Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ", Томск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПЛАСТ ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 267 | 1 866 | 1 460 | 2 140 | 2 051 | 1 610 | 1 920 | 2 692 | 2 128 | 13 414 | 82 297 | 139 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 176 | 1 078 | 980 | 881 | 783 | 1 427 | 979 | 2 483 | 1 921 | 3 005 | 8 549 | 71 889 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 403 | 403 | 403 | 403 | 39 747 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 836 | 738 | 640 | 541 | 443 | 1 087 | 639 | 2 080 | 1 518 | 2 602 | 8 112 | 32 142 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 340 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 091 | 788 | 480 | 1 259 | 1 268 | 183 | 941 | 209 | 207 | 10 409 | 73 748 | 67 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 | 105 | 196 | 196 | 196 | 1 | 5 149 | 128 | 1 172 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 703 | 681 | 106 | 112 | 127 | 41 | 295 | 150 | 125 | 2 268 | 50 338 | 30 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 6 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 157 | 2 | 53 | 11 | 5 | 2 | 646 | 39 | 68 | 2 895 | 17 215 | 35 964 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 815 | 815 | 140 | 20 | 13 | 97 | 67 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 218 | 2 267 | 1 866 | 1 460 | 2 140 | 2 051 | 1 610 | 3 508 | 2 692 | 2 128 | 13 414 | 82 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 1 176 | 1 078 | 980 | 881 | 783 | 1 427 | 2 566 | 2 483 | 1 921 | 3 005 | 8 549 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 415 | 836 | 738 | 640 | 541 | 443 | 1 087 | 2 163 | 2 080 | 1 518 | 2 602 | 8 112 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 340 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 1 091 | 788 | 480 | 1 259 | 1 268 | 183 | 942 | 209 | 207 | 10 409 | 73 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 | 231 | 105 | 196 | 196 | 196 | 1 | 5 149 | 128 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 703 | 681 | 106 | 112 | 127 | 41 | 928 | 150 | 125 | 2 268 | 50 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 6 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 157 | 2 | 53 | 11 | 5 | 2 | 8 | 39 | 68 | 2 895 | 17 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 815 | 815 | 140 | 6 | 20 | 13 | 97 | 67 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 267 | 1 866 | 1 460 | 2 140 | 2 051 | 1 610 | 1 920 | 2 692 | 2 128 | 13 414 | 82 297 | 139 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 489 | 668 | 634 | 644 | 462 | 57 | 129 | 295 | 2 079 | 43 935 | 43 016 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 575 | 5 575 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 016 | 37 297 | 36 378 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 420 | 1 960 | 63 897 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 420 | 1 960 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 63 897 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 778 | 1 198 | 826 | 1 496 | 1 589 | 133 | 479 | 2 563 | 1 833 | 11 335 | 38 362 | 32 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 1 160 | 750 | 1 475 | 1 571 | 2 499 | 61 | 1 854 | 21 041 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 38 | 76 | 21 | 18 | 133 | 479 | 64 | 1 833 | 11 274 | 36 508 | 11 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 218 | 2 267 | 1 866 | 1 460 | 2 140 | 2 051 | 1 610 | 3 508 | 2 692 | 2 128 | 13 414 | 82 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 174 | 1 489 | 668 | 634 | 644 | 462 | 57 | 129 | 295 | 2 079 | 43 935 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 575 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 489 | 1 016 | 37 297 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 420 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 420 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 | 778 | 1 198 | 826 | 1 496 | 1 589 | 133 | 3 521 | 2 563 | 1 833 | 11 335 | 38 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 1 160 | 750 | 1 475 | 1 571 | 3 300 | 2 499 | 61 | 1 854 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 78 | 38 | 76 | 21 | 18 | 133 | 221 | 64 | 1 833 | 11 274 | 36 508 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 436 | 1 947 | 583 | 1 471 | 121 | 20 | 381 | 595 | 649 | 5 852 | 60 705 | |
| Выручка за предыдущий год | 580 | 3 357 | 2 965 | 1 487 | 170 | 50 | 1 035 | 1 178 | 1 642 | 40 574 | 168 326 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 856 | 1 410 | 2 382 | 16 | 49 | 30 | 654 | 583 | 993 | 34 722 | 107 621 | |
| Выручка за отчетный год | 3 357 | 2 965 | 1 487 | 170 | 50 | 683 | 1 178 | 1 642 | 40 574 | 168 326 | 203 197 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 1 471 | 121 | 20 | 536 | 595 | 649 | 5 852 | 60 705 | 27 336 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 331 | 470 | 2 173 | 48 194 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 110 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 327 | 1 477 | 97 | 54 | 947 | 264 | 179 | 3 569 | 12 511 | 34 271 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 932 | 2 382 | 16 | 49 | 30 | 147 | 583 | 993 | 34 722 | 107 621 | 175 861 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 425 | 24 | 174 | 331 | 470 | 2 173 | 48 194 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 | 110 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 522 | 1 327 | 1 477 | 97 | 207 | 264 | 179 | 3 569 | 12 511 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 13 | 184 | 407 | 2 120 | 47 305 | 567 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 624 | 818 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 | 42 | 2 | 233 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 827 | 16 326 | 10 039 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 73 | 28 | 11 | 381 | 986 | 5 | 21 | 51 | 17 606 | 3 355 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 506 | 394 | 13 | 31 | 184 | 407 | 2 120 | 47 305 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 624 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 139 | 142 | 42 | 2 | 233 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 10 | 115 | 16 326 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 31 | 73 | 28 | 11 | 381 | 119 | 5 | 21 | 51 | 17 606 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 315 | 10 | 18 | 142 | 325 | 1 784 | 37 279 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 79 | 3 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 3 | 5 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 315 | 10 | 142 | 325 | 1 784 | 42 854 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 10 | 142 | 325 | 1 784 | 37 279 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 5 575 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 315 | 10 | 18 | 142 | 325 | 1 784 | 42 854 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 575 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 193 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 472 | 264 282 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 144 472 | 263 626 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 656 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 279 | 276 117 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 535 | 162 606 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 903 | 69 331 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 451 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 310 | 44 180 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 454 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 121 | 71 405 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | 6 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 121 | 1 508 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 897 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 634 | 58 951 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 634 | 58 951 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 640 | 18 130 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 600 | 24 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 600 | 24 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 960 | 5 870 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 960 | 5 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 320 | 18 749 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | 203,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 142 тыс. ₽ | 325 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | -920 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 139,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 129 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,4 % | +2 371,0 % | +314,9 % | +20,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,92 | 1,92 | 2,08 | 1,52 ▲ | 3,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,46 | 1,92 | 2,04 | 1,09 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,26 | 0,61 | 1,10 | 0,81 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,14 | 0,15 | 0,53 | 0,31 | 0,48 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 19,87 | 6,21 | 5,45 | 0,87 | 2,24 | 0,35 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 28,1 % | 28,6 % | 5,4 % | 28,6 % | -3,4 % | 6,8 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 12,1 % | 19,8 % | 4,4 % | 22,1 % | -0,5 % | 3,2 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 15,3 % | 13,3 % | 45,3 % | -0,7 % | 0,0 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 110,1 % | 110,2 % | 85,8 % | 84,9 % | -2,1 % | 3,9 % ▼ | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,77 | 3,02 | 2,05 | 1,46 | 0,76 ▲ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 28 дн. | 20 дн. | 109 дн. | 55 дн. | 118 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 54 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 41 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).