Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТЕКОР ГРУПП", Новомосковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТЕКОР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 325 | 33 858 | 31 960 | 48 296 | 52 069 | 51 399 | 37 154 | 6 271 | 2 458 | 5 698 | 4 420 | 6 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 381 | 4 572 | 5 478 | 4 721 | 3 582 | 4 273 | 5 754 | 2 004 | 603 | 131 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 381 | 4 572 | 4 247 | 3 490 | 2 351 | 1 358 | 669 | 2 004 | 603 | 131 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 2 915 | 5 086 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 944 | 29 286 | 26 481 | 43 575 | 48 486 | 47 127 | 31 400 | 4 267 | 1 855 | 5 567 | 4 420 | 6 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 294 | 13 012 | 11 765 | 19 513 | 16 926 | 16 361 | 15 250 | 273 | 231 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 3 712 | 3 781 | 3 781 | 3 812 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 554 | 15 627 | 14 045 | 10 983 | 23 747 | 22 309 | 10 325 | 4 267 | 66 | 135 | 97 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 9 250 | 3 900 | 3 130 | 1 999 | 21 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 096 | 340 | 668 | 112 | 131 | 1 546 | 13 | 1 516 | 5 201 | 4 323 | 6 965 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 934 | 46 325 | 33 857 | 31 960 | 48 296 | 52 069 | 51 399 | 6 271 | 2 458 | 5 698 | 4 420 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 381 | 4 381 | 4 572 | 5 478 | 4 721 | 3 582 | 4 273 | 2 004 | 603 | 131 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 381 | 4 381 | 4 572 | 4 247 | 3 490 | 2 351 | 1 358 | 2 004 | 603 | 131 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 231 | 1 231 | 1 231 | 2 915 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 553 | 41 944 | 29 286 | 26 481 | 43 575 | 48 486 | 47 127 | 4 267 | 1 855 | 5 567 | 4 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 651 | 15 294 | 13 012 | 11 765 | 19 513 | 16 926 | 16 361 | 273 | 231 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 7 | 3 712 | 3 781 | 3 781 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 25 554 | 15 627 | 14 045 | 10 983 | 23 747 | 22 309 | 4 267 | 66 | 135 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 9 250 | 3 900 | 3 130 | 97 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 1 096 | 340 | 668 | 112 | 131 | 1 546 | 1 516 | 5 201 | 4 323 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 325 | 33 858 | 31 960 | 48 296 | 52 069 | 51 400 | 37 154 | 6 271 | 2 458 | 5 698 | 4 420 | 6 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 555 | 14 226 | 9 013 | 19 503 | 24 018 | 17 417 | 6 515 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 455 | 14 126 | 8 913 | 19 403 | 23 918 | 17 317 | 6 415 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 770 | 19 632 | 22 947 | 28 793 | 28 051 | 33 983 | 30 639 | 25 393 | 26 851 | 28 610 | 28 313 | 31 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 333 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 770 | 19 299 | 22 947 | 28 793 | 28 051 | 33 983 | 30 639 | 25 393 | 26 851 | 28 610 | 28 313 | 31 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 934 | 46 325 | 33 858 | 31 960 | 48 296 | 52 069 | 51 399 | 6 271 | 2 458 | 5 698 | 4 420 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 504 | 10 555 | 14 226 | 9 013 | 19 503 | 24 018 | 17 417 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 404 | 10 455 | 14 126 | 8 913 | 19 403 | 23 918 | 17 317 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 430 | 35 770 | 19 631 | 22 947 | 28 793 | 28 051 | 33 982 | 25 393 | 26 851 | 28 610 | 28 313 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 333 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 430 | 35 770 | 19 298 | 22 947 | 28 793 | 28 051 | 33 982 | 25 393 | 26 851 | 28 610 | 28 313 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 780 | 12 582 | 8 583 | 12 985 | 5 030 | 832 | 726 | 633 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 630 | 67 603 | 94 611 | 69 768 | 86 772 | 137 499 | 83 512 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 850 | 55 021 | 86 028 | 75 929 | 73 787 | 132 469 | 92 183 | 832 | 726 | 633 | ||
| Выручка за отчетный год | 67 603 | 94 611 | 69 768 | 86 772 | 137 499 | 83 512 | 52 852 | 832 | 726 | 633 | 625 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 582 | 8 583 | 12 985 | 5 030 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 582 | 8 583 | 12 985 | 5 021 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 021 | 86 028 | 75 929 | 73 787 | 132 469 | 92 183 | 66 222 | 832 | 726 | 633 | 625 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 780 | 12 582 | 8 583 | 12 985 | 5 021 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 577 | 4 591 | 13 485 | 5 799 | 6 214 | 3 590 | 568 | 23 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 6 | 571 | 387 | 435 | 375 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 22 | 1 928 | 625 | 910 | 3 143 | 110 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 4 128 | 288 | 93 | 1 537 | 12 | 1 469 | 5 304 | 447 | 458 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 547 | 12 577 | 4 591 | 13 485 | 5 799 | 6 214 | 3 590 | 568 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 6 | 571 | 387 | 435 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 230 | 134 | 22 | 1 928 | 910 | 3 143 | 110 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 463 | 5 | 4 128 | 288 | 93 | 1 537 | 12 | 5 304 | 447 | 458 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 10 061 | 3 673 | 9 636 | 4 515 | 1 481 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | 2 516 | 918 | 2 698 | 1 160 | 45 | 489 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 231 | 1 647 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 151 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 516 | 918 | 2 698 | 1 160 | 45 | 489 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 58 | 1 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 58 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 231 | 1 647 | 2 937 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 151 | 124 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 061 | 3 673 | 9 636 | 4 515 | 1 481 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 061 | 3 673 | 9 636 | 4 515 | 1 481 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 | 10 061 | 3 673 | 9 636 | 4 515 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | 10 455 | 14 126 | 8 913 | 19 403 | 23 918 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 504 | 10 555 | 14 226 | 9 013 | 19 503 | 24 018 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 455 | 14 126 | 8 912 | 19 403 | 23 918 | 17 317 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 555 | 14 226 | 9 012 | 19 503 | 24 018 | 17 417 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 061 | 3 671 | 10 490 | 4 515 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 061 | 3 671 | 10 490 | 4 515 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 061 | 3 671 | 9 637 | 4 515 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 061 | 3 671 | 9 637 | 4 515 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 5 214 | 6 601 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 5 214 | 6 601 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 214 | 6 601 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 214 | 6 601 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 555 | 114 226 | 9 013 | 19 503 | 24 018 | 17 416 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 504 | 10 555 | 14 226 | 9 013 | 19 503 | 24 018 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 846 | 328 | 19 | 1 415 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 809 | 133 302 | 73 505 | 132 410 | 171 025 | 105 885 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 55 809 | 133 302 | 72 999 | 112 640 | 149 997 | 101 722 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 506 | 19 770 | 21 028 | 4 163 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 963 | 134 391 | 73 177 | 132 966 | 171 006 | 104 470 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 352 | 120 924 | 57 340 | 98 108 | 139 238 | 80 775 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 560 | 6 171 | 6 519 | 7 235 | 10 932 | 11 396 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 051 | 3 611 | 2 698 | 2 811 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 685 | 9 318 | 24 925 | 18 025 | 12 299 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | 333 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 4 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 4 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 3 667 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 3 667 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 846 | 328 | 19 | 1 415 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,9 млн ₽ | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -10,9 млн ₽ | — | -5,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -981 тыс. ₽ | -648 тыс. ₽ | |
| Активы | — | 6,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -19,1 млн ₽ | -24,4 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -24,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,17 | 0,07 | 0,19 | 0,16 | 0,22 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,17 | 0,06 | 0,19 | 0,16 | 0,22 | 1,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,15 | 0,22 | 0,66 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -3,05 | -9,92 | -4,02 | -5,41 | -3,51 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,61 |
| Рентабельность продаж | -25,3 % | — | — | — | — | — | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | -20,6 % | — | — | — | — | — | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -214,4 % | 26,0 % | -22,2 % | -9,3 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | — | — | — | — | — | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | — | 120 дн. | 116 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 86 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | — | 11 780 дн. | 14 384 дн. | 16 326 дн. | 18 412 дн. | 70 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -14 дн. | — | — | — | — | — | 77 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -4,95 | -13,47 | -4,14 | -5,41 | -3,51 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -351 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.1 (компаний: 421).