Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОМИНВЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСПРОМИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 548 | 12 158 | 11 233 | 10 594 | 9 096 | 9 084 | 1 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 1 413 | 1 298 | 932 | 144 | 144 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 1 413 | 1 298 | 932 | 144 | 144 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 454 | 10 745 | 9 935 | 9 662 | 8 952 | 8 940 | 1 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 880 | 6 117 | 6 287 | 6 327 | 5 380 | 5 380 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 567 | 4 559 | 3 646 | 3 335 | 3 568 | 3 560 | 1 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 69 | 2 | 4 | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 964 | 7 548 | 12 158 | 11 233 | 10 594 | 9 096 | 9 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 94 | 1 413 | 1 298 | 932 | 144 | 144 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 58 | 1 413 | 1 298 | 932 | 144 | 144 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 | 36 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 855 | 7 454 | 10 745 | 9 935 | 9 662 | 8 952 | 8 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 526 | 4 880 | 6 117 | 6 287 | 6 327 | 5 380 | 5 380 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 2 567 | 4 559 | 3 646 | 3 335 | 3 568 | 3 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 7 | 69 | 2 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 548 | 12 158 | 11 233 | 10 594 | 9 096 | 9 084 | 1 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 048 | 1 859 | 1 896 | 1 923 | 1 858 | 1 849 | 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 466 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 337 | 1 045 | 754 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 337 | 1 045 | 754 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 500 | 8 962 | 8 292 | 7 917 | 7 238 | 7 235 | 1 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 500 | 8 962 | 8 292 | 7 917 | 7 238 | 7 235 | 1 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 964 | 7 548 | 12 158 | 11 233 | 10 594 | 9 096 | 9 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | 1 048 | 1 859 | 1 896 | 1 923 | 1 858 | 1 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 839 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 337 | 1 045 | 754 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 337 | 1 045 | 754 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 710 | 6 500 | 8 963 | 8 292 | 7 917 | 7 238 | 7 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 710 | 6 500 | 8 963 | 8 292 | 7 917 | 7 238 | 7 235 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 211 | 1 040 | 617 | 178 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 766 | 13 208 | 14 947 | 5 868 | 1 404 | 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 445 | 12 168 | 14 330 | 5 690 | 1 668 | 1 018 | |
| Выручка за отчетный год | 13 208 | 14 947 | 5 868 | 1 404 | 389 | 89 535 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 617 | 178 | 656 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 617 | 178 | 656 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 168 | 14 330 | 5 690 | 1 668 | 1 018 | 88 879 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 040 | 617 | 178 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 573 | 53 | 39 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 | 85 | 65 | 56 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 416 | 1 125 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 16 | 40 | 48 | 505 | 9 | 1 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 993 | 573 | 53 | 39 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 85 | 65 | 56 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 416 | 1 125 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 47 | 16 | 40 | 48 | 505 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 795 | 458 | 38 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 198 | 115 | 15 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 115 | 15 | 9 | 116 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 795 | 458 | 38 | 30 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 458 | 38 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 458 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,44 | 0,42 | 0,49 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 5,54 | 4,92 | 4,51 | 3,90 | 3,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 0,3 % | 0,3 % | -0,7 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,6 % | 2,0 % | 1,6 % | -3,5 % | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 403 дн. | 1 385 дн. | 1 929 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.