Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСВЯЗЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬСВЯЗЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 716 | 13 529 | 31 363 | 44 787 | 90 149 | 191 695 | 173 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 985 | 4 755 | 5 414 | 3 738 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 985 | 4 755 | 5 264 | 3 395 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 | 343 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 716 | 13 529 | 31 363 | 43 802 | 85 394 | 186 281 | 170 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 194 | 7 792 | 16 011 | 17 271 | 25 096 | 29 645 | 87 655 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 | 284 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 399 | 2 703 | 11 125 | 24 367 | 42 063 | 154 652 | 81 159 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 | 36 | 191 | 80 | 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 123 | 3 034 | 4 104 | 1 858 | 17 086 | 1 174 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 99 | 958 | 729 | 463 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 957 | 10 716 | 13 529 | 31 363 | 44 787 | 78 767 | 191 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 985 | 4 755 | 5 414 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 985 | 4 755 | 5 264 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 150 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 957 | 10 716 | 13 529 | 31 363 | 43 802 | 74 012 | 186 281 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 | 5 194 | 7 792 | 16 011 | 17 271 | 13 715 | 29 645 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 170 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 3 399 | 2 178 | 11 125 | 24 367 | 42 063 | 154 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 275 | 36 | 36 | 191 | 80 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 431 | 2 123 | 3 034 | 4 104 | 1 858 | 17 086 | 1 174 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 87 | 99 | 958 | 729 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 716 | 13 529 | 31 363 | 44 787 | 90 149 | 191 695 | 173 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 321 | 1 481 | 372 | 801 | 1 550 | 6 457 | 9 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 272 | 701 | 1 450 | 6 357 | 9 280 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 516 | 1 367 | 12 666 | 18 064 | 16 051 | 25 044 | 1 305 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 516 | 1 367 | 12 666 | 18 039 | 4 765 | 11 983 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 75 | 532 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 286 | 12 986 | 773 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 879 | 10 681 | 18 325 | 25 922 | 72 548 | 160 194 | 163 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 101 | 445 | 58 | 23 100 | 15 218 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 879 | 10 681 | 18 224 | 25 477 | 72 490 | 136 841 | 147 366 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 252 | 527 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 957 | 10 716 | 13 529 | 31 363 | 44 787 | 78 767 | 191 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 | 321 | 1 481 | 607 | 801 | 3 580 | 6 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 381 | 507 | 701 | 3 480 | 6 357 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 516 | 1 367 | 12 666 | 18 064 | 16 051 | 25 044 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 516 | 1 367 | 12 666 | 18 039 | 4 765 | 11 983 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 75 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 286 | 12 986 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 762 | 8 879 | 10 681 | 18 090 | 25 922 | 59 136 | 160 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 017 | 1 000 | 101 | 445 | 58 | 23 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 745 | 7 879 | 10 681 | 17 989 | 25 477 | 59 078 | 136 841 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 252 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 827 | 612 | 1 970 | 15 774 | 13 708 | 11 712 | 29 208 |
| Выручка за предыдущий год | 1 951 | 12 617 | 43 109 | 38 751 | 121 902 | 210 647 | 282 888 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 876 | 12 005 | 41 139 | 22 977 | 108 194 | 198 935 | 253 680 |
| Выручка за отчетный год | 12 617 | 43 109 | 38 751 | 121 902 | 210 647 | 282 888 | 212 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 970 | 15 774 | 13 708 | 9 162 | 29 208 | 46 584 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 970 | 1 785 | 3 156 | 573 | 6 414 | 6 510 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 984 | 54 | 1 278 | 12 307 | 13 384 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 10 498 | 7 311 | 10 487 | 26 690 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 005 | 41 139 | 22 977 | 108 194 | 201 485 | 253 680 | 165 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 612 | 1 970 | 1 785 | 3 156 | 3 123 | 6 414 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 984 | 54 | 1 278 | 12 307 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 10 498 | 7 311 | 10 487 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 | 1 726 | 290 | 1 062 | 3 717 | 4 214 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 133 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | 100 | 2 | 771 | 68 | 53 | 427 |
| Прочие доходы за отчетный год | 497 | 608 | 10 992 | 1 787 | 14 718 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 144 | 2 325 | 2 703 | 10 437 | 4 431 | 16 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 277 | 1 726 | 190 | 290 | 3 612 | 3 717 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 307 | 100 | 2 | 771 | 68 | 53 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 497 | 608 | 10 992 | 1 787 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 28 | 144 | 2 090 | 2 703 | 10 437 | 4 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 221 | 1 381 | 57 | 194 | 2 779 | 2 877 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 56 | 345 | 130 | 71 | 858 | 916 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 25 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 151 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 345 | 130 | 71 | 338 | 916 | 1 026 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 151 | 193 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 1 381 | 194 | 749 | 2 877 | 2 924 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 1 381 | 194 | 749 | 2 877 | 2 924 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 381 | 57 | 194 | 2 779 | 2 877 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 480 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 580 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 357 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 457 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 876 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 876 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 876 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 876 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 801 | 6 457 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 608 | 3 580 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 758 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 230 450 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 308 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 074 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 230 510 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 010 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 662 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 839 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 458 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 458 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 862 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 825 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 51 825 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 963 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 963 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 194 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 191,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,69 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 1,01 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,14 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 0,4 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 58 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 86 дн. | 197 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,37 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.