Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛА", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 | 284 | 8 576 | 3 143 | 17 730 | 23 952 | 39 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 620 | 395 | 5 085 | 7 034 |
| Основные средства на конец отчетного года | 620 | 395 | 5 085 | 7 034 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 | 274 | 8 566 | 2 523 | 17 334 | 18 867 | 32 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 939 | 1 270 | 8 943 | 8 652 | 13 966 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 | 270 | 3 172 | 1 230 | 7 518 | 7 855 | 14 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 455 | 23 | 873 | 2 360 | 4 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 284 | 284 | 715 | 3 143 | 17 729 | 23 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 620 | 395 | 5 085 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 620 | 395 | 5 085 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 274 | 715 | 2 523 | 17 334 | 18 867 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 270 | 8 943 | 8 652 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 270 | 270 | 1 230 | 7 518 | 7 855 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 445 | 23 | 873 | 2 360 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 | 284 | 8 576 | 3 143 | 17 730 | 23 952 | 39 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 | 204 | 472 | 488 | 456 | 368 | 1 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 194 | 462 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 80 | 8 104 | 2 655 | 17 274 | 23 584 | 38 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 150 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 70 | 8 041 | 2 655 | 17 274 | 23 584 | 35 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 63 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 284 | 284 | 715 | 3 143 | 17 730 | 23 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 148 | 204 | 148 | 488 | 456 | 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 194 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 80 | 567 | 2 655 | 17 274 | 23 584 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 70 | 567 | 2 655 | 17 274 | 23 584 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 201 | 216 | 249 | 194 | 508 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 501 | 17 438 | 17 438 | 27 912 | 29 615 | 50 731 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 351 | 17 237 | 17 222 | 27 663 | 29 421 | 50 223 | |
| Выручка за отчетный год | 6 501 | 17 438 | 19 248 | 27 912 | 29 615 | 50 731 | 104 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 349 | 249 | 194 | 508 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 164 | 249 | 194 | 508 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 185 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 351 | 17 237 | 18 899 | 27 663 | 29 421 | 50 223 | 104 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 201 | 216 | 249 | 194 | 508 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 164 | 229 | 73 | 437 | 806 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 1 350 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 121 | 90 | 250 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 201 | 201 | 229 | 73 | 437 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 20 | 121 | 90 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 194 | 194 | 157 | 58 | 358 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 7 | 7 | 72 | 15 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 7 | 34 | 72 | 15 | 79 | 160 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 194 | 130 | 157 | 58 | 358 | 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 194 | 130 | 157 | 58 | 358 | 646 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 39,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 488 тыс. ₽ | 456 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,00 | 0,80 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,49 | 0,43 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,44 | 37,88 | 64,09 | 37,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 0,3 % | 1,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | 12,7 % | 97,3 % | 63,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 111 дн. | 63 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.