Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТВЕРЬОПТТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТВЕРЬОПТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 749 | 12 017 | 5 828 | 5 616 | 2 166 | 2 251 | 2 369 | 1 968 | 1 956 | 1 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 763 | 1 698 | 1 644 | 1 579 | 1 514 | 1 308 | 1 253 | 1 188 | 1 123 | 1 057 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 763 | 1 698 | 1 644 | 1 579 | 1 514 | 1 308 | 1 253 | 1 188 | 1 123 | 1 057 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 986 | 10 319 | 4 183 | 4 037 | 652 | 942 | 1 116 | 780 | 833 | 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 247 | 326 | 359 | 381 | 420 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 765 | 642 | 4 155 | 3 924 | 423 | 254 | 238 | 310 | 270 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 220 | 9 620 | 278 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 57 | 28 | 113 | 76 | 441 | 552 | 111 | 182 | 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 377 | 15 749 | 12 017 | 5 827 | 5 616 | 2 272 | 2 251 | 2 369 | 1 968 | 1 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 828 | 1 763 | 1 698 | 1 644 | 1 579 | 1 384 | 1 308 | 1 253 | 1 188 | 1 123 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 828 | 1 763 | 1 698 | 1 644 | 1 579 | 1 384 | 1 308 | 1 253 | 1 188 | 1 123 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 549 | 13 986 | 10 319 | 4 183 | 4 037 | 888 | 942 | 1 116 | 780 | 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 247 | 247 | 326 | 359 | 381 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 | 765 | 10 262 | 4 155 | 3 924 | 352 | 254 | 238 | 310 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 370 | 13 220 | 270 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 1 | 57 | 28 | 113 | 289 | 441 | 552 | 111 | 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 749 | 12 017 | 5 828 | 5 616 | 2 166 | 2 251 | 2 369 | 1 968 | 1 956 | 1 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 32 | 58 | 1 047 | 1 241 | 891 | 931 | 910 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | 7 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 500 | 10 110 | 5 000 | 4 580 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 500 | 10 110 | 5 000 | 4 580 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 186 | 1 875 | 934 | 1 136 | 2 108 | 1 204 | 1 128 | 1 077 | 1 025 | 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 098 | 1 801 | 913 | 1 088 | 362 | 256 | 144 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 74 | 21 | 48 | 2 108 | 1 204 | 1 128 | 715 | 769 | 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 377 | 15 750 | 12 017 | 5 827 | 5 616 | 2 272 | 2 251 | 2 369 | 1 968 | 1 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 64 | 32 | 1 024 | 1 047 | 1 241 | 891 | 931 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 226 | 39 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 000 | 14 500 | 10 110 | 5 000 | 4 580 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 000 | 14 500 | 10 110 | 5 000 | 4 580 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 126 | 1 186 | 1 875 | 933 | 1 136 | 1 249 | 1 204 | 1 128 | 1 077 | 1 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 011 | 1 098 | 1 801 | 912 | 1 088 | 362 | 256 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 88 | 74 | 21 | 48 | 1 249 | 1 204 | 1 128 | 715 | 769 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 779 | 964 | 168 | 1 | 107 | 1 620 | 1 428 | 1 628 | 2 680 | 2 989 |
| Выручка за предыдущий год | 779 | 964 | 969 | 1 085 | 1 000 | 974 | 786 | 945 | 1 450 | 1 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 801 | 1 084 | 893 | 646 | 642 | 683 | 1 230 | 1 439 | ||
| Выручка за отчетный год | 964 | 969 | 1 085 | 1 000 | 1 114 | 786 | 945 | 1 450 | 1 550 | 2 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 964 | 969 | 1 | 107 | 290 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 224 | 168 | 1 | 107 | 290 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 740 | 801 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 084 | 893 | 824 | 642 | 683 | 1 230 | 1 439 | 2 087 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 254 | 224 | 168 | 1 | 107 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 525 | 740 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 199 | 77 | 43 | 88 | 40 | 26 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 760 | 640 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 824 | 704 | 368 | 176 | 83 | 12 | 14 | 8 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 161 | 53 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 119 | 42 | 41 | 61 | 77 | 43 | 74 | 26 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 51 | 35 | 77 | 43 | 88 | 40 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 271 | 760 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 274 | 824 | 704 | 368 | 176 | 12 | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 640 | 283 | 161 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 331 | 119 | 42 | 41 | 35 | 77 | 43 | 74 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 6 | 244 | 34 | 182 | 121 | 42 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 11 | 45 | 49 | 33 | 37 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 16 | 11 | 45 | 40 | 33 | 37 | 15 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 159 | 34 | 182 | 121 | 42 | 27 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 159 | 34 | 182 | 121 | 42 | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 786 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 891 тыс. ₽ | 931 тыс. ₽ | 910 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,4 % | +20,2 % | +53,4 % | +6,9 % | +39,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,78 | 0,99 | 0,72 | 0,81 | 0,85 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,58 | 0,70 | 0,39 | 0,44 | 0,41 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,37 | 0,49 | 0,10 | 0,18 | 0,41 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,47 | 0,52 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 36,34 | 1,15 | 0,91 | 1,21 | 1,10 | 1,06 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 26,0 % | 18,3 % | 27,7 % | 15,2 % | 7,2 % | 3,6 % | 12,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 14,3 % | 4,3 % | 19,3 % | 8,3 % | 2,7 % | 1,2 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 1,5 % | 7,7 % | 6,1 % | 2,1 % | 1,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 274,1 % | 3,2 % | 14,7 % | 13,6 % | 4,5 % | 3,0 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,51 | 0,35 | 0,40 | 0,74 | 0,79 | 1,15 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | 118 дн. | 92 дн. | 78 дн. | 64 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 140 дн. | 174 дн. | 107 дн. | 97 дн. | 73 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).