Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ САЙФ+", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ САЙФ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 86 | 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 86 | 165 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 102 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 53 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 | 86 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 86 | 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 24 | 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 17 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 | 86 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 | 24 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 675 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 646 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 675 | 6 748 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 172 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 | 172 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 646 | 6 576 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 172 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 138 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | — | 14 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +152,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,39 | 9,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 1,23 | 9,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,03 | 3,12 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,28 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | 1,1 % | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,5 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 16,3 % | 83,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 58,3 % | 93,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 31,10 | 40,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 10 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 9,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.