 120 | 65 | 53 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | 182 | 190 | 118 | 65 | 53 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 16 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 440 | 37 056 | 36 574 | 40 599 | 40 207 | 48 791 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 495 | 19 606 | 17 002 | 17 425 | 18 340 | 22 435 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 827 | 16 751 | 19 414 | 22 362 | 21 504 | 25 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 118 | 699 | 158 | 812 | 363 | 1 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 245 | 48 352 | 37 254 | 36 766 | 40 720 | 40 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 70 | 198 | 192 | 120 | 65 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 63 | 182 | 190 | 118 | 65 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | 7 | 16 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 070 | 48 282 | 37 056 | 36 574 | 40 599 | 40 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 197 | 11 525 | 19 606 | 17 002 | 17 425 | 18 340 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 220 | 31 639 | 16 751 | 19 414 | 22 362 | 21 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 653 | 5 118 | 699 | 158 | 812 | 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 510 | 37 254 | 36 766 | 40 720 | 40 271 | 48 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 010 | 10 234 | 12 848 | 14 555 | 12 125 | 13 493 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 500 | 27 020 | 23 918 | 26 166 | 28 146 | 35 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 500 | 26 980 | 23 918 | 26 166 | 28 146 | 35 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 245 | 48 352 | 37 254 | 36 766 | 40 720 | 40 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 927 | 7 163 | 10 234 | 12 848 | 14 555 | 12 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 318 | 41 189 | 27 020 | 23 918 | 26 166 | 28 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 318 | 41 189 | 26 980 | 23 918 | 26 166 | 28 146 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 413 | 7 199 | 3 919 | 3 269 | 2 951 | 358 |
| Выручка за предыдущий год | 15 948 | 93 725 | 27 711 | 58 275 | 28 571 | 11 021 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 535 | 86 526 | 23 792 | 55 006 | 25 620 | 10 663 |
| Выручка за отчетный год | 93 865 | 27 711 | 58 275 | 28 571 | 11 021 | 19 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 709 | 3 919 | 3 269 | 2 951 | 358 | 1 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 709 | 3 919 | 3 269 | 2 951 | 358 | 1 113 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 156 | 23 792 | 55 006 | 25 620 | 10 663 | 18 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 413 | 7 199 | 3 919 | 3 269 | 2 951 | 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 626 | 3 842 | 3 107 | 2 338 | 94 | 1 156 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 77 | 162 | 613 | 264 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 368 | 7 116 | 3 842 | 3 107 | 2 338 | 94 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 83 | 77 | 162 | 613 | 264 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 894 | 4 923 | 3 074 | 2 593 | 1 785 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 474 | 2 193 | 768 | 514 | 553 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 525 | 768 | 514 | 553 | 34 | 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 101 | 3 074 | 2 593 | 1 785 | 60 | 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 101 | 3 074 | 2 593 | 1 785 | 60 | 942 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | 942 тыс. ₽ |
| Активы | 44,5 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 48,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,37 | 1,53 | 1,55 | 1,43 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,65 | 0,82 | 0,89 | 0,78 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,27 | 0,35 | 0,36 | 0,30 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 4,56 | 2,64 | 1,86 | 1,80 | 2,32 | 2,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,7 % | 8,3 % | 7,1 % | 4,4 % | 0,1 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,2 % | 30,0 % | 20,2 % | 12,3 % | 0,5 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 301 дн. | 113 дн. | 248 дн. | 628 дн. | 447 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.