Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ТУЛА-МЕТИЗ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГК ТУЛА-МЕТИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 342 | 24 168 | 29 580 | 21 598 | 20 005 | 25 292 | 26 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 483 | 604 | 1 214 | 518 | 336 | 203 | 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 483 | 604 | 1 214 | 518 | 336 | 203 | 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 859 | 23 564 | 28 366 | 21 080 | 19 669 | 25 089 | 25 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 379 | 18 579 | 16 699 | 18 689 | 15 792 | 18 313 | 18 925 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 685 | 4 920 | 11 636 | 2 390 | 3 776 | 6 677 | 6 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 795 | 65 | 31 | 1 | 101 | 99 | 534 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 387 | 42 342 | 24 168 | 29 580 | 21 598 | 20 005 | 25 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 188 | 1 483 | 604 | 1 214 | 518 | 336 | 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 188 | 1 483 | 604 | 1 214 | 518 | 336 | 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 199 | 40 859 | 23 564 | 28 366 | 21 080 | 19 669 | 25 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 279 | 19 379 | 18 579 | 16 699 | 18 689 | 15 792 | 18 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 887 | 8 685 | 4 920 | 11 636 | 2 390 | 3 776 | 6 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 12 795 | 65 | 31 | 1 | 101 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 342 | 24 168 | 29 580 | 21 598 | 20 005 | 25 292 | 26 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 327 | 1 875 | 1 511 | 2 883 | 5 714 | 5 382 | 5 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 425 | 4 969 | 12 571 | 5 566 | 3 259 | 5 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 425 | 4 969 | 12 571 | 5 566 | 3 259 | 5 529 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 590 | 17 324 | 15 498 | 13 149 | 14 291 | 16 651 | 15 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 4 576 | 4 012 | 4 251 | 9 407 | 11 779 | 10 473 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 538 | 12 748 | 11 486 | 8 898 | 4 884 | 4 872 | 4 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 387 | 42 342 | 24 168 | 29 580 | 21 598 | 20 005 | 25 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 499 | 1 327 | 1 875 | 1 511 | 2 883 | 5 714 | 5 382 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 425 | 4 969 | 12 571 | 5 566 | 3 259 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 425 | 4 969 | 12 571 | 5 566 | 3 259 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 888 | 30 590 | 17 324 | 15 498 | 13 149 | 14 291 | 16 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 822 | 52 | 4 576 | 4 012 | 4 251 | 9 407 | 11 779 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 066 | 30 538 | 12 748 | 11 486 | 8 898 | 4 884 | 4 872 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 986 | 2 123 | 2 230 | 1 247 | 3 145 | 4 441 | 5 179 |
| Выручка за предыдущий год | 27 824 | 100 693 | 93 428 | 90 206 | 69 432 | 70 028 | 75 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 162 | 98 570 | 91 198 | 88 959 | 66 287 | 65 587 | 69 876 |
| Выручка за отчетный год | 100 693 | 93 428 | 90 206 | 69 432 | 70 028 | 75 055 | 95 305 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 230 | 1 247 | 3 145 | 4 441 | 5 179 | 4 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 230 | 1 247 | 3 145 | 4 441 | 5 179 | 4 266 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 570 | 91 198 | 88 959 | 66 287 | 65 587 | 69 876 | 91 039 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 123 | 2 230 | 1 247 | 3 145 | 4 441 | 5 179 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 800 | 701 | 1 635 | 3 546 | 3 530 | 2 362 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 248 | 1 632 | 1 477 | 1 532 | 922 | 1 566 | 1 911 |
| Прочие доходы за отчетный год | 366 | 676 | 50 | 172 | 194 | 154 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 573 | 185 | 150 | 167 | 237 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 1 055 | 701 | 1 635 | 3 546 | 3 530 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 248 | 1 632 | 1 477 | 1 532 | 922 | 1 566 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 366 | 676 | 50 | 172 | 194 | 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 186 | 573 | 185 | 150 | 167 | 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 494 | 823 | 548 | 1 374 | 2 833 | 2 822 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 232 | 153 | 261 | 713 | 708 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 232 | 153 | 261 | 713 | 708 | 473 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 823 | 548 | 1 374 | 2 833 | 2 822 | 1 889 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 823 | 548 | 1 374 | 2 833 | 2 822 | 1 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 548 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,83 | 1,60 | 1,38 | 1,51 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,75 | 0,18 | 0,27 | 0,41 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,05 | 0,13 | 0,29 | 0,21 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 11,89 | 18,58 | 6,49 | 2,50 | 3,70 | 3,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | -1,2 % | 6,4 % | 14,2 % | 11,2 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | -24,2 % | 47,7 % | 49,6 % | 52,4 % | 34,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 69 дн. | 103 дн. | 88 дн. | 96 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.