Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "СФЕРА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 314 | 3 894 | 3 371 | 3 013 | 1 995 | 2 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 | 49 | 678 | 475 | 276 | 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 49 | 678 | 475 | 276 | 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 229 | 3 845 | 2 693 | 2 539 | 1 720 | 2 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 52 | 68 | 90 | 90 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 002 | 3 708 | 1 674 | 1 159 | 1 311 | 2 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 134 | 48 | 951 | 1 290 | 319 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 091 | 498 | 3 894 | 3 355 | 3 030 | 1 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 49 | 678 | 475 | 276 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 49 | 678 | 475 | 276 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 092 | 431 | 3 845 | 2 677 | 2 556 | 1 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 29 | 52 | 68 | 90 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 280 | 3 745 | 1 658 | 1 176 | 1 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 670 | 17 | 48 | 951 | 1 290 | 319 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 314 | 3 895 | 3 371 | 3 013 | 1 995 | 2 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 534 | 2 991 | 77 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 524 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 294 | 3 361 | 380 | 3 079 | 1 918 | 2 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 182 | 12 | 32 | 35 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 233 | 3 178 | 368 | 3 047 | 1 883 | 2 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 091 | 498 | 3 894 | 3 355 | 3 030 | 1 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 697 | 703 | 2 975 | 77 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 | 790 | 3 192 | 379 | 3 096 | 1 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 183 | 12 | 32 | 35 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 725 | 3 009 | 367 | 3 064 | 1 883 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 777 | 3 366 | 974 | 3 286 | 1 584 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 319 | 7 739 | 7 365 | 8 382 | 7 820 | 4 422 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 458 | 4 373 | 6 391 | 5 096 | 8 774 | 2 838 |
| Выручка за отчетный год | 7 280 | 7 365 | 8 382 | 7 820 | 4 422 | 3 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 431 | 3 286 | 1 584 | 879 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 974 | 3 286 | 1 584 | 879 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 457 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 248 | 4 934 | 5 096 | 8 774 | 2 838 | 2 934 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 974 | 3 286 | 1 584 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 461 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 974 | 3 231 | 1 559 | 856 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 55 | 25 | 25 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 819 | 3 231 | 1 559 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 42 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 192 | 155 | 55 | 25 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 687 | 740 | 2 969 | 1 463 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 79 | 262 | 324 | 96 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 262 | 324 | 96 | 117 | |
| Прочее за отчетный год | 234 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 740 | 2 969 | 1 463 | 739 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 740 | 2 969 | 1 463 | 739 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 739 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -66 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 7,09 | 0,82 | 0,90 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 6,91 | 0,80 | 0,85 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 2,50 | 0,42 | 0,17 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,89 | -0,02 | 0,04 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 226,05 | 0,13 | — | 24,91 | — |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 88,1 % | -43,2 % | 73,3 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,8 % | 99,3 % | — | 1 900,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 201 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.