Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УНИВЕРСАЛ СЕРВИС СТРОЙ, Викулово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УНИВЕРСАЛ СЕРВИС СТРОЙ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 911 | 26 569 | 30 708 | 30 125 | 29 222 | 26 999 | 15 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 473 | 16 093 | 25 475 | 14 580 | 14 614 | 13 908 | 6 058 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 473 | 16 093 | 25 475 | 14 580 | 14 614 | 13 908 | 6 058 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 438 | 10 476 | 5 233 | 15 545 | 14 608 | 13 091 | 9 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 530 | 4 009 | 2 553 | 10 450 | 9 326 | 8 766 | 7 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 899 | 5 954 | 2 574 | 4 965 | 4 987 | 4 090 | 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 513 | 106 | 130 | 295 | 235 | 849 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 533 | 16 911 | 26 569 | 30 708 | 30 125 | 29 222 | 26 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 003 | 12 473 | 16 093 | 25 475 | 14 580 | 14 614 | 13 908 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 003 | 12 473 | 16 093 | 25 475 | 14 580 | 14 614 | 13 908 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 530 | 4 438 | 10 476 | 5 233 | 15 545 | 14 608 | 13 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 228 | 2 530 | 4 009 | 2 553 | 10 450 | 9 326 | 8 766 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 575 | 1 899 | 5 954 | 2 574 | 4 965 | 4 987 | 4 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 727 | 9 | 513 | 106 | 130 | 295 | 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 911 | 26 569 | 30 708 | 30 125 | 29 222 | 26 999 | 15 067 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 050 | 19 852 | 21 755 | 26 576 | 23 579 | 24 632 | 13 988 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 861 | 6 717 | 8 953 | 3 549 | 5 643 | 2 367 | 1 079 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 861 | 5 263 | 1 970 | 1 720 | 1 183 | 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 861 | 5 856 | 3 690 | 1 579 | 3 923 | 1 184 | 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 533 | 16 911 | 26 569 | 30 708 | 30 125 | 29 222 | 26 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 273 | 13 050 | 19 852 | 21 755 | 26 576 | 23 579 | 24 632 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 260 | 3 861 | 6 717 | 8 953 | 3 549 | 5 643 | 2 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 861 | 5 263 | 1 970 | 1 720 | 1 183 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 260 | 3 861 | 5 856 | 3 690 | 1 579 | 3 923 | 1 184 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 436 | 8 996 | 7 998 | 3 158 | 7 045 | 587 | 2 198 |
| Выручка за предыдущий год | 53 648 | 52 558 | 42 349 | 25 111 | 32 563 | 25 757 | 21 781 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 788 | 43 562 | 34 351 | 21 953 | 25 518 | 25 170 | 19 583 |
| Выручка за отчетный год | 52 558 | 42 349 | 25 111 | 32 563 | 25 757 | 21 781 | 16 756 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 998 | 3 158 | 7 045 | 587 | 2 198 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 998 | 3 158 | 7 045 | 587 | 2 198 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 562 | 34 351 | 21 953 | 25 518 | 25 170 | 19 583 | 17 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 996 | 7 998 | 3 158 | 7 045 | 587 | 2 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 134 | 7 220 | 2 160 | 5 119 | 3 | 1 310 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 738 | 784 | 1 000 | 1 927 | 585 | 895 | 10 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 687 | 6 654 | 7 220 | 2 160 | 5 119 | 3 | 1 310 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 396 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 687 | 2 738 | 784 | 1 000 | 1 927 | 585 | 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 173 | 6 654 | 6 802 | 1 903 | 4 821 | 3 | 1 053 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 418 | 257 | 298 | 257 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 418 | 257 | 298 | 257 | 194 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 654 | 6 802 | 1 903 | 4 821 | 3 | 1 053 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 654 | 6 802 | 1 903 | 4 821 | 3 | 1 053 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 752 | 21 655 | 26 479 | 22 579 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 852 | 21 755 | 26 579 | 22 679 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 655 | 26 476 | 23 479 | 23 632 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 755 | 26 576 | 23 579 | 23 732 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | 4 821 | 1 053 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 903 | 4 821 | 1 053 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | 4 821 | 1 053 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 903 | 4 821 | 1 053 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 106 | 130 | 5 093 | 265 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 181 | 27 818 | 25 691 | 23 691 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 169 | 27 107 | 25 691 | 23 691 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 012 | 711 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 075 | 27 688 | 20 598 | 23 426 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 482 | 13 207 | 10 484 | 13 315 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 904 | 9 932 | 8 795 | 8 745 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 263 | 603 | 293 | 254 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 298 | 257 | 257 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 128 | 3 689 | 1 026 | 855 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 123 | 489 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 523 | 489 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 051 | 814 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 536 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 051 | 278 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 106 | 130 | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -9,6 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,9 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 0,58 | 4,38 | 2,59 | 5,53 | 8,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,30 | 1,44 | 0,94 | 1,83 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,71 | 0,88 | 0,81 | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 0,41 | 0,13 | 0,24 | 0,10 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,6 % | 6,2 % | 16,0 % | 0,0 % | 3,9 % | -64,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % | 8,7 % | 18,1 % | 0,0 % | 4,3 % | -68,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 42 дн. | 149 дн. | 135 дн. | 163 дн. | 165 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.