Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДИ ГРУПП", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 820 | 986 | 404 | 643 | 762 | 798 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 820 | 986 | 404 | 643 | 762 | 798 |
| Запасы на конец отчетного года | 353 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 307 | 985 | 400 | 607 | 681 | 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 | 33 | 83 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 1 | 2 | 1 | 47 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 504 | 820 | 986 | 404 | 643 | 762 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 504 | 820 | 986 | 404 | 643 | 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 271 | 353 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 307 | 985 | 400 | 606 | 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 | 33 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 160 | 1 | 2 | 1 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 820 | 986 | 404 | 642 | 762 | 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 152 | 186 | 332 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 | 152 | 186 | 332 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 942 | 1 465 | 1 567 | 1 876 | 1 668 | 1 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 929 | 1 457 | 1 158 | 1 343 | 1 158 | 1 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 8 | 409 | 533 | 510 | 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 504 | 820 | 986 | 404 | 643 | 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 152 | 186 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 | 152 | 186 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 678 | 942 | 1 465 | 1 567 | 1 876 | 1 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 678 | 929 | 1 457 | 1 158 | 1 343 | 1 158 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 8 | 409 | 533 | 510 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 676 | 191 | 254 | 357 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 052 | 78 | 966 | 674 | 766 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 | 789 | 775 | 420 | 409 | |
| Выручка за отчетный год | 1 052 | 824 | 966 | 674 | 766 | 1 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 676 | 191 | 254 | 357 | 260 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 52 | 133 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 551 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 | 242 | 496 | 202 | 224 | 300 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 | 922 | 775 | 420 | 409 | 1 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 52 | 133 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 551 | 89 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 242 | 496 | 202 | 224 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 15 | 116 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 9 | 26 | 37 | 17 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 15 | 116 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 9 | 26 | 37 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 8 | 109 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 8 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 8 | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 8 | 109 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 8 | 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 8 | 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -335 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ |
| Активы | 404 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,34 | 0,46 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,34 | 0,46 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | -2,16 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -82,9 % | 1,2 % | 14,3 % | -14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.