Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРДЬ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 144 | 7 438 | 5 087 | 8 845 | 48 286 | 57 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 089 | 5 069 | 4 437 | 3 805 | 46 782 | 46 082 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 089 | 3 486 | 2 911 | 2 336 | 45 445 | 44 877 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 583 | 1 526 | 1 469 | 1 337 | 1 205 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 2 369 | 650 | 5 041 | 1 505 | 11 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 010 | 395 | 232 | 217 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 1 248 | 132 | 4 977 | 1 259 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 290 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 123 | 64 | 14 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 523 | 8 755 | 7 438 | 5 087 | 8 845 | 48 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 612 | 5 937 | 5 069 | 4 437 | 3 805 | 46 782 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 612 | 4 298 | 3 486 | 2 911 | 2 336 | 45 445 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 639 | 1 583 | 1 526 | 1 469 | 1 337 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 911 | 2 818 | 2 369 | 650 | 5 041 | 1 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 1 010 | 395 | 232 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 2 330 | 1 248 | 132 | 4 977 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 259 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 404 | 111 | 123 | 64 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 144 | 7 438 | 5 087 | 8 845 | 48 286 | 57 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 334 | 2 683 | 6 767 | 2 589 | 11 431 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 070 | 2 070 | 1 970 | 1 970 | 46 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 070 | 2 070 | 1 970 | 1 970 | 1 970 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 210 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 886 | 34 | 333 | 109 | 43 728 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 990 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 896 | 34 | 333 | 109 | 43 728 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 523 | 8 755 | 7 438 | 5 087 | 8 845 | 48 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 675 | 5 334 | 2 683 | 6 767 | 2 589 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 1 970 | 45 507 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 070 | 2 070 | 2 070 | 1 970 | 1 970 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 537 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 276 | 9 | 34 | 333 | 109 | 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 010 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 266 | 9 | 34 | 333 | 109 | 173 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 604 | 5 002 | 4 846 | 11 525 | 17 470 | |
| Выручка за предыдущий год | 280 | 1 833 | 2 142 | 1 114 | 7 880 | 6 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 419 | 1 771 | 2 860 | 3 732 | 3 645 | 10 716 |
| Выручка за отчетный год | 2 142 | 1 114 | 7 880 | 6 754 | 16 704 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 678 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 860 | 3 732 | 3 645 | 10 716 | 7 424 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 688 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 869 | 16 | 72 | 33 | 330 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 950 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | 919 | 16 | 72 | 33 | 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 1 869 | 16 | 72 | 33 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 950 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 402 | 39 | 919 | 16 | 72 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 4 084 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 16 | 32 | 18 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 18 | 79 | 183 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 084 | 8 842 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 084 | 8 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -719 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 5,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -48,0 % | +607,4 % | -14,3 % | +147,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 69,68 | 1,95 | 46,25 | 0,03 | 824,43 | 2,16 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 39,97 | 0,77 | 46,25 | 0,03 | 808,93 | 1,94 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 3,26 | 0,37 | 0,59 | 0,00 | 808,93 | 1,36 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | -2,09 | 0,72 | 0,53 | 0,77 | 0,05 | 0,20 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,39 | 0,90 | 0,31 | 17,65 | 4,04 | 0,26 ▼ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | -33,5 % | -235,0 % | 53,7 % | -58,7 % | 55,6 % | 12,2 % ▲ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -33,6 % | -238,1 % | 51,8 % | -61,9 % | 52,9 % | 7,6 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,7 % | -9,7 % | -52,1 % | 46,2 % | -8,7 % | 15,3 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -13,5 % | -98,8 % | 60,4 % | -161,4 % | 77,4 % | 8,7 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 0,22 | 0,89 | 0,14 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 213 дн. | 43 дн. | 231 дн. | 68 дн. | — | 114 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 129 дн. | 39 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 824,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 52,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).