Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ ГАРАНТ", Росва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 015 | 13 843 | 13 838 | 13 730 | 13 982 | 13 892 | 8 654 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 348 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | 7 975 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 348 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | 7 975 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 667 | 820 | 815 | 707 | 959 | 869 | 679 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 656 | 819 | 815 | 705 | 957 | 869 | 679 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 015 | 13 843 | 13 838 | 13 730 | 13 982 | 13 848 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 348 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 348 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | 13 023 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 667 | 820 | 815 | 707 | 959 | 825 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 819 | 815 | 705 | 957 | 825 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 015 | 13 843 | 13 838 | 13 730 | 13 982 | 13 892 | 8 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 315 | 5 206 | 5 222 | 5 120 | 5 107 | 5 017 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 298 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 970 | 1 970 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 970 | 1 970 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 730 | 6 667 | 8 616 | 8 610 | 8 875 | 8 875 | 8 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 72 | 2 020 | 2 014 | 2 279 | 2 279 | 2 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 596 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 595 | 6 595 | 6 596 | 6 596 | 6 596 | 6 596 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 015 | 13 843 | 13 838 | 13 730 | 13 982 | 13 848 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 315 | 5 206 | 5 222 | 5 120 | 5 107 | 4 923 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 298 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 970 | 1 970 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 970 | 1 970 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 730 | 6 667 | 8 616 | 8 610 | 8 875 | 8 925 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 72 | 2 020 | 2 014 | 2 279 | 2 329 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 6 596 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 595 | 6 595 | 6 596 | 6 596 | 6 596 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 47 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 127 | 132 | 427 | 868 | 602 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 | 151 | 350 | 870 | 555 | ||
| Выручка за отчетный год | 127 | 375 | 427 | 868 | 602 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 47 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 47 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 | 394 | 350 | 870 | 555 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | 47 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 500 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 58 | 91 | 53 | 90 | 5 461 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 58 | 91 | 53 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 298 | 5 298 | 5 298 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 315 | 5 206 | 5 222 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 | 17 | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 298 | 5 298 | 5 298 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 206 | 5 222 | 5 120 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 102 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 109 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 | 102 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 109 | 102 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 206 | 11 716 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 315 | 11 818 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 132 | 427 | 868 | 500 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 | 427 | 868 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 | 428 | 869 | 500 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 | 118 | 105 | 258 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 | 462 | 40 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 5 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | 182 | 297 | 202 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 375 тыс. ₽ | 427 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -109 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -102 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | -5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 13,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -43 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,9 % | +103,3 % | -30,6 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 2,58 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 2,31 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,00 | 0,75 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 1,66 | 1,65 | 1,68 | 1,74 | 1,77 | — | 0,17 | — |
| Рентабельность продаж | -5,1 % | 18,0 % | -0,2 % | 7,8 % | — | — | 10,4 % | — |
| Чистая рентабельность | -29,1 % | 3,7 % | -11,8 % | -2,2 % | — | — | 6,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,1 % | -0,7 % | -0,1 % | -0,6 % | -57,4 % | 4,8 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | 0,3 % | -2,0 % | -0,3 % | -1,8 % | — | 13,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | — | — | 1,50 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 797 дн. | 697 дн. | 296 дн. | 580 дн. | — | — | 105 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 3144).