Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМАГИСТРАЛЬ", Мельниково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБМАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 524 | 429 714 | 497 204 | 330 647 | 376 666 | 378 642 | 340 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 677 | 153 206 | 154 429 | 118 643 | 100 835 | 79 878 | 33 649 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 150 424 | 151 948 | 152 808 | 111 034 | 80 797 | 66 171 | 19 863 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 200 | 18 320 | 12 229 | 12 229 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 959 | 1 268 | 2 057 | 1 718 | 1 478 | 1 557 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 211 | 299 | 353 | 352 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 847 | 276 508 | 342 775 | 212 004 | 275 831 | 298 764 | 306 446 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 651 | 254 576 | 280 067 | 155 495 | 219 879 | 271 035 | 272 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 467 | 1 012 | 320 | 2 290 | 4 278 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 610 | 18 268 | 62 635 | 46 471 | 53 640 | 21 352 | 29 258 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 101 | 187 | 63 | 9 016 | 1 982 | 4 077 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 485 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 359 | 304 524 | 429 713 | 497 204 | 330 647 | 376 668 | 378 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 541 | 150 677 | 153 206 | 154 429 | 118 643 | 100 835 | 79 878 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 326 | 150 424 | 151 948 | 152 808 | 111 034 | 80 797 | 66 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 200 | 18 320 | 12 229 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 42 | 959 | 1 268 | 2 057 | 1 718 | 1 478 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 212 | 211 | 299 | 353 | 352 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 818 | 153 847 | 276 507 | 342 775 | 212 004 | 275 833 | 298 764 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 459 | 69 651 | 254 575 | 280 067 | 155 495 | 219 881 | 271 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 3 467 | 1 012 | 320 | 2 290 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 087 | 40 610 | 18 268 | 62 635 | 46 471 | 53 640 | 21 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 000 | 30 000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 694 | 3 101 | 187 | 63 | 9 016 | 1 982 | 4 077 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 499 | 10 485 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 524 | 429 714 | 497 204 | 330 647 | 376 666 | 378 642 | 340 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 288 | 72 387 | 129 958 | 114 327 | 116 670 | 118 734 | 109 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 788 | 70 887 | 128 408 | 112 777 | 115 120 | 117 184 | 107 674 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 782 | 940 | 586 | 33 192 | 27 873 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 842 | 33 192 | 27 873 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 940 | 940 | 586 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 454 | 356 387 | 366 660 | 216 320 | 226 804 | 232 035 | 230 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 622 | 30 948 | 56 451 | 7 300 | 94 459 | 117 462 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 640 | 296 765 | 335 712 | 159 869 | 219 504 | 137 576 | 113 409 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 814 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 359 | 304 524 | 429 713 | 497 204 | 330 647 | 376 668 | 378 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 004 | 71 288 | 72 387 | 129 958 | 114 327 | 116 670 | 118 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 504 | 69 788 | 70 887 | 128 408 | 112 777 | 115 120 | 117 184 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 338 | 37 782 | 940 | 586 | 33 192 | 27 873 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 250 | 36 842 | 33 192 | 27 873 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 88 | 940 | 940 | 586 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 017 | 195 454 | 356 386 | 366 660 | 216 320 | 226 806 | 232 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 622 | 30 948 | 56 451 | 7 300 | 94 459 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 516 | 194 640 | 296 764 | 335 712 | 159 869 | 219 506 | 137 576 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 501 | 814 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 161 | 27 423 | 15 115 | 32 677 | 6 566 | 42 616 | 1 135 |
| Выручка за предыдущий год | 328 016 | 627 849 | 449 948 | 545 254 | 390 390 | 536 408 | 209 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 313 855 | 600 426 | 434 833 | 512 577 | 383 824 | 493 792 | 208 621 |
| Выручка за отчетный год | 627 849 | 449 948 | 545 254 | 390 390 | 536 408 | 209 756 | 66 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 423 | 15 115 | 32 677 | 6 566 | 42 616 | 1 135 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 423 | 15 115 | 32 677 | 6 566 | 42 616 | 1 135 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 600 426 | 434 833 | 512 577 | 383 824 | 493 792 | 208 621 | 112 248 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 161 | 27 423 | 15 115 | 32 677 | 6 566 | 42 616 | 1 135 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 949 | 3 281 | 39 873 | 38 595 | 4 359 | 3 351 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 618 | 331 | 62 | 804 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 484 | 7 136 | 6 829 | 6 464 | 7 140 | 9 915 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 054 | 36 232 | 48 249 | 85 599 | 26 155 | 82 459 | 91 824 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 662 | 41 261 | 34 286 | 47 106 | 57 272 | 71 132 | 55 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 443 | 2 949 | 3 281 | 39 873 | 38 595 | 4 359 | 3 351 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 100 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 618 | 331 | 62 | 804 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 152 | 6 484 | 7 136 | 6 829 | 6 464 | 7 140 | 9 915 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 200 | 10 054 | 36 232 | 48 249 | 85 599 | 26 155 | 82 459 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 877 | 28 662 | 41 261 | 34 286 | 47 106 | 57 272 | 71 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 284 | 1 099 | 57 521 | 36 718 | 2 343 | 2 064 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 082 | 1 531 | 2 898 | 2 657 | 1 795 | 1 667 | 1 045 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 88 | 940 | 353 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 41 | 916 | 40 300 | |||
| Прочее за предыдущий год | 253 | 235 | 200 | 19 642 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 531 | 2 898 | 2 657 | 1 795 | 1 667 | 1 045 | 109 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 974 | 6 538 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 538 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 940 | 353 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 41 | 916 | 40 300 | 79 | |||
| Прочее за отчетный год | 235 | 200 | 19 642 | 6 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 1 099 | 57 521 | 36 718 | 2 343 | 2 064 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 1 099 | 57 521 | 36 718 | 2 343 | 2 064 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 023 | 284 | 1 099 | 57 521 | 36 718 | 2 343 | 2 064 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 504 | 69 788 | 70 887 | 128 408 | 112 777 | 115 120 | 117 184 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 71 004 | 71 288 | 72 387 | 129 958 | 114 327 | 116 670 | 118 734 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 788 | 70 887 | 128 408 | 112 777 | 115 120 | 117 184 | 107 674 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 288 | 72 387 | 129 958 | 114 327 | 116 670 | 118 734 | 109 224 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 1 099 | 57 521 | 2 343 | 2 064 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 284 | 1 099 | 57 571 | 2 343 | 2 064 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 1 099 | 37 848 | 2 343 | 2 064 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 284 | 1 099 | 37 848 | 2 343 | 2 064 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 673 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 723 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 631 | 9 510 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 631 | 9 510 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 631 | 9 510 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 631 | 9 510 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 288 | 72 387 | 129 959 | 114 327 | 116 670 | 118 734 | 109 224 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 004 | 71 288 | 72 387 | 129 958 | 114 327 | 116 670 | 118 734 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 757 | 26 149 | 22 835 | 5 500 | 88 870 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 651 475 | 520 182 | 518 238 | 425 303 | 663 819 | 298 544 | 82 535 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 565 771 | 503 621 | 515 519 | 403 753 | 636 686 | 245 121 | 79 421 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 704 | 16 561 | 2 719 | 21 550 | 27 133 | 53 423 | 3 114 |
| Платежи – всего за отчетный год | 590 718 | 494 033 | 495 403 | 419 803 | 574 949 | 330 487 | 131 654 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 500 373 | 424 254 | 393 518 | 341 784 | 483 130 | 227 511 | 75 553 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 782 | 23 264 | 27 191 | 27 438 | 37 144 | 55 541 | 24 318 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 496 | 7 136 | 6 937 | 6 464 | 8 619 | 7 833 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 531 | 2 742 | 1 568 | 1 956 | 1 607 | 116 | 109 |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 536 | 36 637 | 66 189 | 42 161 | 44 449 | 39 486 | 31 674 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 45 042 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 618 | 331 | 102 | 15 746 | 3 256 | 5 230 | 45 042 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 15 746 | 1 144 | 4 445 | 45 042 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 618 | 331 | 17 | 785 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 112 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 071 | 82 164 | 29 729 | 80 542 | 64 303 | 36 931 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 171 | 82 164 | 29 729 | 75 342 | 53 875 | 33 698 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 900 | 5 200 | 10 428 | 3 233 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 103 | 52 770 | 6 668 | 68 249 | 65 739 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 482 | 281 238 | 346 339 | 212 101 | 119 841 | 164 647 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 482 | 251 238 | 309 339 | 169 091 | 115 190 | 143 797 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 37 000 | 43 010 | 4 651 | 11 526 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | 30 000 | 9 324 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 379 | 228 468 | 339 671 | 143 852 | 154 698 | 98 908 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 679 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 890 | 228 458 | 339 618 | 143 588 | 153 007 | 95 660 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 810 | 10 | 53 | 264 | 1 691 | 3 248 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 953 | 2 095 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -9,5 млн ₽ |
| Активы | 340,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 887 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 369 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.