Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "КЛИНИКА МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "КЛИНИКА МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 000 | 15 702 | 16 722 | 20 846 | 18 758 | 24 457 | 20 827 | 25 395 | 29 050 | 30 735 | 16 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 506 | 14 275 | 13 379 | 17 587 | 13 853 | 18 892 | 14 234 | 11 568 | 10 214 | 11 074 | 11 074 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 506 | 14 275 | 13 379 | 17 587 | 13 853 | 18 892 | 14 234 | 11 568 | 10 214 | 11 074 | 11 074 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 494 | 1 427 | 3 343 | 3 259 | 4 905 | 5 565 | 6 593 | 13 827 | 18 836 | 19 661 | 5 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 276 | 233 | 1 121 | 807 | 1 299 | 1 731 | 2 580 | 1 285 | 2 621 | 3 470 | 2 120 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 617 | 326 | 848 | 910 | 2 714 | 2 575 | 2 244 | 10 961 | 14 256 | 14 320 | 1 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 601 | 868 | 1 374 | 1 542 | 892 | 1 259 | 1 769 | 1 581 | 1 959 | 1 871 | 2 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 692 | 14 000 | 15 702 | 16 722 | 20 846 | 18 758 | 21 146 | 20 827 | 25 395 | 29 050 | 30 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 047 | 11 506 | 14 275 | 13 379 | 17 587 | 13 853 | 14 234 | 14 234 | 11 568 | 10 214 | 11 074 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 047 | 11 506 | 14 275 | 13 379 | 17 587 | 13 853 | 14 234 | 14 234 | 11 568 | 10 214 | 11 074 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 645 | 2 494 | 1 427 | 3 343 | 3 259 | 4 905 | 6 912 | 6 593 | 13 827 | 18 836 | 19 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 276 | 233 | 1 121 | 807 | 1 299 | 1 925 | 2 580 | 1 285 | 2 621 | 3 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 | 617 | 326 | 848 | 910 | 2 714 | 2 424 | 2 244 | 10 961 | 14 256 | 14 320 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 1 601 | 868 | 1 374 | 1 542 | 892 | 2 563 | 1 769 | 1 581 | 1 959 | 1 871 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 000 | 15 702 | 16 722 | 20 846 | 18 758 | 24 457 | 20 827 | 25 395 | 29 050 | 30 735 | 16 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 876 | 9 360 | 12 613 | 14 484 | 15 771 | 17 918 | 19 291 | 23 824 | 25 220 | 26 903 | 13 495 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 866 | 9 350 | 12 603 | 14 474 | 15 761 | 17 908 | 19 281 | 23 824 | 25 210 | 26 893 | 13 485 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 496 | 4 675 | 2 728 | 2 618 | 1 117 | 4 760 | 3 541 | 3 443 | 1 404 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 496 | 4 675 | 2 728 | 2 618 | 1 117 | 4 760 | 3 541 | 3 443 | 1 404 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 628 | 1 667 | 1 381 | 3 744 | 1 870 | 1 779 | 1 536 | 1 571 | 289 | 389 | 2 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 818 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 810 | 1 667 | 1 381 | 3 744 | 1 870 | 1 779 | 1 536 | 1 571 | 289 | 389 | 1 794 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 224 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 692 | 14 000 | 15 702 | 16 722 | 20 846 | 18 758 | 21 146 | 20 827 | 25 395 | 29 050 | 30 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 995 | 8 876 | 9 360 | 12 613 | 14 484 | 15 771 | 19 007 | 19 291 | 23 824 | 25 220 | 26 903 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 985 | 8 866 | 9 350 | 12 603 | 14 474 | 15 761 | 18 997 | 19 281 | 23 814 | 25 210 | 26 893 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 675 | 3 496 | 4 675 | 2 728 | 2 618 | 1 117 | 3 541 | 3 443 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 675 | 3 496 | 4 675 | 2 728 | 2 618 | 1 117 | 3 541 | 3 443 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 022 | 1 628 | 1 667 | 1 381 | 3 744 | 1 870 | 2 139 | 1 536 | 1 571 | 289 | 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 647 | 818 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 375 | 810 | 1 667 | 1 381 | 3 744 | 1 870 | 2 139 | 1 536 | 1 571 | 289 | 389 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 148 | 20 275 | 28 735 | 30 665 | 25 639 | 36 677 | 28 376 | 27 859 | 34 333 | 33 836 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 699 | 25 550 | 36 649 | 56 508 | 40 090 | 58 659 | 58 813 | 46 682 | 56 895 | 69 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 551 | 5 275 | 7 914 | 25 843 | 14 451 | 21 982 | 30 437 | 18 823 | 22 562 | 35 752 | |
| Выручка за отчетный год | 25 550 | 36 649 | 56 508 | 40 090 | 58 659 | 55 629 | 58 813 | 46 682 | 56 895 | 69 588 | 78 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 275 | 28 735 | 30 665 | 25 639 | 36 677 | 35 240 | 28 376 | 27 859 | 34 333 | 33 836 | 2 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 124 | 10 666 | 4 997 | 2 749 | 2 683 | 4 412 | 582 | 4 858 | 1 691 | 1 683 | 2 336 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 794 | 21 389 | 30 294 | 32 153 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 151 | 18 069 | 25 668 | 22 890 | 33 994 | 30 828 | 1 612 | 2 348 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 275 | 7 914 | 25 843 | 14 451 | 21 982 | 20 389 | 30 437 | 18 823 | 22 562 | 35 752 | 76 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 882 | 9 124 | 10 666 | 4 997 | 2 749 | 2 683 | 582 | 4 858 | 1 691 | 1 683 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 794 | 21 389 | 30 294 | 32 153 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 266 | 11 151 | 18 069 | 25 668 | 22 890 | 33 994 | 1 612 | 2 348 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 137 | 9 350 | 3 253 | 1 871 | 1 287 | 2 147 | 284 | 4 543 | 1 396 | 1 683 | 1 436 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 822 | 1 112 | 1 360 | 734 | 346 | 412 | 298 | 315 | 295 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 204 | 384 | 144 | 1 050 | 1 853 | 900 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 066 | 8 137 | 9 350 | 3 453 | 1 871 | 1 287 | 284 | 4 543 | 1 396 | 1 683 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 789 | 822 | 1 112 | 1 360 | 734 | 346 | 298 | 315 | 295 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 166 | 204 | 184 | 144 | 1 050 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 989 | 7 881 | 9 350 | 3 453 | 1 871 | 1 287 | 284 | 4 543 | 1 396 | 1 683 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 77 | 256 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 256 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 881 | 9 350 | 3 253 | 1 871 | 1 287 | 2 147 | 284 | 4 543 | 1 396 | 1 683 | 1 436 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 881 | 9 350 | 3 253 | 1 871 | 1 287 | 2 147 | 284 | 4 543 | 1 396 | 1 683 | 1 436 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 989 | 7 881 | 9 350 | 3 453 | 1 871 | 1 287 | 284 | 4 543 | 1 396 | 1 683 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,8 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 284 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 20,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,6 % | +21,9 % | +22,3 % | +12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,29 | 8,80 | 65,18 | 50,54 | 2,90 | 2,75 ▲ | 6,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 7,98 | 56,11 | 41,62 | 1,84 | 2,06 ▼ | 6,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 1,01 | 6,78 | 4,81 | 1,26 | 1,70 ▼ | 4,25 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,87 | 0,88 | 0,80 | 0,74 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,25 | 0,22 ▼ | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 10,4 % | 3,0 % | 2,4 % | 3,0 % | 8,9 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 9,7 % | 2,5 % | 2,4 % | 1,8 % | 5,8 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 17,9 % | 4,8 % | 5,5 % | 8,5 % | 11,8 % ▼ | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 19,1 % | 5,5 % | 6,3 % | 10,6 % | 23,1 % ▼ | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,82 | 1,84 | 1,96 | 2,26 | 4,64 | 2,56 ▲ | 2,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 86 дн. | 91 дн. | 75 дн. | 5 дн. | 22 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 25 дн. | 42 дн. | 35 дн. | 10 дн. | 10 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 30 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 9 дн. | 21 дн. ▲ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | 26 дн. | 80 дн. | 129 дн. | 107 дн. | 7 дн. | 5 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,89 | 0,98 | 0,98 | 0,65 | 0,72 ▼ | 0,87 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,89 | 23,35 | 14,25 | 14,71 | 8,79 | 8,36 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 3017).