Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШТОРГ", Тюмень

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШТОРГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	10	35 638	50 843	60 703	87 533	152 465	159 302	176 296	184 887	201 506
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года			1 114	796	3 093	440	245	61		2 773
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года			1 109	785	3 077	426	244	61
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года					16	14	1			2 773
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			5	10
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10	35 638	49 729	59 907	84 440	152 025	159 057	176 235	184 887	198 733
Запасы на конец отчетного года		16 770	26 330	40 341	58 799	126 076	133 941	134 282	160 553	164 747
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		1 849	1 714	951
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10	5 035	16 066	17 711	23 667	24 444	22 770	26 585	21 505
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		11 649	3 500							30 543
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		250	2 089	869	1 974	1 505	2 346	15 368	2 829	3 443
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		85	30	35
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		10	35 638	50 843	60 703	115 726	152 465	159 302	176 296	184 887
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года				1 114	795	948	440	245	61
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				1 109	785	920	426	244	61
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года					10	28	14	1
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				5
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		10	35 638	49 729	59 908	114 778	152 025	159 057	176 235	184 887
Запасы на конец предыдущего года		10	16 770	26 330	40 340	96 022	126 076	133 941	134 282	160 553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1 849	1 714
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			5 035	16 066	18 699	16 345	24 444	22 770	26 585
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			11 649	3 500						21 505
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года			250	2 089	869	2 411	1 505	2 346	15 368	2 829
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			85	30
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	10	35 638	50 843	60 703	87 533	152 465	159 302	176 296	184 887	201 506
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10	781	2 750	5 665	10 934	35 144	50 581	54 560	62 136	63 524
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		771	2 740	5 655
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		100	7 385			10 160	8 570	6 420	4 820	12 550
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		100	7 385			10 160	8 570	6 420	4 820	12 550
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года		34 757	40 708	55 038	76 599	107 161	100 151	115 316	117 931	125 432
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		875	360	3 230	12 206	21 268	19 446	32 095	18 440	15 605
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		33 882	40 348	51 807	64 393	85 893	80 705	83 221	99 491	109 827
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		10	35 638	50 843	60 703	115 726	152 465	159 302	176 296	184 887
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		10	781	2 750	5 665	20 980	35 144	50 581	54 560	62 136
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			771	2 740
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			100	7 385		5 800	10 160	8 570	6 420	4 820
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года			100	7 385		5 800	10 160	8 570	6 420	4 820
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года			34 757	40 708	55 038	88 946	107 161	100 151	115 316	117 931
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			875	360	3 230	16 970	21 268	19 446	32 095	18 440
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года			33 882	40 348	51 808	71 976	85 893	80 705	83 221	99 491
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		9 232	17 920	7 661	174 641	260 315	339 584	307 576	307 675
Выручка за предыдущий год		69 227	94 215	87 611	92 351	137 434	177 661	154 261	160 189
Себестоимость продаж за предыдущий год		59 995	76 295	79 950	82 290	122 881	161 923	153 315	147 486
Выручка за отчетный год	69 227	94 215	88 492	92 973	137 434	177 661	154 261	160 189	170 044
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	9 232	17 920	19 098	5 648
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 047	6 286	8 542	5 648
Коммерческие расходы за отчетный год	8 185	5 995	10 556
Управленческие расходы за отчетный год		5 639
Себестоимость продаж за отчетный год	59 995	76 295	69 394	87 325	122 881	161 923	153 315	147 486	162 465
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 047	6 286	7 661
Коммерческие расходы за предыдущий год		8 185	11 634
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	981	2 430	4 802	6 603	22 264	27 099	10 144	5 451	4 457
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	44	34	30
Проценты к уплате за отчетный год	2	64	44	853	442	602	1 734	3 536	3 568
Прочие доходы за отчетный год	4	1 141	7 705	11 860	8 666	15 370	7 365	1 149	358
Прочие расходы за отчетный год	112	4 967	11 431	10 052	13 156	11 127	1 045	766	531
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		981	2 430	3 921	10 117	22 264	27 099	10 144	5 451
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		44	34
Проценты к уплате за предыдущий год		2	64	44	618	442	602	1 734	3 536
Прочие доходы за предыдущий год		4	1 141	7 735	3 845	8 666	15 370	7 365	1 149
Прочие расходы за предыдущий год		112	4 967	11 431	5 654	13 156	11 127	1 045	766
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		762	1 969	2 914	6 107	7 522	15 437	4 045	7 541
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		210	463	1 007	1 527	2 099	3 942	1 487
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			5
Прочее за предыдущий год		9
Текущий налог на прибыль за отчетный год	210	463	1 011	1 333	2 099	3 942	1 487	2 009
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5	6
Прочее за отчетный год	9	3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	762	1 969	3 795	5 270	7 522	15 437	4 045	7 541	2 895
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	762	1 969	3 795	5 270	7 522	15 437	4 045	7 541	2 895
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		762	1 969
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	771	2 740
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	781	2 750
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 740	5 655
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 750	5 665
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 969	2 915
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 969	2 915
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 969	2 915
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 969	2 915
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 750	5 665
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	781	2 750

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			85 130
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год			83 579
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			662
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			889
Платежи – всего за отчетный год			89 936
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год			83 617
В связи с оплатой труда работников за отчетный год			2 495
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			64
Налога на прибыль организаций за отчетный год			456
Прочие платежи за отчетный год			3 304
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год			3 341
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			3 341
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			3 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			3 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			6 804
Поступления – всего за отчетный год			11 480
Получение кредитов и займов за отчетный год			11 446
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			34
Платежи – всего за отчетный год			4 676
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			4 676
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			1 839
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	93,0 млн ₽	137,4 млн ₽	177,7 млн ₽	154,3 млн ₽	160,2 млн ₽	170,0 млн ₽
Чистая прибыль	5,3 млн ₽	7,5 млн ₽	15,4 млн ₽	4,0 млн ₽	7,5 млн ₽	2,9 млн ₽
Активы	87,5 млн ₽	152,5 млн ₽	159,3 млн ₽	176,3 млн ₽	184,9 млн ₽	201,5 млн ₽
Капитал и резервы	10,9 млн ₽	35,1 млн ₽	50,6 млн ₽	54,6 млн ₽	62,1 млн ₽	63,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+47,8 %	+29,3 %	-13,2 %	+3,8 %	+6,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,10	1,42	1,59	1,53	1,57	1,58	2,01 ▼	3,16
Коэффициент быстрой ликвидности	0,33	0,24	0,25	0,36	0,21	0,27	1,03 ▼	1,52
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,01	0,02	0,13	0,02	0,27	0,72 ▼	0,81
Коэффициент автономии	0,12	0,23	0,32	0,31	0,34	0,32	0,50 ▼	0,62
Финансовый рычаг	7,01	3,34	2,15	2,23	1,98	2,17	0,62 ▼	0,47
Рентабельность продаж	6,1 %	10,6 %	8,9 %	0,6 %	7,9 %	4,5 %	3,1 % ▲	3,9 %
Чистая рентабельность	5,7 %	5,5 %	8,7 %	2,6 %	4,7 %	1,7 %	1,7 % ▲	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	6,0 %	4,9 %	9,7 %	2,3 %	4,1 %	1,4 %	1,6 % ▼	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	48,2 %	21,4 %	30,5 %	7,4 %	12,1 %	4,6 %	7,2 % ▼	10,0 %
Оборачиваемость активов	1,06	0,90	1,12	0,88	0,87	0,84	1,42 ▼	1,52
Оборачиваемость дебиторской задолженности	93 дн.	65 дн.	47 дн.	63 дн.	49 дн.	—	36 дн.	30 дн.
Оборачиваемость запасов	246 дн.	374 дн.	302 дн.	320 дн.	397 дн.	370 дн.	67 дн. ▼	69 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	269 дн.	255 дн.	182 дн.	198 дн.	246 дн.	247 дн.	—	—
Финансовый цикл	70 дн.	184 дн.	167 дн.	184 дн.	200 дн.	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,09	0,30	0,37	0,35	0,36	0,37	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,24	—	—	—	—	—	—	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31.1 (компаний: 2468).