Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕЛ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 278 | 4 807 | 14 470 | 14 012 | 10 619 | 10 721 | 9 470 | 15 364 | 10 500 | 16 201 | 26 417 | 28 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 754 | 810 | 4 092 | 4 730 | 2 185 | 4 305 | 2 359 | 6 991 | 5 431 | 6 768 | 9 520 | 19 606 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 598 | 799 | 4 054 | 4 343 | 1 938 | 4 197 | 2 358 | 5 435 | 4 301 | 6 766 | 9 518 | 8 531 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 156 | 2 | 2 | 11 075 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 342 | 202 | 107 | 1 555 | 1 129 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 38 | 45 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 524 | 3 997 | 10 378 | 9 282 | 8 434 | 6 416 | 7 111 | 8 373 | 5 069 | 9 433 | 16 897 | 9 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 35 | 49 | 61 | 161 | 186 | 10 | 1 055 | 33 | 3 197 | 7 732 | 131 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 1 373 | 928 | 518 | 778 | 474 | 558 | 440 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 690 | 2 721 | 4 292 | 4 621 | 4 364 | 3 710 | 5 531 | 5 802 | 3 104 | 6 128 | 9 075 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 378 | 378 | 378 | 378 | 8 367 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 812 | 1 090 | 320 | 94 | 1 046 | 55 | 120 | 197 | 992 | 108 | 90 | 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 4 344 | 3 578 | 2 345 | 1 309 | 598 | 383 | 122 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 167 | 3 126 | 4 807 | 14 470 | 14 051 | 10 619 | 10 656 | 12 769 | 15 364 | 10 500 | 16 201 | 26 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 | 754 | 810 | 4 092 | 4 760 | 2 185 | 4 180 | 7 186 | 6 991 | 5 431 | 6 768 | 9 520 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 237 | 598 | 799 | 4 054 | 4 381 | 1 938 | 4 179 | 6 510 | 5 435 | 4 301 | 6 766 | 9 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 130 | 2 | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 155 | 334 | 202 | 674 | 1 555 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 11 | 38 | 45 | 45 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 930 | 2 372 | 3 997 | 10 378 | 9 291 | 8 434 | 6 476 | 5 583 | 8 373 | 5 069 | 9 433 | 16 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 22 | 35 | 49 | 61 | 161 | 186 | 353 | 1 055 | 33 | 3 197 | 7 732 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 104 | 1 373 | 936 | 518 | 778 | 717 | 558 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 658 | 1 282 | 2 721 | 4 292 | 4 621 | 4 364 | 3 704 | 3 383 | 5 802 | 4 044 | 6 128 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 378 | 378 | 378 | 9 075 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 262 | 812 | 1 090 | 320 | 94 | 1 046 | 55 | 752 | 197 | 992 | 108 | 90 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 47 | 4 344 | 3 579 | 2 345 | 1 375 | 383 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 278 | 4 807 | 14 470 | 14 012 | 10 619 | 10 721 | 9 470 | 15 364 | 10 500 | 16 201 | 26 417 | 28 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 622 | 1 214 | 2 466 | 1 414 | 1 223 | 2 124 | 2 100 | 1 469 | 2 232 | 8 499 | 18 077 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 204 | 2 456 | 1 404 | 1 213 | 2 114 | 2 090 | 1 459 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 573 | 1 990 | 2 439 | 5 365 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 573 | 1 990 | 2 439 | 1 489 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 876 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 656 | 3 593 | 12 004 | 12 598 | 9 396 | 8 597 | 7 370 | 13 750 | 7 041 | 11 530 | 12 553 | 10 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 702 | 2 000 | 1 120 | 160 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 515 | 3 585 | 11 777 | 12 328 | 9 108 | 8 089 | 6 220 | 11 749 | 5 880 | 11 370 | 12 553 | 10 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 141 | 8 | 227 | 270 | 288 | 508 | 448 | 1 | 41 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 167 | 3 126 | 4 807 | 14 470 | 14 051 | 10 619 | 10 656 | 12 769 | 15 364 | 10 500 | 16 201 | 26 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 062 | 470 | 1 214 | 2 466 | 1 444 | 1 223 | 2 072 | 2 193 | 1 469 | 2 232 | 8 499 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 460 | 1 204 | 2 456 | 1 434 | 1 213 | 2 062 | 2 183 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 3 573 | 1 990 | 2 439 | 1 489 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 3 573 | 1 990 | 2 439 | 1 489 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 105 | 2 656 | 3 593 | 12 004 | 12 607 | 9 396 | 8 584 | 9 076 | 13 750 | 7 041 | 11 530 | 16 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 2 000 | 1 120 | 160 | 3 876 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 105 | 2 515 | 3 585 | 11 777 | 12 337 | 9 108 | 8 076 | 7 546 | 11 749 | 5 921 | 11 370 | 12 553 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 8 | 227 | 270 | 288 | 508 | 30 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 123 | 1 196 | 3 067 | 6 242 | 3 614 | 4 947 | 5 822 | 1 050 | 56 486 | 25 101 | 51 297 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 223 | 9 754 | 18 993 | 25 102 | 16 605 | 17 187 | 12 530 | 3 680 | 6 763 | 30 733 | 13 189 | 29 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 900 | 8 558 | 15 926 | 18 860 | 12 991 | 12 240 | 6 708 | 2 630 | 6 774 | 25 753 | 11 912 | 21 790 |
| Выручка за отчетный год | 9 754 | 18 993 | 25 102 | 16 605 | 17 187 | 12 530 | 6 521 | 6 763 | 30 733 | 13 189 | 29 507 | 76 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 067 | 6 242 | 3 614 | 4 947 | 5 822 | 3 771 | 10 905 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 951 | 1 609 | 1 277 | 421 | 4 980 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 116 | 4 633 | 4 923 | 5 091 | 4 545 | 3 350 | 3 907 | 5 925 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 486 | 15 926 | 18 860 | 12 991 | 12 240 | 6 708 | 2 750 | 6 774 | 19 828 | 11 912 | 21 790 | 63 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 952 | 1 609 | 1 317 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 928 | 2 115 | 4 633 | 4 885 | 5 091 | 4 505 | 4 283 | 3 907 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 913 | 1 470 | 1 236 | 87 | 4 280 | 616 | 1 936 | 2 853 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 186 | 109 | 20 | 67 | 58 | 422 | 2 042 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 38 | 156 | 271 | 54 | 41 | 354 | 1 116 | 767 | 558 | 1 514 | 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 914 | 1 470 | 1 276 | 834 | 616 | 1 936 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 186 | 109 | 13 | 67 | 58 | 422 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 15 | 38 | 156 | 271 | 54 | 41 | 181 | 1 116 | 767 | 558 | 1 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 052 | 745 | 1 362 | 848 | 3 428 | 763 | 6 267 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 169 | 108 | 226 | 674 | 882 | 852 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 155 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 108 | 226 | 59 | 882 | 14 | 358 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 132 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 744 | 1 362 | 901 | 28 | 3 428 | 763 | 6 267 | 9 578 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 744 | 1 362 | 901 | 28 | 3 428 | 763 | 6 267 | 9 578 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 745 | 1 362 | 848 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 763 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | ||
| Активы | 9,5 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,7 % | +354,4 % | -57,1 % | +123,7 % | +157,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,61 | 0,72 | 0,82 | 1,35 | 0,86 | 1,66 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,46 | 0,64 | 0,54 | 0,73 | 0,84 | 1,24 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,04 | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,84 | 1,01 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | -0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,32 | 0,63 | 0,47 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 3,51 | — | 6,15 | 6,26 | 2,11 | 0,59 | 0,68 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | -57,9 % | 16,2 % | 9,7 % | 26,2 % | 15,8 % | 5,2 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | -61,4 % | 11,2 % | 5,8 % | 21,2 % | 12,6 % | 2,6 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -27,0 % | 32,6 % | 4,7 % | 23,7 % | 33,4 % | 2,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | — | 233,4 % | 34,2 % | 73,7 % | 53,0 % | 11,0 % ▲ | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,44 | 2,93 | 0,81 | 1,12 | 2,65 | 1,31 ▲ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 310 дн. | 313 дн. | 37 дн. | 170 дн. | 112 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 57 дн. | 1 дн. | 98 дн. | 130 дн. | 1 дн. | 33 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 826 дн. | 633 дн. | 108 дн. | 348 дн. | 210 дн. | 60 дн. | 92 дн. ▲ | 198 дн. |
| Финансовый цикл | -515 дн. | -263 дн. | -71 дн. | -81 дн. | 32 дн. | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | -0,64 | -0,39 | -0,22 | 0,26 | -0,17 | 0,50 ▼ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,90 | -5,03 | 2,13 | — | — | — | 4,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).