Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБИТ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМБИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 721 | 10 815 | 18 700 | 31 102 | 75 367 | 58 008 | 73 779 | 111 151 | 169 941 | 185 026 | 257 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 145 | 1 770 | 1 518 | 11 501 | 23 328 | 28 277 | 20 733 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 145 | 1 770 | 1 518 | 11 501 | 23 328 | 28 277 | 20 733 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 721 | 10 815 | 18 700 | 31 102 | 73 222 | 56 238 | 72 261 | 99 650 | 146 613 | 156 749 | 236 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 | 1 561 | 7 630 | 17 336 | 33 719 | 38 638 | 34 379 | 39 733 | 80 949 | 64 766 | 95 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 251 | 42 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 825 | 6 148 | 5 303 | 6 864 | 11 049 | 4 783 | 13 253 | 19 229 | 36 883 | 36 866 | 67 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | 2 300 | 10 500 | 29 000 | 17 000 | 40 000 | 73 960 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 492 | 2 855 | 5 767 | 6 902 | 26 120 | 10 512 | 14 108 | 11 654 | 11 699 | 14 945 | 544 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 34 | 5 | 22 | 34 | 40 | 172 | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 220 | 9 571 | 10 815 | 18 700 | 31 102 | 75 367 | 54 375 | 73 779 | 111 151 | 169 941 | 185 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 145 | 1 371 | 1 518 | 11 501 | 23 328 | 28 277 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 2 145 | 1 371 | 1 518 | 11 501 | 23 328 | 28 277 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 218 | 9 571 | 10 815 | 18 700 | 31 102 | 73 222 | 53 004 | 72 261 | 99 650 | 146 613 | 156 749 |
| Запасы на конец предыдущего года | 440 | 288 | 1 561 | 7 630 | 17 336 | 33 719 | 24 853 | 34 379 | 39 733 | 80 949 | 64 766 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 37 | 251 | 42 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 345 | 6 675 | 6 148 | 5 303 | 6 864 | 11 049 | 12 085 | 13 253 | 19 229 | 36 882 | 36 866 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | 10 000 | 10 500 | 29 000 | 17 000 | 40 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 414 | 2 492 | 2 855 | 5 767 | 6 902 | 26 120 | 6 042 | 14 107 | 11 654 | 11 699 | 14 946 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 34 | 24 | 22 | 34 | 41 | 172 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 721 | 10 815 | 18 700 | 31 102 | 75 367 | 58 008 | 73 779 | 111 151 | 169 941 | 185 026 | 257 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 304 | 3 866 | 5 419 | 10 656 | 21 560 | 23 646 | 51 908 | 69 936 | 91 891 | 136 943 | 186 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 204 | 3 766 | 5 319 | 10 556 | 21 460 | 23 546 | 51 808 | 69 836 | 91 791 | 136 843 | 186 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 393 | 12 968 | 7 081 | 3 958 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 393 | 12 968 | 7 081 | 3 958 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 417 | 6 949 | 13 280 | 20 446 | 53 807 | 34 362 | 21 870 | 38 822 | 65 082 | 41 002 | 67 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 331 | 6 949 | 13 280 | 20 446 | 53 807 | 34 345 | 21 870 | 38 822 | 65 082 | 41 002 | 67 390 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 86 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 220 | 9 571 | 10 815 | 18 700 | 31 102 | 75 367 | 54 375 | 73 779 | 111 151 | 169 941 | 185 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 558 | 2 304 | 3 866 | 5 419 | 10 656 | 21 560 | 36 257 | 51 908 | 69 936 | 91 891 | 136 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 458 | 2 204 | 3 766 | 5 319 | 10 556 | 21 460 | 36 157 | 51 808 | 69 836 | 91 791 | 136 843 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 393 | 12 968 | 7 081 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 393 | 12 968 | 7 081 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 662 | 7 267 | 6 949 | 13 280 | 20 446 | 53 807 | 18 118 | 21 871 | 38 822 | 65 082 | 41 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 662 | 7 181 | 6 949 | 13 280 | 20 446 | 53 807 | 18 118 | 21 871 | 38 822 | 65 082 | 41 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 86 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 2 477 | 2 250 | 2 332 | 7 184 | 6 281 | 6 491 | 35 314 | 45 743 | 47 842 | 97 724 |
| Выручка за предыдущий год | 8 997 | 23 540 | 41 674 | 32 416 | 46 601 | 53 924 | 53 647 | 111 807 | 138 636 | 147 388 | 285 012 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 541 | 21 063 | 39 424 | 30 084 | 39 417 | 47 643 | 47 156 | 76 493 | 92 893 | 99 546 | 187 288 |
| Выручка за отчетный год | 23 540 | 41 674 | 32 416 | 46 601 | 53 924 | 67 230 | 111 807 | 138 636 | 147 388 | 285 012 | 288 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 477 | 2 250 | 2 332 | 7 184 | 6 281 | 2 922 | 35 314 | 45 743 | 47 842 | 97 724 | 88 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 477 | 2 250 | 2 332 | 7 184 | 6 281 | 2 922 | 18 116 | 23 984 | 24 658 | 48 800 | 50 514 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 198 | 21 759 | 23 184 | 48 924 | 38 401 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 063 | 39 424 | 30 084 | 39 417 | 47 643 | 64 308 | 76 493 | 92 893 | 99 546 | 187 288 | 199 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 456 | 2 477 | 2 250 | 2 332 | 7 184 | 6 281 | 18 116 | 23 984 | 24 658 | 48 800 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 648 | 17 198 | 21 759 | 23 184 | 48 924 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 240 | 1 974 | 1 955 | 6 254 | 5 846 | 2 399 | 16 871 | 23 035 | 26 603 | 50 792 | 52 693 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 4 650 | 226 | 1 379 | 1 038 | 4 682 | 4 747 | 5 073 | 16 110 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 276 | 387 | 5 580 | 661 | 1 902 | 2 283 | 5 631 | 2 802 | 3 081 | 13 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 423 | 2 240 | 1 974 | 1 955 | 6 254 | 5 846 | 284 | 16 871 | 23 035 | 26 603 | 50 792 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 4 650 | 226 | 1 736 | 1 038 | 4 682 | 4 747 | 5 073 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 237 | 276 | 387 | 5 580 | 661 | 1 295 | 2 283 | 5 631 | 2 802 | 3 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 1 782 | 1 565 | 1 554 | 5 247 | 4 988 | 218 | 15 651 | 20 407 | 23 656 | 45 052 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 458 | 409 | 401 | 1 007 | 858 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 409 | 401 | 1 007 | 858 | 313 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | 14 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 14 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 782 | 1 565 | 1 554 | 5 247 | 4 988 | 2 086 | 15 651 | 20 407 | 23 656 | 45 052 | 49 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 782 | 1 565 | 1 554 | 5 247 | 4 988 | 2 086 | 15 651 | 20 407 | 23 656 | 45 052 | 49 293 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | 1 782 | 1 565 | 1 554 | 5 247 | 4 988 | 219 | 15 651 | 20 407 | 23 656 | 45 052 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 518 | 19 216 | 20 106 | 39 812 | 237 667 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 956 | 154 907 | 291 177 | 436 143 | 498 504 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 223 | 154 907 | 164 728 | 249 999 | 279 302 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 733 | 126 449 | 186 144 | 219 202 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 438 | 135 691 | 271 071 | 396 331 | 260 837 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 354 | 102 202 | 139 553 | 159 315 | 164 924 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 751 | 26 202 | 23 298 | 55 140 | 51 666 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 739 | 1 399 | 4 293 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 594 | 5 888 | 108 220 | 177 583 | 44 247 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 | 819 | 1 484 | 2 181 | 7 434 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 | 892 | 1 484 | 2 181 | 7 434 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 194 | 892 | 1 484 | 2 181 | 7 434 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 | 73 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 122 | 73 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 500 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 590 | 16 535 | 21 590 | 41 993 | 245 101 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 120 | 1 275 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,2 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | 138,6 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | 285,0 млн ₽ | 288,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | ||
| Активы | 58,0 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | 169,9 млн ₽ | 185,0 млн ₽ | 257,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 23,6 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 186,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +66,3 % | +24,0 % | +6,3 % | +93,4 % | +1,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 3,30 | 2,57 | 2,25 | 3,82 | 3,51 | 1,54 ▲ | 2,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,73 | 1,54 | 1,01 | 2,24 | 2,10 | 1,10 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 1,13 | 1,05 | 0,44 | 1,34 | 1,11 | 0,81 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,70 | 0,63 | 0,54 | 0,74 | 0,72 | 0,48 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 1,45 | 0,42 | 0,59 | 0,85 | 0,35 | 0,38 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 16,2 % | 17,3 % | 16,7 % | 17,1 % | 17,5 % | 6,7 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 14,0 % | 14,7 % | 16,1 % | 15,8 % | 17,1 % | 3,3 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 21,2 % | 18,4 % | 13,9 % | 24,3 % | 19,1 % | 0,1 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 30,2 % | 29,2 % | 25,7 % | 32,9 % | 26,5 % | 4,4 % ▲ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | 1,52 | 1,25 | 0,87 | 1,54 | 1,12 | 0,76 ▲ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 43 дн. | 51 дн. | 91 дн. | 47 дн. | 85 дн. | 116 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 164 дн. | 156 дн. | 297 дн. | 126 дн. | 174 дн. | 41 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 195 дн. | 104 дн. | 153 дн. | 239 дн. | 80 дн. | 123 дн. | 96 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 50 дн. | 103 дн. | 54 дн. | 150 дн. | 94 дн. | 136 дн. | 37 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,70 | 0,61 | 0,56 | 0,74 | 0,72 | 0,49 ▲ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,80 | 10,80 | 8,81 | 7,20 | 11,35 | 10,79 | 1,31 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).