Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТД "МАНГАЗЕЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ТД "МАНГАЗЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 863 | 62 753 | 58 344 | 56 263 | 55 238 | 190 397 | 39 935 | 36 591 | 35 270 | 141 722 | 31 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 656 | 58 431 | 56 084 | 53 737 | 51 390 | 49 049 | 35 344 | 33 369 | 31 393 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 656 | 58 431 | 56 084 | 53 737 | 51 390 | 49 049 | 35 344 | 33 369 | 31 393 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 207 | 4 322 | 2 259 | 2 526 | 3 848 | 141 347 | 4 592 | 3 223 | 3 877 | 141 722 | 31 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 504 | 265 | 282 | 139 589 | 672 | 751 | 1 263 | 1 230 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 703 | 4 057 | 1 977 | 2 522 | 3 848 | 1 758 | 3 920 | 2 472 | 2 614 | 140 492 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 057 | 63 863 | 62 753 | 58 343 | 56 263 | 182 820 | 42 502 | 39 935 | 36 591 | 34 197 | 141 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 683 | 60 656 | 58 431 | 56 084 | 53 737 | 51 390 | 37 319 | 35 344 | 33 369 | 30 410 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 683 | 60 656 | 58 431 | 56 084 | 53 737 | 51 390 | 37 319 | 35 344 | 33 369 | 30 410 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 374 | 3 207 | 4 322 | 2 259 | 2 526 | 131 429 | 5 183 | 4 592 | 3 223 | 3 788 | 141 722 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 413 | 1 504 | 265 | 282 | 127 581 | 773 | 672 | 751 | 1 174 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 230 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 961 | 1 703 | 4 057 | 1 977 | 2 522 | 3 848 | 4 410 | 3 920 | 2 472 | 2 614 | 140 492 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 863 | 62 753 | 58 344 | 56 263 | 55 238 | 190 396 | 39 935 | 36 591 | 35 270 | 141 722 | 31 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 361 | 61 062 | 57 592 | 56 210 | 54 885 | 50 900 | 39 613 | 36 153 | 34 733 | 139 731 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 1 691 | 752 | 53 | 353 | 139 496 | 322 | 439 | 537 | 1 992 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 1 691 | 752 | 53 | 353 | 139 496 | 322 | 439 | 537 | 1 992 | 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 057 | 63 863 | 62 753 | 58 344 | 56 263 | 182 819 | 42 502 | 39 935 | 36 591 | 34 197 | 141 722 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 552 | 63 361 | 61 062 | 57 592 | 56 210 | 54 885 | 42 146 | 39 613 | 36 153 | 33 826 | 139 731 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 505 | 502 | 1 691 | 752 | 53 | 127 934 | 356 | 322 | 439 | 372 | 1 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 505 | 502 | 1 691 | 752 | 53 | 127 934 | 356 | 322 | 439 | 372 | 1 992 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 33 952 | 39 062 | 38 749 | 34 215 | 20 854 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 709 | 14 343 | 16 395 | 16 649 | 17 509 | 17 920 | 17 244 | 18 507 | 17 977 | 16 768 | 7 670 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 245 | 14 113 | 17 804 | 19 193 | 17 994 | 18 386 | 16 708 | 20 555 | 20 772 | 17 447 | 13 184 |
| Выручка за отчетный год | 14 343 | 16 395 | 16 649 | 17 509 | 17 920 | 16 752 | 18 507 | 17 977 | 16 768 | 7 670 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 113 | 17 804 | 19 193 | 17 994 | 18 386 | 19 637 | 20 555 | 20 772 | 17 586 | 13 184 | 2 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 246 | 205 | 307 | 270 | 179 038 | 100 867 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 121 | 73 | 16 | 146 763 | 4 152 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 314 | 497 | 439 | 374 | 400 | 610 | 205 | 307 | 270 | 32 275 | 96 715 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 126 | 246 | 143 | 205 | 307 | 9 492 | 179 038 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 043 | 330 | 121 | 73 | 8 172 | 146 763 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 381 | 314 | 497 | 439 | 374 | 400 | 143 | 205 | 307 | 1 320 | 32 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 552 | 307 | 5 841 | 103 602 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 574 | 437 | 514 | 488 | 522 | 532 | 86 | 280 | 358 | 332 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 437 | 514 | 488 | 522 | 532 | 505 | 280 | 358 | 332 | 5 372 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 602 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 103 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | -94,8 млн ₽ | ||
| Активы | 190,4 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 31 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 50,9 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | -123 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,5 % | -2,9 % | -6,7 % | -54,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 14,26 | 7,34 | 7,22 | 71,15 | 0,20 | 2,16 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 14,26 | 7,34 | 7,22 | 71,15 | 0,20 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 12,17 | 5,63 | 4,87 | 70,53 | 0,20 | 1,36 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | -3,97 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 2,74 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | — | 0,26 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -17,2 % | -11,1 % | -15,5 % | -4,9 % | -71,9 % | — | 12,2 % | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | -23,8 % | -13,7 % | -19,2 % | -8,5 % | 1 350,7 % | — | 7,6 % | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -6,3 % | -9,5 % | -4,0 % | 73,1 % | -305 800,0 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,8 % | -6,4 % | -9,6 % | -4,1 % | 74,1 % | — | 8,7 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,46 | 0,49 | 0,48 | 0,05 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 041 дн. | 13 дн. | 15 дн. | 27 дн. | 59 дн. | — | 114 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -397 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).