Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПС ПЛЮС", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 608 | 140 | 260 | 620 | 274 | 564 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 608 | 140 | 260 | 620 | 274 | 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 106 | 48 | 48 | 35 | 28 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 168 | 11 | 10 | 276 | 2 | 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 406 | 23 | 200 | 296 | 237 | 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 890 | 608 | 140 | 260 | 620 | 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 608 | 140 | 260 | 620 | 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 34 | 106 | 48 | 48 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 168 | 11 | 12 | 276 | 2 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 406 | 23 | 200 | 296 | 237 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 608 | 140 | 260 | 620 | 274 | 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 554 | 24 | 255 | 586 | 224 | 518 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 | 116 | 5 | 34 | 50 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 116 | 5 | 34 | 50 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 890 | 608 | 140 | 260 | 620 | 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 854 | 554 | 24 | 255 | 586 | 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 54 | 116 | 5 | 34 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 54 | 116 | 5 | 34 | 50 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 784 | 466 | 461 | 945 | 1 623 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 930 | 958 | 466 | 878 | 1 535 | 2 375 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 146 | 1 069 | 417 | 590 | 752 | |
| Выручка за отчетный год | 958 | 466 | 878 | 1 535 | 2 375 | 2 285 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 878 | 945 | 1 623 | 1 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 461 | 945 | 1 623 | 1 538 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 417 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 069 | 346 | 590 | 752 | 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 784 | 120 | 461 | 945 | 1 623 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 346 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 434 | 915 | 1 593 | 1 508 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 133 | 27 | 30 | 30 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 764 | 434 | 915 | 1 593 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 208 | 133 | 27 | 30 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 706 | 411 | 876 | 1 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 31 | 17 | 23 | 39 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 17 | 23 | 39 | 79 | 64 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 411 | 876 | 1 514 | 1 444 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 876 | 1 514 | 1 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -300 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 876 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 608 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 554 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 518 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,26 | 1,21 | 18,24 | 5,48 | 12,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,63 | 0,29 | 16,82 | 4,78 | 11,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,52 | 0,20 | 8,71 | 4,74 | 8,50 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,17 | 0,95 | 0,82 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 4,83 | 0,06 | 0,22 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,3 % | -21,4 % | 141,3 % | 552,6 % | 256,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -54,2 % | -125,0 % | 149,5 % | 675,9 % | 278,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 112 дн. | 30 дн. | 17 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.