Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ КОНТАКТЦЕНТР", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУЛЬСКИЙ КОНТАКТЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 125 | 99 975 | 101 825 | 96 849 | 94 248 | 92 956 | 95 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 720 | 76 789 | 73 901 | 68 501 | 63 294 | 59 542 | 56 070 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 718 | 76 781 | 73 885 | 68 478 | 63 263 | 59 542 | 56 070 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 8 | 15 | 23 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 405 | 23 186 | 27 924 | 28 348 | 30 954 | 33 414 | 39 733 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 14 | 8 | 8 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 977 | 1 845 | 745 | 558 | 410 | 423 | 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 971 | 3 455 | 4 433 | 1 828 | 1 625 | 2 413 | 6 922 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 2 | 55 | 8 | 8 | 21 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 430 | 17 871 | 22 682 | 25 955 | 28 912 | 30 550 | 32 286 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 938 | 98 123 | 99 978 | 101 825 | 96 849 | 94 248 | 92 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 793 | 68 718 | 76 789 | 73 901 | 68 501 | 63 294 | 59 542 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 793 | 68 718 | 76 781 | 73 885 | 68 478 | 63 263 | 59 542 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 15 | 23 | 31 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 145 | 29 405 | 23 189 | 27 924 | 28 348 | 30 954 | 33 414 |
| Запасы на конец предыдущего года | 793 | 6 | 14 | 8 | 8 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 573 | 1 977 | 1 845 | 745 | 558 | 410 | 423 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 968 | 14 971 | 3 458 | 4 433 | 1 828 | 1 625 | 2 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 22 | 2 | 55 | 8 | 8 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 801 | 12 430 | 17 871 | 22 682 | 25 955 | 28 912 | 30 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 125 | 99 975 | 101 825 | 96 849 | 94 248 | 92 956 | 95 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 853 | 22 094 | 23 012 | 23 925 | 89 774 | 90 839 | 91 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 853 | 2 094 | 3 012 | 3 925 | 4 774 | 5 839 | 6 479 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 432 | 76 036 | 76 291 | 70 665 | 2 590 | 613 | 724 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 360 | 75 860 | 76 010 | 70 280 | 2 080 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | 177 | 281 | 386 | 511 | 613 | 724 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 840 | 1 845 | 2 521 | 2 259 | 1 884 | 1 504 | 3 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 877 | 460 | 936 | 433 | 155 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 963 | 1 385 | 1 585 | 1 826 | 1 729 | 1 504 | 3 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 939 | 98 123 | 99 978 | 101 825 | 96 849 | 94 248 | 92 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 096 | 20 853 | 22 094 | 23 012 | 23 925 | 89 774 | 90 839 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 85 000 | 85 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 | 853 | 2 094 | 3 012 | 3 925 | 4 774 | 5 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 266 | 74 432 | 76 036 | 76 291 | 70 665 | 2 590 | 613 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 255 | 74 360 | 75 860 | 76 010 | 70 280 | 2 080 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 73 | 177 | 281 | 386 | 511 | 613 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 577 | 2 838 | 1 848 | 2 521 | 2 259 | 1 884 | 1 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 877 | 460 | 936 | 433 | 155 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 417 | 1 961 | 1 388 | 1 585 | 1 826 | 1 729 | 1 504 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 947 | 18 918 | 22 390 | 24 915 | 25 884 | 25 790 | 24 667 |
| Выручка за предыдущий год | 1 947 | 19 310 | 22 701 | 24 915 | 25 884 | 25 790 | 24 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 392 | 311 | |||||
| Выручка за отчетный год | 19 310 | 22 701 | 24 915 | 25 884 | 25 790 | 24 667 | 23 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 918 | 22 390 | 24 915 | 25 884 | 25 790 | 24 667 | 23 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 641 | 1 725 | 1 224 | 2 062 | 1 401 | 870 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 277 | 20 665 | 23 691 | 23 822 | 27 121 | 23 266 | 22 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 392 | 311 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 274 | 2 641 | 1 725 | 1 224 | 2 062 | 1 401 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 673 | 16 277 | 20 665 | 23 691 | 23 822 | 27 121 | 23 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 947 | 1 429 | 1 148 | 1 144 | 1 144 | 1 331 | 802 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 2 577 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 680 | 275 | 867 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 21 | 76 | 51 | 102 | 66 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 947 | 1 429 | 1 148 | 1 144 | 1 144 | 1 331 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 2 577 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 1 680 | 275 | 867 | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 22 | 21 | 76 | 51 | 102 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 757 | 1 144 | 919 | 913 | 891 | 1 065 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 128 | 189 | 133 | 135 | 136 | 133 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 62 | 104 | 104 | 104 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 189 | 133 | 135 | 136 | 133 | 51 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 | 104 | 104 | 104 | 125 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 757 | 1 144 | 919 | 913 | 891 | 1 065 | 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 757 | 1 144 | 919 | 913 | 891 | 1 065 | 640 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 | 757 | 1 144 | 919 | 913 | 891 | 1 065 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 85 000 | 85 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | 853 | 2 094 | 3 012 | 3 925 | 4 774 | 5 839 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 096 | 20 853 | 22 094 | 23 012 | 23 925 | 89 774 | 90 839 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | 2 094 | 3 012 | 3 925 | 4 774 | 5 839 | 6 479 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 853 | 22 094 | 23 012 | 23 925 | 89 774 | 90 839 | 91 479 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 65 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | 1 241 | 918 | 913 | 849 | 1 065 | 640 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 757 | 1 241 | 918 | 913 | 65 849 | 1 065 | 640 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 757 | 918 | 913 | 849 | 1 065 | 640 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 757 | 918 | 913 | 849 | 1 065 | 640 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 853 | 22 094 | 23 012 | 23 925 | 89 774 | 90 839 | 91 479 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 096 | 20 853 | 22 094 | 23 012 | 23 925 | 89 774 | 90 839 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 | 1 525 774 | 14 574 | 2 649 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 068 | 38 157 | 27 119 | 32 768 | 762 887 | 29 544 | 17 553 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 068 | 30 360 | 26 969 | 32 768 | 30 587 | 29 544 | 17 550 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 797 | 150 | 732 300 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 325 | 39 677 | 27 065 | 32 815 | 762 887 | 14 970 | 14 904 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 750 | 27 612 | 15 125 | 13 159 | 14 138 | 7 946 | 5 768 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 529 | 1 676 | 2 061 | 2 194 | 2 792 | 3 816 | 6 513 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 836 | 5 034 | 5 704 | 6 196 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 310 | 139 | 113 | 138 | 133 | 15 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 171 | 10 079 | 4 706 | 11 645 | 739 623 | 3 075 | 2 608 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 577 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 577 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 577 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 225 | 1 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 225 | 1 500 | 65 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 225 | 1 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 577 | 2 101 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 577 | 2 101 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 12 449 | 2 649 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 919 тыс. ₽ | 913 тыс. ₽ | 891 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 100,0 млн ₽ | 101,8 млн ₽ | 96,8 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 93,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,57 | 11,08 | 12,55 | 16,43 | 22,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 1,78 | 0,81 | 0,87 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 22,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.