Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 627 | 88 342 | 82 462 | 80 281 | 72 163 | 73 222 | 69 206 | 161 577 | 156 139 | 141 180 | 139 986 | 134 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 943 | 73 642 | 70 603 | 64 582 | 63 342 | 59 167 | 56 611 | 134 494 | 128 868 | 128 871 | 128 986 | 128 942 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 382 | 45 729 | 44 076 | 39 602 | 38 059 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 501 | 14 798 | 13 411 | 11 827 | 10 119 | 44 927 | 41 714 | 121 408 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 128 510 | 128 510 | 128 510 | 128 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 55 | 93 | 2 104 | 1 180 | 1 837 | 26 | 358 | 361 | 476 | 432 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 684 | 14 700 | 11 859 | 15 699 | 8 821 | 14 055 | 12 595 | 27 083 | 27 270 | 12 310 | 11 000 | 5 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 777 | 68 | 63 | 989 | 293 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 5 | 7 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 729 | 13 753 | 4 886 | 13 158 | 4 380 | 4 386 | 5 731 | 16 716 | 24 051 | 9 271 | 10 837 | 5 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 202 | 202 | 202 | 202 | 642 | 392 | 633 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 975 | 676 | 6 707 | 1 264 | 3 791 | 9 276 | 6 230 | 10 072 | 3 217 | 3 035 | 159 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 86 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 834 | 82 627 | 88 342 | 82 462 | 80 281 | 72 163 | 73 222 | 71 376 | 161 577 | 156 139 | 141 180 | 139 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 704 | 76 943 | 73 642 | 70 603 | 64 582 | 63 342 | 59 167 | 49 535 | 134 494 | 128 868 | 128 871 | 128 986 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 762 | 47 382 | 45 729 | 44 076 | 39 602 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 882 | 16 501 | 14 798 | 13 411 | 11 827 | 48 178 | 44 927 | 34 607 | 121 408 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 13 060 | 128 510 | 128 510 | 128 510 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 55 | 93 | 2 104 | 1 180 | 1 868 | 26 | 358 | 361 | 476 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 130 | 5 684 | 14 700 | 11 859 | 15 699 | 8 821 | 14 055 | 21 841 | 27 083 | 27 270 | 12 310 | 11 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 342 | 777 | 68 | 63 | 989 | 293 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 3 | 5 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 922 | 3 729 | 13 753 | 4 886 | 13 158 | 4 380 | 4 386 | 13 966 | 16 716 | 24 051 | 9 271 | 10 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 642 | 392 | 329 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 658 | 975 | 676 | 6 707 | 1 264 | 3 791 | 9 276 | 7 544 | 10 072 | 3 217 | 3 035 | 159 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 86 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 627 | 88 342 | 82 462 | 80 281 | 72 163 | 73 222 | 69 206 | 161 577 | 156 139 | 141 180 | 139 986 | 134 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 101 | 83 233 | 80 924 | 75 575 | 67 700 | 71 753 | 66 404 | 141 468 | 132 545 | 122 927 | 117 089 | 111 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 458 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 62 | 412 | 769 | 1 103 | 1 154 | 1 154 | 1 357 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 945 | 17 727 | 15 061 | 9 378 | 1 452 | 5 505 | 65 911 | 56 294 | 50 456 | 45 165 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 877 | 888 | 786 | 719 | 599 | 497 | 397 | 18 842 | 18 119 | 18 119 | 22 648 | 22 648 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 877 | 888 | 786 | 719 | 599 | 497 | 397 | 18 842 | 18 119 | 18 119 | 22 648 | 22 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 649 | 4 221 | 752 | 3 987 | 3 864 | 972 | 2 405 | 1 267 | 5 476 | 135 | 249 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 649 | 4 221 | 752 | 3 407 | 3 774 | 828 | 948 | 1 137 | 5 377 | 26 | 40 | 24 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 580 | 90 | 144 | 1 457 | 130 | 99 | 109 | 209 | 59 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 834 | 82 627 | 88 342 | 82 462 | 80 281 | 72 163 | 73 222 | 71 376 | 161 577 | 156 139 | 141 180 | 139 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 116 | 76 101 | 83 233 | 80 924 | 75 576 | 67 700 | 71 753 | 69 454 | 141 468 | 132 545 | 122 927 | 117 089 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 458 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 62 | 412 | 769 | 1 104 | 1 154 | 1 154 | 1 514 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 022 | 10 944 | 17 727 | 15 061 | 9 378 | 1 452 | 5 505 | 2 846 | 65 911 | 56 294 | 50 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 | 877 | 888 | 786 | 719 | 599 | 497 | 831 | 18 842 | 18 119 | 18 119 | 22 648 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 413 | 877 | 888 | 786 | 719 | 599 | 497 | 831 | 18 842 | 18 119 | 18 119 | 22 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 305 | 5 649 | 4 221 | 752 | 3 986 | 3 864 | 972 | 1 091 | 1 267 | 5 476 | 135 | 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 305 | 5 649 | 4 221 | 752 | 3 407 | 3 774 | 828 | 986 | 1 137 | 5 377 | 26 | 40 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 579 | 90 | 144 | 105 | 130 | 99 | 109 | 209 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 926 | 13 295 | 14 533 | 14 297 | 14 035 | 12 699 | 12 699 | 12 295 | 11 954 | 4 455 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 395 | 16 473 | 18 115 | 17 888 | 17 676 | 16 207 | 16 207 | 16 061 | 15 983 | 14 524 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 469 | 3 178 | 3 582 | 3 591 | 3 641 | 3 508 | 3 508 | 3 766 | 4 029 | 10 069 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 473 | 18 115 | 17 888 | 17 676 | 16 207 | 16 207 | 16 298 | 15 983 | 14 524 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 295 | 14 533 | 14 297 | 14 035 | 12 699 | 12 699 | 12 740 | 11 954 | 4 455 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 229 | 11 395 | 9 605 | 4 170 | 1 915 | 1 811 | 667 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 066 | 3 138 | 4 692 | 9 865 | 10 784 | 10 888 | 12 073 | 12 470 | 11 684 | 9 679 | 1 445 | 5 032 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 178 | 3 582 | 3 591 | 3 641 | 3 508 | 3 508 | 3 558 | 4 029 | 10 069 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 917 | 10 229 | 11 395 | 9 605 | 4 170 | 1 915 | 1 811 | 629 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 009 | 3 066 | 3 138 | 4 692 | 9 865 | 10 784 | 10 888 | 11 666 | 12 470 | 11 684 | 9 679 | 1 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 797 | 9 126 | 8 425 | 2 118 | 5 117 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 373 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 77 | 169 | 109 | 376 | 661 | 332 | 310 | 51 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 903 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | 712 | 32 | 1 910 | 952 | 4 368 | 3 045 | 17 758 | 1 603 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 683 | 2 981 | 1 212 | 4 131 | 13 211 | 1 062 | 4 311 | 19 388 | 4 101 | 206 | 225 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 363 | 8 797 | 9 126 | 8 425 | 2 118 | 5 117 | 627 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 373 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 77 | 169 | 174 | 376 | 661 | 332 | 310 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 903 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 112 | 174 | 712 | 32 | 460 | 952 | 4 368 | 11 799 | 11 031 | 1 603 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 666 | 1 683 | 2 981 | 1 212 | 2 681 | 13 211 | 1 062 | 11 975 | 12 661 | 4 101 | 206 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 821 | 6 985 | 7 133 | 6 690 | 1 008 | 4 053 | 509 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 099 | 1 348 | 2 033 | 1 837 | 1 216 | 36 | 242 | 326 | 1 961 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 212 | 464 | 11 | 67 | 120 | 102 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 55 | 39 | 2 011 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 4 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 348 | 2 033 | 1 837 | 1 216 | 36 | 242 | 616 | 326 | 1 961 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 101 | 41 | 43 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 464 | 11 | 102 | 120 | 102 | 100 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 39 | 2 011 | 657 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 985 | 7 133 | 6 690 | 1 008 | 4 053 | 80 014 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 985 | 7 133 | 6 690 | 1 008 | 4 053 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 101 823 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 821 | 6 985 | 7 133 | 6 690 | 1 008 | 4 053 | 509 | 80 014 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 823 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 62 | 412 | 769 | 1 104 | 1 154 | 1 154 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 022 | 10 945 | 17 727 | 15 061 | 9 378 | 1 452 | 5 505 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 116 | 76 101 | 83 233 | 80 924 | 75 576 | 67 700 | 71 753 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | 56 651 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | 8 443 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 62 | 412 | 769 | 1 103 | 1 154 | 1 154 | 1 357 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 945 | 17 727 | 15 061 | 9 378 | 1 452 | 5 505 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 101 | 83 233 | 80 924 | 75 575 | 67 700 | 71 753 | 66 404 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 985 | 7 132 | 6 691 | 1 008 | 4 053 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 985 | 7 132 | 6 691 | 1 008 | 4 053 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 985 | 7 132 | 6 691 | 1 008 | 4 053 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 985 | 7 132 | 6 691 | 1 008 | 4 053 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 6 356 | 7 876 | 5 000 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | 7 876 | 5 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 876 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 876 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 6 356 | 5 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 000 | 6 356 | 5 000 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 62 | 350 | 357 | 335 | 50 | 203 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 101 | 83 233 | 80 924 | 75 575 | 67 700 | 71 753 | 66 404 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 116 | 76 101 | 83 233 | 80 924 | 75 576 | 67 700 | 71 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 440 | 16 039 | 447 | 2 154 | 5 485 | 1 263 | 7 728 | 5 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 499 | 8 277 | 29 621 | 12 284 | 13 998 | 20 165 | 14 320 | 21 337 | 9 213 | 14 976 | 510 | 3 669 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 495 | 8 277 | 13 590 | 19 915 | 14 183 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 467 | 11 991 | 20 167 | 8 553 | 14 573 | 200 | 3 017 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 3 154 | 293 | 408 | 250 | 137 | 1 170 | 661 | 403 | 310 | 653 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 059 | 8 405 | 13 582 | 11 837 | 11 844 | 14 680 | 13 057 | 13 609 | 12 417 | 15 159 | 3 385 | 3 664 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 591 | 4 472 | 6 805 | 6 183 | 3 808 | 6 674 | 4 847 | 5 396 | 2 164 | 6 451 | 1 884 | 1 886 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 | 2 853 | 5 640 | 6 555 | 4 208 | 6 312 | 5 827 | 3 340 | 1 405 | 1 546 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 903 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 655 | 1 754 | 2 438 | 494 | 565 | 230 | 470 | 41 | 38 | 22 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 813 | 2 179 | 3 065 | 1 108 | 774 | 218 | 2 583 | 1 170 | 1 639 | 5 142 | 58 | 211 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 466 | 373 | 373 | 2 799 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 877 | 710 | 466 | 373 | 373 | 2 799 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 710 | 466 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 800 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 77 | 373 | 373 | 2 799 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 000 | 881 | 1 008 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 200 | 881 | 1 008 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 800 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 6 356 | 5 000 | 8 000 | 3 651 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 000 | 6 356 | 5 000 | 8 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 317 | 6 031 | 2 527 | 5 485 | 2 527 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -349 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | ||
| Активы | 69,2 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | 156,1 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | 134,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 66,4 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 132,5 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,9 % | -9,1 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,24 | 21,38 | 4,98 | 91,19 | 44,18 | 67,33 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,24 | 21,14 | 4,98 | 91,16 | 44,16 | 67,24 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,85 | 7,95 | 0,59 | 22,48 | 0,64 | 1,99 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,88 | 0,85 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,14 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | -3,2 % | -49,8 % | — | — | — | 12,2 % | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,1 % | -9,0 % | -61,4 % | — | — | — | 7,6 % | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,9 % | -5,7 % | -6,8 % | -4,2 % | -3,9 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | -1,0 % | -6,7 % | -7,8 % | -5,0 % | -4,7 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,10 | 0,09 | 0,00 | — | — | 0,43 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. | 382 дн. | 604 дн. | — | — | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 27 дн. | 0 дн. | — | — | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 67,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).