Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 994 | 8 752 | 13 980 | 12 453 | 7 991 | 2 254 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 574 | 2 957 | 2 700 | 2 449 | 2 230 | 500 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 574 | 2 957 | 2 700 | 2 449 | 2 230 | 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 420 | 5 795 | 11 280 | 10 003 | 5 761 | 1 754 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 452 | 2 213 | 1 916 | 1 528 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 543 | 1 427 | 7 758 | 6 873 | 5 632 | 1 625 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 101 | 101 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 380 | 665 | 116 | 113 | 28 | 28 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 994 | 8 752 | 13 980 | 12 453 | 7 991 | ||||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 574 | 2 957 | 2 700 | 2 449 | 2 230 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 574 | 2 957 | 2 700 | 2 449 | 2 230 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 420 | 5 795 | 11 280 | 10 003 | 5 761 | ||||
| Запасы на конец предыдущего года | 452 | 2 213 | 1 916 | 1 528 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 1 427 | 7 758 | 6 873 | 5 632 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 101 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 380 | 665 | 116 | 113 | 28 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 994 | 8 752 | 13 980 | 12 453 | 7 991 | 2 254 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 678 | 16 852 | 19 806 | 17 250 | 10 883 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 678 | 16 852 | 19 806 | 17 250 | 10 883 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 927 | 1 250 | 3 684 | 1 614 | 1 895 | 4 321 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 2 104 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 927 | 1 250 | 3 684 | 1 614 | 1 895 | 2 217 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 994 | 8 752 | 13 980 | 12 453 | 7 991 | ||||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 678 | 16 852 | 19 806 | 17 250 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 678 | 16 852 | 19 806 | 17 250 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 927 | 1 250 | 3 684 | 1 614 | 1 899 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 927 | 1 250 | 3 684 | 1 614 | 1 899 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 930 | 1 852 | 2 801 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 33 206 | 58 400 | 5 595 | 5 600 | 1 261 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 276 | 56 548 | 2 794 | 7 060 | 1 325 | ||||
| Выручка за отчетный год | 33 206 | 58 400 | 5 595 | 5 600 | 1 261 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 930 | 1 852 | 2 801 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 696 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 234 | 5 981 | 3 873 | 523 | 1 019 | 69 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 276 | 56 548 | 2 794 | 7 060 | 1 325 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 696 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 234 | 5 981 | 3 873 | 523 | 983 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 389 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 97 | 42 | 6 367 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 337 | 211 | 55 | 371 | 1 053 | 7 772 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 389 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 97 | 42 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 337 | 211 | 55 | 371 | 1 053 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 332 | 585 | 118 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 332 | 118 | 57 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | — | — | — | ||
| Активы | 12,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -9,0 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -77,5 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,20 | 3,04 | 0,41 | — | — | — | 2,40 | 3,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,25 | 3,04 | 0,41 | — | — | — | 2,11 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,07 | 0,03 | — | — | — | 0,33 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | -0,72 | -1,40 | -5,75 | — | — | — | 0,57 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | -35,4 % | -85,9 % | — | — | — | — | 6,6 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | -43,1 % | -173,4 % | — | — | — | — | 5,6 % | 10,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,4 % | -27,4 % | -79,5 % | — | — | — | 0,5 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,2 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,16 | — | — | — | — | 0,38 | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 448 дн. | 1 630 дн. | — | — | — | — | 172 дн. | 389 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. | — |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1383).