Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ВЕТЕР", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ ВЕТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 502 | 12 278 | 24 578 | 36 313 | 48 070 | 45 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 480 | 1 328 | 2 550 | 3 192 | 2 258 | 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 480 | 1 328 | 2 550 | 3 192 | 2 258 | 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 022 | 10 950 | 22 028 | 33 121 | 45 812 | 45 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 182 | 394 | 526 | 1 744 | 1 485 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 865 | 10 530 | 21 292 | 31 780 | 44 055 | 43 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 238 | 342 | 815 | 13 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 406 | 5 502 | 12 278 | 24 578 | 36 313 | 48 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 1 480 | 1 328 | 2 550 | 3 192 | 2 258 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | 1 480 | 1 328 | 2 550 | 3 192 | 2 258 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 280 | 4 022 | 10 950 | 22 028 | 33 121 | 45 812 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 148 | 182 | 394 | 526 | 1 744 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 | 3 865 | 10 530 | 21 292 | 31 780 | 44 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 9 | 238 | 342 | 815 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 502 | 12 278 | 24 578 | 36 313 | 48 070 | 45 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 190 | 11 863 | 23 715 | 35 692 | 41 232 | 38 738 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 206 | 206 | 206 | 206 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 209 | 657 | 415 | 6 838 | 7 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 209 | 657 | 415 | 6 632 | 6 794 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 206 | 206 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 406 | 5 502 | 12 278 | 24 578 | 36 313 | 48 070 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 171 | 5 190 | 11 863 | 23 715 | 35 692 | 41 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 106 | 209 | 657 | 415 | 6 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 106 | 209 | 657 | 415 | 6 632 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 206 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 974 | 4 396 | 7 205 | 12 564 | 12 888 | 5 859 |
| Выручка за предыдущий год | 1 737 | 5 722 | 9 839 | 17 021 | 17 628 | 9 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 763 | 1 326 | 2 634 | 4 457 | 4 740 | 3 734 |
| Выручка за отчетный год | 5 722 | 9 839 | 17 021 | 17 628 | 9 593 | 175 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 396 | 7 205 | 12 564 | 12 888 | 5 859 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 396 | 7 205 | 12 564 | 12 888 | 5 859 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 326 | 2 634 | 4 457 | 4 740 | 3 734 | 1 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 974 | 4 396 | 7 205 | 12 564 | 12 888 | 5 859 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 278 | 7 041 | 12 567 | 12 502 | 5 813 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 232 | 4 | 50 | 415 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 164 | 229 | 390 | 96 | 1 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 958 | 4 278 | 7 041 | 12 567 | 12 502 | 5 813 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 232 | 4 | 50 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 118 | 164 | 229 | 390 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 906 | 4 019 | 6 673 | 11 852 | 11 787 | 5 539 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 259 | 368 | 715 | 715 | 274 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 368 | 715 | 715 | 274 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 019 | 6 673 | 11 852 | 11 787 | 5 539 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 019 | 6 673 | 11 852 | 11 787 | 5 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 37,94 | 52,39 | 33,53 | 79,81 | 6,70 | 6,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,55 | 51,52 | 32,93 | 78,54 | 6,44 | 6,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,14 | 0,52 | 1,96 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,86 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,17 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,0 % | 54,3 % | 48,2 % | 32,5 % | 11,5 % | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,4 % | 56,3 % | 50,0 % | 33,0 % | 13,4 % | -6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 25 дн. | 32 дн. | 41 дн. | 170 дн. | 283 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.