Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 398 | 202 | 145 | 548 | 42 | 31 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 398 | 202 | 145 | 548 | 42 | 31 | 5 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 | 96 | 96 | 114 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 37 | 46 | 181 | 31 | 31 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 53 | 3 | 253 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 398 | 202 | 144 | 548 | 42 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 398 | 202 | 144 | 548 | 42 | 31 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 96 | 96 | 114 | 10 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 16 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 291 | 37 | 45 | 181 | 31 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 53 | 3 | 253 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 398 | 202 | 145 | 548 | 42 | 31 | 5 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 69 | 41 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 390 | 133 | 103 | 598 | 103 | 103 | 81 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 371 | 113 | 88 | 98 | 103 | 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 20 | 15 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 398 | 202 | 144 | 548 | 42 | 31 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 8 | 69 | 41 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 31 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 390 | 133 | 103 | 598 | 103 | 103 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 371 | 113 | 88 | 98 | 103 | 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 20 | 15 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 311 | 2 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 517 | 366 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 | 364 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 517 | 366 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 311 | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 2 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 262 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 | 364 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 2 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 262 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 41 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 8 | 28 | 93 | 1 011 | 12 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 8 | 28 | 93 | 1 011 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 145 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -76 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 0,92 | 0,41 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,73 | 0,31 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,42 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -15,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,3 % | -16,6 % | -26,2 % | -60,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 114 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 520 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.