Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНО", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 586 | 6 084 | 8 054 | 9 274 | 10 792 | 13 248 | 12 095 | 16 993 | 19 751 | 21 720 | 25 254 | 31 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 604 | 2 917 | 2 315 | 1 610 | 2 832 | 2 350 | 2 767 | 1 953 | 1 952 | 943 | 694 | 13 827 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 604 | 2 917 | 2 315 | 1 610 | 2 832 | 2 350 | 2 682 | 1 953 | 1 952 | 943 | 694 | 5 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 | 8 700 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 982 | 3 167 | 5 739 | 7 664 | 7 960 | 10 898 | 9 328 | 15 040 | 17 799 | 20 777 | 24 560 | 17 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 687 | 1 183 | 525 | 509 | 540 | 540 | 559 | 638 | 723 | 688 | 710 | 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 | 1 901 | 3 578 | 6 701 | 5 378 | 9 908 | 8 069 | 12 302 | 14 442 | 17 274 | 22 406 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 16 361 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 616 | 454 | 2 042 | 450 | 700 | 2 100 | 2 634 | 2 815 | 1 444 | 713 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 20 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 758 | 5 415 | 6 084 | 8 054 | 9 274 | 10 792 | 13 248 | 16 030 | 16 993 | 19 751 | 21 720 | 25 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 604 | 2 917 | 2 315 | 1 610 | 2 832 | 2 350 | 3 296 | 1 953 | 1 952 | 943 | 9 394 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 604 | 2 917 | 2 315 | 1 610 | 2 832 | 2 350 | 3 296 | 1 953 | 1 952 | 943 | 694 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 700 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 758 | 1 811 | 3 167 | 5 739 | 7 664 | 7 960 | 10 898 | 12 734 | 15 040 | 17 799 | 20 777 | 15 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 569 | 1 687 | 1 183 | 525 | 509 | 540 | 540 | 634 | 638 | 723 | 688 | 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 100 | 1 901 | 4 598 | 6 701 | 5 378 | 9 908 | 7 269 | 12 302 | 14 442 | 17 274 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 706 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 56 | 616 | 454 | 2 042 | 450 | 4 831 | 2 100 | 2 634 | 2 815 | 1 444 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 27 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 586 | 6 084 | 8 054 | 9 274 | 10 792 | 13 248 | 12 095 | 16 993 | 19 751 | 21 720 | 25 254 | 31 593 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 630 | 3 900 | 6 707 | 8 796 | 10 445 | 11 505 | 11 417 | 15 255 | 18 120 | 20 270 | 23 559 | 26 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 890 | 6 697 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 105 | 1 672 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 105 | 1 672 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 851 | 512 | 1 347 | 478 | 347 | 1 743 | 678 | 1 738 | 1 631 | 1 450 | 1 695 | 4 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 239 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 851 | 512 | 1 108 | 478 | 347 | 1 743 | 678 | 1 738 | 1 631 | 1 450 | 1 695 | 4 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 758 | 5 415 | 6 084 | 8 054 | 9 274 | 10 792 | 13 248 | 16 030 | 16 993 | 19 751 | 21 720 | 25 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 281 | 615 | 3 889 | 6 707 | 8 796 | 10 445 | 11 505 | 13 786 | 15 255 | 18 120 | 20 270 | 23 559 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 605 | 3 879 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 106 | 1 672 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 106 | 1 672 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 477 | 1 695 | 523 | 1 347 | 478 | 347 | 1 743 | 2 244 | 1 738 | 1 631 | 1 450 | 1 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 239 | 1 041 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 1 695 | 523 | 1 108 | 478 | 347 | 1 743 | 1 203 | 1 738 | 1 631 | 1 450 | 1 695 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 992 | 780 | 1 682 | 2 139 | 2 516 | 1 196 | 107 | 27 522 | 24 385 | 26 793 | 25 758 | 29 820 |
| Выручка за предыдущий год | 2 171 | 5 378 | 18 075 | 7 989 | 7 424 | 6 728 | 10 361 | 15 271 | 12 433 | 15 028 | 14 191 | 16 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 821 | 4 598 | 16 393 | 5 850 | 4 908 | 5 532 | 10 254 | 12 251 | 11 952 | 11 765 | 11 567 | 13 209 |
| Выручка за отчетный год | 5 396 | 18 075 | 7 989 | 7 424 | 6 728 | 10 361 | 11 073 | 12 433 | 15 028 | 14 191 | 16 611 | 12 648 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 696 | 2 139 | 2 516 | 1 196 | 107 | 79 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 696 | 2 139 | 2 516 | 1 196 | 107 | 79 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 598 | 16 379 | 5 850 | 4 908 | 5 532 | 10 254 | 10 994 | 11 952 | 11 765 | 11 567 | 13 209 | 11 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 780 | 1 682 | 2 139 | 2 516 | 1 196 | 107 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 373 | 4 107 | 3 524 | 2 611 | 2 063 | 1 329 | 334 | 2 825 | 402 | 180 | 793 | 3 358 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 454 | 364 | 151 | 5 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 005 | 10 469 | 5 288 | 179 | 1 336 | 1 949 | 311 | 2 094 | 360 | 122 | 752 | 3 333 |
| Прочие расходы за отчетный год | 914 | 7 694 | 3 763 | 79 | 469 | 727 | 56 | 731 | 42 | 58 | 41 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 417 | 4 093 | 3 524 | 2 611 | 2 063 | 1 329 | 365 | 2 825 | 402 | 180 | 793 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 454 | 364 | 151 | 5 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 005 | 10 469 | 5 299 | 179 | 1 336 | 1 949 | 323 | 2 094 | 360 | 122 | 752 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 914 | 7 694 | 3 763 | 79 | 469 | 727 | 42 | 731 | 42 | 58 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 333 | 3 274 | 2 819 | 2 089 | 1 651 | 1 063 | 2 641 | 1 469 | 2 865 | 2 150 | 3 289 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 84 | 819 | 705 | 522 | 412 | 266 | 660 | 375 | 716 | 538 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 821 | 705 | 522 | 412 | 266 | 67 | 375 | 716 | 538 | 824 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | 3 286 | 2 819 | 2 089 | 1 651 | 1 063 | 267 | 1 469 | 2 865 | 2 150 | 3 289 | 3 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 3 286 | 2 819 | 2 089 | 1 651 | 1 063 | 267 | 1 469 | 2 865 | 2 150 | 3 289 | 3 116 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 333 | 3 274 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,9 % | -5,6 % | +17,1 % | -23,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,76 | 8,65 | 10,91 | 14,33 | 14,49 | 3,61 | 1,76 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,93 | 8,29 | 10,47 | 13,85 | 14,07 | 3,47 | 1,43 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 | 1,21 | 1,61 | 1,94 | 0,85 | 3,47 | 0,89 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,84 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,18 | 0,37 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 3,9 % | 21,7 % | 18,5 % | 20,5 % | 6,7 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 11,8 % | 19,1 % | 15,2 % | 19,8 % | 24,6 % | 4,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 8,6 % | 14,5 % | 9,9 % | 13,0 % | 9,9 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 9,6 % | 15,8 % | 10,6 % | 14,0 % | 11,7 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,73 | 0,76 | 0,65 | 0,66 | 0,40 | 0,47 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 361 дн. | 351 дн. | 444 дн. | 492 дн. | — | 180 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 19 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 53 дн. | 51 дн. | 46 дн. | 47 дн. | 152 дн. | 110 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 328 дн. | 323 дн. | 420 дн. | 465 дн. | — | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,93 | 0,88 | 0,91 | 0,93 | 0,93 | 0,72 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,56 | — | — | — | — | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.11 (компаний: 740).