Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ХОЛДИНГ", Клин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 808 | 223 705 | 248 565 | 125 607 | 169 868 | 173 695 | 177 936 | 170 341 | 171 463 | 172 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 770 | 2 | 7 | 5 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 7 | 5 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 141 770 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 223 705 | 248 565 | 125 607 | 169 868 | 173 695 | 177 936 | 170 339 | 171 456 | 172 558 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 15 195 | 29 080 | 564 | 1 066 | 6 267 | 12 456 | 12 798 | 13 920 | 15 062 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 205 495 | 219 480 | 125 036 | 168 788 | 167 397 | 165 472 | 157 536 | 157 536 | 157 496 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 3 015 | 5 | 7 | 14 | 31 | 9 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 191 | 141 808 | 223 705 | 248 565 | 125 607 | 169 868 | 173 695 | 136 474 | 170 341 | 171 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 161 | 141 770 | 2 | 7 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 161 | 141 770 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 38 | 223 705 | 248 565 | 125 607 | 169 868 | 173 695 | 136 474 | 170 339 | 171 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 30 | 15 195 | 29 080 | 564 | 1 066 | 6 267 | 18 101 | 12 798 | 13 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 205 495 | 219 480 | 125 036 | 168 788 | 167 397 | 118 320 | 157 536 | 157 536 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 3 015 | 5 | 7 | 14 | 31 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 808 | 223 705 | 248 565 | 125 607 | 169 868 | 173 695 | 177 936 | 170 341 | 171 463 | 172 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 940 | 73 881 | 75 770 | 87 380 | 87 299 | 87 753 | 88 026 | 130 516 | 131 126 | 170 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 55 220 | 55 220 | 55 220 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 760 | 12 370 | 12 289 | 12 743 | 13 016 | 286 | 896 | 40 693 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 138 | 140 510 | 151 010 | 12 395 | 55 719 | 55 220 | 55 220 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 138 | 140 510 | 151 010 | 12 395 | 55 719 | 55 220 | 55 220 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 730 | 9 314 | 21 785 | 25 832 | 26 851 | 30 722 | 34 691 | 39 825 | 40 337 | 1 640 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 112 | 21 646 | 25 664 | 26 651 | 30 597 | 34 463 | 39 199 | 39 199 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 730 | 202 | 139 | 168 | 200 | 124 | 228 | 626 | 1 138 | 1 640 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 191 | 141 808 | 223 705 | 248 565 | 125 607 | 169 868 | 173 695 | 136 474 | 170 341 | 171 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 940 | 73 881 | 75 770 | 87 380 | 87 299 | 87 753 | 97 002 | 130 516 | 131 126 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 220 | 55 220 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 760 | 12 370 | 12 289 | 12 743 | 21 992 | 286 | 896 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 662 | 67 138 | 140 510 | 151 010 | 12 395 | 55 719 | 55 220 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 662 | 67 138 | 140 510 | 151 010 | 12 395 | 55 719 | 55 220 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 984 | 730 | 9 314 | 21 785 | 25 832 | 26 851 | 30 722 | 39 472 | 39 825 | 40 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 112 | 21 646 | 25 664 | 26 651 | 30 597 | 39 199 | 39 199 | 39 199 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 984 | 730 | 202 | 139 | 168 | 200 | 124 | 273 | 626 | 1 138 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 424 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 424 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 161 | 820 | 1 166 | 1 725 | 1 325 | 1 294 | 1 293 | 879 | 884 | 882 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 161 | 820 | 1 166 | 1 725 | 1 325 | 1 294 | 1 334 | 879 | 884 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 395 | 1 889 | 11 759 | 559 | 342 | 460 | 783 | 39 968 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 914 | 9 822 | 16 453 | 7 874 | 2 840 | 6 620 | 6 430 | 1 475 | 1 740 | 1 740 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 921 | 8 853 | 13 534 | 4 017 | 1 487 | 4 740 | 4 736 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 800 | 30 073 | 161 235 | 5 | 26 | 39 199 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 237 | 207 | 30 361 | 151 608 | 109 | 27 | 59 | 141 | 99 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 395 | 1 889 | 11 759 | 559 | 57 | 460 | 783 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 090 | 11 914 | 9 822 | 16 453 | 7 874 | 2 840 | 6 620 | 1 440 | 1 475 | 1 740 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 262 | 7 921 | 8 853 | 13 534 | 4 017 | 1 487 | 4 740 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 800 | 30 073 | 161 235 | 5 | 26 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 293 | 140 237 | 207 | 30 361 | 151 608 | 109 | 27 | 49 | 141 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 395 | 1 889 | 11 759 | 454 | 40 | 356 | 610 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 69 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 395 | 1 889 | 11 759 | 454 | 273 | 356 | 610 | 39 797 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 1 889 | 11 759 | 454 | 273 | 356 | 610 | 39 797 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 395 | 1 889 | 11 759 | 454 | 40 | 356 | 610 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 12 370 | 12 289 | 12 743 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 73 939 | 73 881 | 75 770 | 87 380 | 87 299 | 87 753 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | 75 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 760 | 12 370 | 12 289 | 12 743 | 13 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 881 | 75 770 | 87 380 | 87 299 | 87 753 | 88 026 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | 11 610 | 455 | 273 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 889 | 11 610 | 455 | 273 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 889 | 11 610 | 455 | 273 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 889 | 11 610 | 455 | 273 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 81 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 81 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 81 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 | 81 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 75 010 | 75 770 | 87 380 | 87 299 | 87 753 | 88 026 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 75 010 | 73 881 | 75 770 | 87 380 | 87 299 | 87 753 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 475 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 070 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 501 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 569 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 420 | 2 595 | 2 079 | 1 906 | 2 109 | 2 097 | 430 | 308 | 304 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | 294 | 696 | 198 | 9 | 11 | 10 | 4 | 7 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 173 | 1 131 | 1 319 | 1 099 | 1 199 | 1 067 | 119 | 186 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 879 | 1 000 | 500 | 793 | 870 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 88 | 109 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 357 | 170 | 64 | 109 | 30 | 61 | 301 | 304 | 2 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 860 | 160 902 | 96 618 | 3 123 | 2 625 | 1 925 | 435 | 303 | 304 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 860 | 160 902 | 96 618 | 3 123 | 2 625 | 1 925 | 6 563 | 303 | 304 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 522 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 460 | 33 058 | 2 341 | 1 103 | 6 563 | 303 | 304 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 400 | 160 902 | 63 560 | 782 | 1 925 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 128 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 128 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 567 | 150 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 510 | 40 500 | 24 345 | 44 614 | 150 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 510 | 40 500 | 24 345 | 44 614 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 943 | 204 887 | 118 882 | 45 824 | 499 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 943 | 204 887 | 118 882 | 45 824 | 499 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 007 | 2 | 7 | 17 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -81 тыс. ₽ | 454 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ | 39,8 млн ₽ | |
| Активы | 169,9 млн ₽ | 173,7 млн ₽ | 177,9 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 171,5 млн ₽ | 172,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | 130,5 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | 170,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,33 | 5,65 | 5,13 | 4,28 | 4,25 | 105,22 | 2,40 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,33 | 5,65 | 5,13 | 4,28 | 4,25 | 105,22 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,29 | 5,45 | 4,77 | 3,96 | 3,91 | 96,03 | 0,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,77 | 0,76 | 0,99 | 0,57 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,31 | 0,31 | 0,01 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 23,1 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,3 % | 0,5 % | 23,3 % | 5,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 105,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1383).