Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОМЭНЕРГО ТУЛА", Алексин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОМЭНЕРГО ТУЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 463 | 2 024 | 13 270 | 23 428 | 28 076 | 15 879 | 18 619 | 41 955 | 38 196 | 36 015 | 38 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 752 | 17 507 | 9 053 | 8 822 | 8 128 | 30 795 | 30 417 | 30 039 | 30 456 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 752 | 17 507 | 9 053 | 8 822 | 8 128 | 30 795 | 30 417 | 30 039 | 29 660 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 796 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 463 | 2 024 | 6 517 | 5 921 | 19 023 | 7 057 | 10 491 | 11 160 | 7 779 | 5 976 | 7 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 404 | 2 402 | 636 | 644 | 634 | 634 | 634 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 593 | 1 901 | 3 869 | 3 715 | 2 378 | 2 403 | 4 767 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 244 | 1 051 | 2 496 | 1 905 | 3 789 | 2 071 | 2 833 | 3 619 | 7 120 | 5 320 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 115 | 1 500 | 7 195 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 171 | 369 | 2 107 | 134 | 1 069 | 177 | 495 | 613 | 25 | 22 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 13 | 13 | 45 | 30 | 8 | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 463 | 2 024 | 13 270 | 23 428 | 28 145 | 21 692 | 18 619 | 41 955 | 38 196 | 36 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 752 | 17 507 | 9 053 | 8 359 | 8 128 | 30 795 | 30 417 | 30 339 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 752 | 17 507 | 9 053 | 8 359 | 8 128 | 30 795 | 30 417 | 30 039 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 463 | 2 024 | 6 517 | 5 921 | 19 092 | 13 332 | 10 491 | 11 159 | 7 779 | 5 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 404 | 659 | 636 | 644 | 634 | 634 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 593 | 1 901 | 3 869 | 3 785 | 3 564 | 2 403 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 244 | 1 051 | 2 496 | 1 905 | 3 789 | 9 015 | 2 833 | 9 902 | 7 120 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 115 | 5 020 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 171 | 369 | 2 107 | 134 | 1 069 | 77 | 495 | 613 | 25 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 13 | 13 | 45 | 17 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 463 | 2 024 | 13 270 | 23 428 | 28 076 | 15 879 | 18 619 | 41 955 | 38 196 | 36 015 | 38 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 840 | 7 790 | 17 290 | 27 562 | 27 111 | 27 678 | 44 946 | 63 491 | 50 640 | 49 975 | 51 503 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 840 | 7 790 | 17 290 | 27 562 | 27 111 | 27 678 | 44 946 | 63 491 | 50 640 | 49 975 | 51 503 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 668 | 6 241 | 8 156 | 15 733 | 5 183 | 8 013 | 10 205 | 12 810 | 7 944 | 8 272 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 397 | 1 752 | 3 352 | 4 952 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 668 | 6 241 | 8 145 | 15 733 | 5 183 | 8 013 | 9 808 | 11 058 | 4 592 | 3 320 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 463 | 2 024 | 13 270 | 23 428 | 28 145 | 21 692 | 18 619 | 41 955 | 38 196 | 36 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 840 | 7 790 | 17 290 | 27 562 | 27 111 | 40 103 | 44 946 | 63 491 | 50 640 | 49 975 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 840 | 7 790 | 17 290 | 27 562 | 27 111 | 40 103 | 44 946 | 63 491 | 50 640 | 49 975 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 668 | 6 241 | 8 156 | 15 802 | 14 531 | 8 013 | 10 205 | 12 810 | 7 945 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 397 | 1 752 | 3 352 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 668 | 6 241 | 8 145 | 15 802 | 14 531 | 8 013 | 9 808 | 11 058 | 4 593 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 209 | 39 526 | 45 294 | 55 071 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 052 | 1 757 | 1 489 | 29 129 | 8 007 | 17 064 | 21 410 | 26 810 | 30 271 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 987 | 3 455 | 3 293 | 30 849 | 19 425 | 10 855 | 18 116 | 18 484 | 24 800 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 052 | 1 757 | 1 489 | 29 129 | 13 189 | 17 064 | 21 410 | 26 810 | 30 271 | 33 432 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 209 | 9 610 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 636 | 3 295 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 377 | 2 053 | 5 573 | 6 315 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 987 | 3 455 | 3 293 | 30 849 | 15 137 | 10 855 | 11 800 | 18 484 | 24 800 | 31 857 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 377 | 2 053 | 5 573 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 895 | 3 104 | 2 939 | 2 868 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 325 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 | 7 | 397 | 1 355 | 1 600 | 1 600 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 998 | 619 | 894 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 1 068 | 128 | 129 | 595 | 267 | 1 881 | 329 | 751 | 720 | 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 052 | 3 104 | 2 939 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 7 | 397 | 1 355 | 1 600 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 409 | 326 | 998 | 619 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 1 068 | 128 | 129 | 595 | 730 | 1 881 | 329 | 751 | 720 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 599 | 6 487 | 3 349 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 295 | 731 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 731 | 421 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 600 | 6 487 | 3 349 | 426 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 600 | 6 487 | 3 349 | 426 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 | 2 028 | 2 479 | 2 215 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 828 | 2 028 | 2 479 | 2 215 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 828 | 2 028 | 2 479 | 2 215 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 828 | 2 028 | 2 479 | 2 215 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 386 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 102 | 1 685 | 30 019 | 13 425 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 102 | 1 685 | 28 979 | 13 424 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 040 | 1 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 753 | 4 404 | 28 633 | 14 884 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 583 | 1 483 | 26 091 | 12 121 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 782 | 1 197 | 2 266 | 1 980 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 83 | 21 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 174 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 388 | 1 641 | 255 | 609 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 111 | 9 526 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 111 | 9 487 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 39 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 500 | 10 272 | 567 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 500 | 15 310 | 316 | 4 971 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 500 | 15 310 | 316 | 4 971 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 038 | 767 | 4 404 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 767 | 4 404 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 038 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 738 | 935 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 426 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,9 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -34,3 млн ₽ | -31,7 млн ₽ | -25,3 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +25,5 % | +25,2 % | +12,9 % | +10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,31 | 1,09 | 0,61 | 0,75 | 0,95 | 1,14 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,93 | 0,56 | 0,56 | 0,67 | 0,87 | 0,97 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,58 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,28 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | -1,84 | -0,76 | -0,66 | -0,61 | -0,56 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — | 3,7 % | 15,4 % | 31,1 % | 18,1 % | 4,7 % | 2,7 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | -8,3 % | 12,1 % | 24,2 % | 11,1 % | 1,3 % | 1,3 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,9 % | -7,6 % | 6,2 % | 17,0 % | 9,3 % | 1,1 % | 0,8 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,92 | 0,51 | 0,70 | 0,84 | 0,87 | 0,95 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 62 дн. | 97 дн. | 64 дн. | — | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 11 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.2 (компаний: 1023).