Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЯ НЕФТЬ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКАЯ НЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 327 156 | 13 769 130 | 15 424 426 | 15 403 343 | 13 915 790 | 12 972 682 | 10 429 945 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 517 796 | 11 882 482 | 13 302 120 | 13 379 229 | 11 810 664 | 10 417 950 | 8 236 978 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 083 197 | 7 124 216 | 8 710 817 | 9 746 954 | 8 749 218 | 8 022 012 | 5 948 615 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 174 | 1 119 | 1 064 | 1 050 | 1 027 | 1 004 | 949 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 239 081 | 341 043 | 506 592 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 668 893 | 594 463 | 751 836 | 936 979 | 1 069 292 | 973 009 | 910 329 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 764 532 | 3 923 603 | 3 497 360 | 2 187 654 | 1 991 127 | 1 421 924 | 1 377 085 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 809 360 | 1 886 648 | 2 122 306 | 2 024 114 | 2 105 126 | 2 554 732 | 2 192 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 030 326 | 1 452 316 | 1 621 525 | 1 592 128 | 1 078 760 | 1 090 688 | 983 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 192 667 | 375 | 30 184 | 236 | 11 431 | 277 | 192 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 585 478 | 427 234 | 468 859 | 428 120 | 1 012 097 | 1 461 111 | 1 209 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 144 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 516 | 1 052 | 931 | 2 185 | 2 425 | 2 258 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 373 | 527 | 807 | 1 445 | 413 | 398 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 262 825 | 12 327 156 | 13 769 092 | 15 424 426 | 15 403 343 | 13 915 790 | 12 972 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 549 455 | 10 517 796 | 11 882 483 | 13 302 120 | 13 379 230 | 11 810 664 | 10 417 950 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 703 743 | 5 083 197 | 7 124 216 | 8 710 817 | 9 746 954 | 8 749 218 | 8 022 012 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 230 | 1 174 | 1 119 | 1 064 | 1 050 | 1 027 | 1 004 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 239 081 | 341 043 | 506 592 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 380 433 | 668 893 | 594 463 | 751 836 | 936 979 | 1 069 292 | 973 010 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 464 049 | 4 764 532 | 3 923 603 | 3 497 360 | 2 187 655 | 1 991 127 | 1 421 924 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 713 370 | 1 809 360 | 1 886 610 | 2 122 306 | 2 024 113 | 2 105 126 | 2 554 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 534 027 | 1 030 326 | 1 452 316 | 1 621 525 | 1 592 128 | 1 078 760 | 1 090 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 68 | 192 667 | 375 | 30 184 | 236 | 11 431 | 277 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 056 355 | 585 478 | 427 196 | 468 859 | 428 120 | 1 012 097 | 1 461 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 144 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 441 | 516 | 1 052 | 931 | 2 185 | 2 425 | 2 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 479 | 373 | 526 | 807 | 1 444 | 413 | 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 327 156 | 13 769 130 | 15 424 426 | 15 403 342 | 13 915 790 | 12 972 682 | 10 429 945 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 567 378 | 4 405 042 | 4 006 295 | 3 329 892 | 2 374 125 | 1 686 907 | 1 576 847 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 396 727 | 4 234 391 | 3 835 644 | 3 159 242 | 2 203 474 | 1 516 256 | 1 406 196 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 795 850 | 456 154 | 9 492 664 | 10 282 169 | 10 337 224 | 10 038 005 | 1 412 293 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 473 217 | 8 967 397 | 9 742 056 | 9 929 291 | 8 499 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 322 633 | 456 154 | 525 267 | 540 113 | 393 164 | 234 862 | 126 234 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 291 110 | 1 284 185 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 769 | 12 183 | 1 874 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 963 928 | 8 907 933 | 1 925 467 | 1 791 281 | 1 204 442 | 1 247 770 | 7 440 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 806 621 | 6 649 347 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 925 997 | 1 062 635 | 1 886 111 | 1 751 065 | 1 169 530 | 1 210 902 | 756 827 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 931 | 38 677 | 39 356 | 40 216 | 34 912 | 36 868 | 34 595 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 262 825 | 12 327 156 | 13 769 092 | 15 424 426 | 15 403 342 | 13 915 790 | 12 972 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 567 378 | 4 405 042 | 4 006 295 | 3 329 892 | 2 374 125 | 1 686 907 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 133 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 396 727 | 4 234 391 | 3 835 644 | 3 159 242 | 2 203 474 | 1 516 256 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 696 747 | 5 795 850 | 456 154 | 9 492 664 | 10 282 169 | 10 337 223 | 10 038 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 691 141 | 5 473 217 | 8 967 397 | 9 742 056 | 9 929 291 | 8 499 850 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 606 | 322 633 | 456 154 | 525 267 | 540 113 | 393 164 | 234 862 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 291 110 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 769 | 12 183 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 934 827 | 2 963 928 | 8 907 896 | 1 925 467 | 1 791 281 | 1 204 442 | 1 247 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 806 621 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 934 827 | 2 925 997 | 1 062 598 | 1 886 111 | 1 751 065 | 1 169 530 | 1 210 902 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 931 | 38 677 | 39 356 | 40 216 | 34 912 | 36 868 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 806 | 498 426 | 1 734 079 | 264 297 | 349 765 | 632 089 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 144 154 | 5 275 912 | 10 189 073 | 9 538 392 | 9 486 644 | 7 210 368 | 7 120 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 931 348 | 4 777 486 | 8 454 994 | 9 274 095 | 9 541 753 | 6 860 603 | 6 488 668 |
| Выручка за отчетный год | 5 275 912 | 10 189 073 | 9 538 392 | 9 486 644 | 7 210 368 | 7 120 757 | 6 013 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 498 426 | 1 734 079 | 264 297 | 349 765 | 632 089 | 642 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 410 823 | 1 397 045 | 65 849 | 348 702 | 335 665 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 603 | 337 034 | 308 575 | 302 600 | 283 916 | 283 387 | 306 601 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 777 486 | 8 454 994 | 9 274 095 | 9 541 753 | 6 860 603 | 6 488 668 | 5 371 162 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 343 | 410 823 | 1 397 045 | 65 849 | 348 702 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 463 | 87 603 | 337 034 | 308 575 | 302 601 | 283 916 | 283 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 335 991 | 1 045 617 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 9 556 | 17 595 | 26 993 | 26 849 | 868 | 933 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 026 | 341 898 | 548 776 | 656 659 | 678 035 | 604 615 | 349 497 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 891 | 90 055 | 194 999 | 306 313 | 162 967 | 144 420 | 32 463 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 726 | 109 141 | 105 976 | 165 193 | 375 122 | 628 294 | 114 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 335 991 | 1 045 617 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | 29 | 9 556 | 17 595 | 26 993 | 26 849 | 868 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 752 | 106 026 | 341 898 | 548 776 | 656 659 | 678 035 | 604 615 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 247 | 93 891 | 90 055 | 194 998 | 305 960 | 162 967 | 144 420 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 639 | 62 726 | 109 141 | 105 976 | 164 840 | 375 122 | 628 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 799 | 837 664 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 131 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 910 | 7 034 | 133 522 | 69 112 | 16 053 | 153 005 | 158 287 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 157 057 | 185 864 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 79 | 904 | 129 | 256 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 131 | 61 569 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 299 | 560 | 31 589 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 034 | 133 522 | 69 112 | 16 053 | 158 287 | 108 628 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 157 057 | 185 901 | |||||
| Прочее за отчетный год | 904 | 129 | 256 | 337 | 733 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 238 799 | 837 664 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 238 799 | 837 664 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 238 799 | 837 664 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 133 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 396 727 | 4 234 391 | 3 835 644 | 3 159 242 | 2 203 474 | 1 516 256 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 567 378 | 4 405 042 | 4 006 295 | 3 329 893 | 2 374 125 | 1 686 907 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 | 170 247 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 396 727 | 4 234 391 | 3 835 644 | 3 159 241 | 2 203 475 | 1 516 256 | 1 406 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 567 378 | 4 405 042 | 4 006 295 | 3 329 892 | 2 374 126 | 1 686 907 | 1 576 847 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 171 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 85 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 935 871 | 837 664 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 936 127 | 837 664 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 238 799 | 837 664 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 238 799 | 837 664 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 171 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 85 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 697 072 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 697 328 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 747 | 676 403 | 955 767 | 687 218 | 110 060 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 398 747 | 676 403 | 955 767 | 687 218 | 110 060 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 747 | 676 403 | 669 919 | 687 218 | 110 060 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 398 747 | 676 403 | 669 919 | 687 218 | 110 060 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 848 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 285 848 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 567 378 | 4 405 042 | 4 006 295 | 3 329 892 | 2 374 125 | 1 686 907 | 1 576 847 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 567 378 | 4 405 042 | 4 006 295 | 3 329 892 | 2 374 125 | 1 686 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 629 217 | 1 313 352 | 1 459 750 | 2 091 619 | 1 890 971 | 2 290 237 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 055 171 | 10 935 675 | 9 681 786 | 9 648 151 | 6 717 553 | 6 778 561 | 6 223 766 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 035 998 | 10 116 871 | 9 312 432 | 9 511 255 | 6 711 761 | 6 765 534 | 6 213 167 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 669 | 192 | 185 | 145 | 260 | 583 | 1 362 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 504 | 818 612 | 369 169 | 136 751 | 5 532 | 12 445 | 9 237 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 425 954 | 11 361 370 | 8 368 434 | 8 188 401 | 4 625 934 | 4 887 590 | 3 933 529 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 539 654 | 3 749 085 | 1 995 652 | 2 082 482 | 2 311 742 | 3 330 354 | 2 732 059 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 426 345 | 508 042 | 528 163 | 507 969 | 491 506 | 497 489 | 534 445 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 95 178 | 308 631 | 18 000 | 409 456 | 143 000 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 900 | 5 443 | 7 153 | 61 815 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 339 877 | 6 790 169 | 5 837 466 | 5 579 950 | 1 822 686 | 650 291 | 462 210 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 481 | 53 063 | 29 722 | 476 934 | 16 734 | 58 553 | 76 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 453 | 3 012 | 347 | 330 | 229 | 58 553 | 76 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 794 | 25 577 | 324 875 | 15 425 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 | 151 729 | 1 080 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 257 | 3 798 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 237 | 1 640 763 | 1 955 115 | 2 071 552 | 1 617 470 | 325 104 | 235 449 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 235 237 | 1 586 825 | 1 936 635 | 1 645 148 | 1 613 512 | 325 104 | 235 449 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 53 938 | 18 480 | 426 404 | 3 958 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 013 931 | 612 000 | 136 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 700 | 4 460 920 | 612 000 | 318 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 700 | 4 460 920 | 612 000 | 318 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 556 086 | 2 446 989 | 182 000 | 490 800 | 1 624 600 | 2 057 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 556 086 | 2 446 989 | 182 000 | 490 800 | 1 624 600 | 2 057 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 536 | 1 132 | 83 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 123 | 156 | 12 | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 837,7 млн ₽ | -669,9 млн ₽ | -687,2 млн ₽ |
| Активы | 13,77 млрд ₽ | 13,92 млрд ₽ | 12,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 1,75 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,84 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | -4,8 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 57 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 62 дн. | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.