Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППОВАЯ ЦЕНА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППОВАЯ ЦЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 723 | 29 074 | 48 580 | 15 882 | 14 704 | 56 845 | 41 806 | 47 379 | 52 874 | 58 864 | 72 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 719 | 29 074 | 48 580 | 15 882 | 14 704 | 56 845 | 41 806 | 47 379 | 52 874 | 58 864 | 72 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 962 | 7 766 | 6 348 | 651 | 651 | 42 694 | 15 124 | 14 171 | 13 539 | 15 795 | 21 364 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 890 | 9 062 | 31 444 | 14 670 | 14 039 | 13 900 | 26 095 | 31 676 | 38 167 | 42 290 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 195 | 8 455 | 50 943 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 867 | 7 051 | 2 333 | 561 | 14 | 251 | 587 | 1 532 | 1 168 | 779 | 533 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 362 | 13 723 | 29 074 | 48 580 | 15 882 | 14 704 | 33 658 | 41 806 | 47 379 | 52 874 | 58 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 358 | 13 719 | 29 074 | 48 580 | 15 882 | 14 704 | 33 658 | 41 806 | 47 379 | 52 874 | 58 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 518 | 7 962 | 7 766 | 6 348 | 651 | 651 | 17 286 | 15 124 | 14 171 | 13 539 | 15 795 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 601 | 890 | 9 062 | 39 900 | 14 670 | 14 039 | 16 036 | 26 095 | 31 676 | 38 167 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 472 | 5 195 | 42 290 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 767 | 4 867 | 7 051 | 2 332 | 561 | 14 | 336 | 587 | 1 532 | 1 168 | 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 723 | 29 074 | 48 580 | 15 882 | 14 704 | 56 845 | 41 806 | 47 379 | 52 874 | 58 864 | 72 840 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 788 | 7 090 | 7 090 | 14 926 | 22 405 | 28 719 | 35 339 | 41 498 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 778 | 6 990 | 6 990 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 996 | 7 454 | 369 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 996 | 7 454 | 369 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 939 | 14 530 | 41 121 | 22 679 | 21 418 | 59 292 | 26 880 | 24 974 | 24 155 | 23 525 | 31 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 513 | 8 847 | 606 | 606 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 | 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 426 | 5 683 | 40 515 | 22 073 | 21 312 | 59 186 | 26 774 | 24 868 | 24 049 | 23 420 | 31 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 362 | 13 723 | 29 074 | 48 580 | 15 882 | 14 704 | 33 658 | 41 806 | 47 379 | 52 874 | 58 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 788 | 7 090 | 7 090 | 5 466 | 14 926 | 22 405 | 28 719 | 35 339 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 778 | 6 990 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 563 | 7 996 | 7 454 | 369 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 563 | 7 996 | 7 454 | 369 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 995 | 2 939 | 14 530 | 41 121 | 22 679 | 21 418 | 28 192 | 26 880 | 24 974 | 24 155 | 23 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 230 | 2 513 | 8 847 | 606 | 606 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 426 | 5 683 | 40 515 | 22 073 | 21 312 | 28 086 | 26 774 | 24 868 | 24 049 | 23 420 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 3 577 | 5 352 | 7 040 | 2 416 | 124 | 163 019 | 88 313 | 96 917 | 89 442 | 84 351 |
| Выручка за предыдущий год | 11 353 | 48 628 | 63 507 | 62 692 | 15 865 | 505 | 86 593 | 49 760 | 52 871 | 48 473 | 46 117 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 767 | 45 051 | 58 155 | 55 652 | 13 449 | 381 | 76 426 | 38 553 | 44 046 | 40 969 | 38 234 |
| Выручка за отчетный год | 48 628 | 63 507 | 62 692 | 15 865 | 505 | 100 018 | 49 760 | 52 871 | 48 473 | 46 117 | 48 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 577 | 5 352 | 7 040 | 2 416 | 124 | 5 298 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 577 | 5 352 | 7 040 | 2 416 | 124 | 5 298 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 051 | 58 155 | 55 652 | 13 449 | 381 | 94 720 | 38 553 | 44 046 | 40 969 | 38 234 | 50 933 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 586 | 3 577 | 5 352 | 7 040 | 2 416 | 124 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 577 | 5 352 | 7 040 | 2 416 | 97 | 5 268 | 38 | 42 | 51 | 74 | 82 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 30 | 38 | 42 | 51 | 74 | 82 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 586 | 3 577 | 5 352 | 7 040 | 2 416 | 97 | 31 | 38 | 42 | 51 | 74 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 31 | 38 | 42 | 51 | 74 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 | 3 040 | 4 549 | 5 984 | 2 054 | 82 | 8 616 | 9 459 | 7 479 | 6 315 | 6 619 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 537 | 803 | 1 056 | 362 | 15 | 1 520 | 1 710 | 1 304 | 1 138 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 537 | 803 | 1 056 | 362 | 15 | 1 000 | 1 710 | 1 304 | 1 138 | 1 190 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 040 | 4 549 | 5 984 | 2 054 | 82 | 4 268 | 9 459 | 7 479 | 6 315 | 6 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 040 | 4 549 | 5 984 | 2 054 | 82 | 4 268 | 9 459 | 7 479 | 6 315 | 6 619 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 472 | 3 040 | 4 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,0 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 48,5 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 56,8 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,2 % | +6,3 % | -8,3 % | -4,9 % | +5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,56 | 1,90 | 2,19 | 2,50 | 2,32 | 2,35 ▼ | 2,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,99 | 1,33 | 1,63 | 1,83 | 1,64 | 1,04 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 1,64 | 0,80 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,36 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,57 | 0,66 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 1,80 | 1,11 | 0,84 | 0,67 | 0,76 | 0,29 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 22,5 % | 16,7 % | 15,5 % | 17,1 % | -4,3 % | 4,5 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 19,0 % | 14,1 % | 13,0 % | 14,4 % | -5,5 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 22,6 % | 15,8 % | 11,9 % | 11,2 % | -3,7 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,4 % | 33,4 % | 22,0 % | 18,7 % | -6,4 % | 7,2 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,76 | 1,19 | 1,12 | 0,92 | 0,78 | 0,67 | 1,83 ▼ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. | 191 дн. | 219 дн. | 287 дн. | 335 дн. | — | 18 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 143 дн. | 117 дн. | 121 дн. | 151 дн. | 153 дн. | 56 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91.2 (компаний: 5651).