Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАРК ФОРМЭЛЬ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАРК ФОРМЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 286 | 75 636 | 84 520 | 112 274 | 82 420 | 93 661 | 135 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 928 | 1 272 | 616 | 19 | 62 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 928 | 1 272 | 616 | 112 | 62 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 358 | 74 363 | 83 904 | 112 255 | 82 358 | 93 645 | 135 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 168 | 4 538 | 2 320 | 3 535 | 1 759 | 6 121 | 3 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 565 | 1 984 | 1 449 | 476 | 277 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 091 | 41 828 | 44 308 | 47 181 | 59 830 | 64 916 | 87 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 513 | 34 199 | 55 969 | 15 733 | 16 945 | 31 615 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 099 | 1 759 | 544 | 3 565 | 4 009 | 4 335 | 12 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 | 550 | 557 | 550 | 1 051 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 313 | 38 286 | 75 636 | 84 520 | 112 274 | 82 420 | 93 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 928 | 1 272 | 616 | 19 | 62 | 17 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 928 | 1 272 | 616 | 112 | 62 | 17 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 312 | 36 358 | 74 363 | 83 904 | 112 256 | 82 358 | 93 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 785 | 3 168 | 4 538 | 2 320 | 3 535 | 1 759 | 6 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 374 | 565 | 1 984 | 1 449 | 476 | 277 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 602 | 16 860 | 41 828 | 44 308 | 47 181 | 59 830 | 64 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 857 | 25 513 | 34 199 | 55 969 | 15 733 | 16 945 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 925 | 3 099 | 1 759 | 544 | 3 565 | 4 009 | 4 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 159 | 550 | 557 | 550 | 1 051 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 286 | 75 636 | 84 520 | 112 274 | 82 420 | 93 661 | 135 337 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 004 | 3 302 | 7 228 | 10 761 | 24 989 | 28 180 | 45 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 292 | 7 218 | 10 751 | 24 979 | 28 170 | 45 006 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 30 115 | 25 061 | 23 796 | 25 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 108 | 25 057 | 23 795 | 25 255 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 279 | 72 331 | 77 291 | 71 398 | 32 370 | 41 685 | 65 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 418 | 4 150 | 6 550 | 9 121 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 279 | 72 331 | 77 291 | 69 980 | 28 220 | 35 135 | 55 945 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 313 | 38 286 | 75 636 | 84 521 | 112 274 | 82 420 | 93 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 495 | 3 004 | 3 302 | 7 228 | 10 761 | 24 989 | 28 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 994 | 3 292 | 7 218 | 10 751 | 24 979 | 28 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 30 115 | 25 061 | 23 796 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 108 | 25 057 | 23 795 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 817 | 35 279 | 72 332 | 77 291 | 71 398 | 32 370 | 41 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 418 | 4 150 | 6 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 817 | 35 279 | 72 332 | 77 291 | 69 980 | 28 220 | 35 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 265 | 8 431 | 10 281 | 13 936 | 18 724 | 38 604 | 48 952 |
| Выручка за предыдущий год | 6 917 | 13 083 | 29 913 | 44 911 | 67 685 | 83 036 | 85 848 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 348 | 4 652 | 19 632 | 30 975 | 48 961 | 44 432 | 36 896 |
| Выручка за отчетный год | 13 083 | 29 913 | 44 911 | 67 685 | 83 036 | 85 848 | 108 028 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 281 | 13 936 | 18 724 | 38 604 | 48 952 | 62 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 600 | 10 632 | 22 027 | 16 431 | 33 006 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 690 | 10 336 | 8 092 | 16 577 | 32 521 | 29 432 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 105 | 19 632 | 30 975 | 48 961 | 44 432 | 36 896 | 45 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 600 | 10 632 | 22 027 | 16 431 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 453 | 10 690 | 10 336 | 8 092 | 16 577 | 32 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 500 | 383 | 4 969 | 4 795 | 19 852 | 7 089 | 22 269 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 633 | 2 673 | 4 699 | 4 023 | 1 920 | 2 194 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 418 | 2 732 | 2 400 | 2 570 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 725 | 226 | 96 | 2 213 | 9 192 | 3 839 | 2 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 775 | 1 067 | 1 400 | 11 331 | 12 658 | 12 701 | 13 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 683 | 1 928 | 383 | 4 969 | 4 795 | 19 852 | 7 089 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 475 | 1 633 | 2 673 | 4 699 | 4 023 | 1 920 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 418 | 2 732 | 2 400 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 895 | 250 | 226 | 96 | 2 213 | 9 192 | 3 839 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 788 | 775 | 1 067 | 1 400 | 11 331 | 12 658 | 12 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | 1 508 | 298 | 3 926 | 3 533 | 14 227 | 3 192 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 191 | 416 | 86 | 1 044 | 1 195 | 5 625 | 3 906 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 1 | 1 | 67 | 3 | 3 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 420 | 86 | 1 044 | 1 195 | 5 625 | 3 906 | 5 467 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | 49 | 315 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 508 | 298 | 3 926 | 3 533 | 14 221 | 3 192 | 16 836 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 508 | 298 | 3 926 | 3 533 | 14 221 | 3 192 | 16 836 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 508 | 298 | 3 926 | 3 533 | 14 227 | 3 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 75,6 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 93,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,09 | 1,57 | 2,54 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,02 | 1,49 | 2,46 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,45 | 0,83 | 0,61 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 4,6 % | 3,1 % | 17,3 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 14 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.