Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 943 | 34 498 | 59 658 | 50 259 | 53 660 | 99 572 | 271 781 | 25 532 | 6 424 | 7 018 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 | 51 | 23 | 329 | 282 | 154 | 28 | 1 619 | 230 | 187 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 | 51 | 23 | 329 | 282 | 154 | 28 | 1 619 | 230 | 187 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 865 | 34 447 | 59 635 | 49 930 | 53 378 | 99 418 | 271 753 | 23 913 | 6 194 | 6 831 | |
| Запасы на конец отчетного года | 9 159 | 13 727 | 16 731 | 30 563 | 36 794 | 50 135 | 72 263 | 12 684 | 3 752 | 3 726 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 494 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 649 | 20 655 | 42 373 | 19 287 | 16 339 | 47 459 | 197 463 | 10 447 | 2 354 | 3 103 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 65 | 531 | 80 | 245 | 1 819 | 533 | 782 | 88 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 169 | 24 943 | 34 498 | 59 658 | 50 259 | 53 660 | 102 333 | 53 903 | 25 532 | 6 424 | 7 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 | 51 | 23 | 329 | 282 | 523 | 6 634 | 1 619 | 230 | 187 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 78 | 51 | 23 | 329 | 282 | 523 | 6 634 | 1 619 | 230 | 187 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 169 | 24 865 | 34 447 | 59 635 | 49 930 | 53 378 | 101 810 | 47 269 | 23 913 | 6 194 | 6 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 9 159 | 13 727 | 16 731 | 30 563 | 36 794 | 48 903 | 21 397 | 12 684 | 3 752 | 3 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 967 | 15 649 | 20 655 | 42 373 | 19 287 | 16 339 | 51 083 | 23 905 | 10 447 | 2 354 | 3 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 052 | 57 | 65 | 531 | 80 | 245 | 1 819 | 1 967 | 782 | 88 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 943 | 34 498 | 59 658 | 50 259 | 53 660 | 99 572 | 271 781 | 25 532 | 6 424 | 7 018 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 429 | 2 091 | 3 129 | 6 661 | 10 494 | 21 559 | 23 984 | 897 | 940 | 778 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 081 | 3 119 | 6 651 | 10 484 | 21 549 | 23 974 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 33 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 | 33 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 514 | 32 407 | 56 529 | 43 598 | 43 166 | 78 013 | 247 797 | 24 635 | 5 451 | 6 207 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 838 | 132 | 3 374 | 15 917 | 10 050 | 27 026 | 68 657 | 16 990 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 676 | 32 275 | 53 155 | 27 681 | 33 116 | 50 987 | 179 140 | 7 645 | 5 451 | 6 207 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 169 | 24 943 | 34 498 | 59 658 | 50 259 | 53 660 | 102 333 | 53 903 | 25 532 | 6 424 | 7 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 563 | 1 429 | 2 091 | 3 129 | 6 661 | 10 494 | 23 397 | 24 029 | 897 | 940 | 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 419 | 2 081 | 3 119 | 6 651 | 10 484 | 22 972 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 33 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 | 33 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 606 | 23 514 | 32 407 | 56 529 | 43 598 | 43 166 | 78 936 | 29 874 | 24 635 | 5 451 | 6 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 838 | 132 | 3 374 | 15 917 | 10 050 | 27 026 | 16 965 | 16 990 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 606 | 21 676 | 32 275 | 53 155 | 27 681 | 33 116 | 51 910 | 12 909 | 7 645 | 5 451 | 6 207 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 208 | 8 067 | 5 965 | 4 603 | 12 054 | 17 220 | 25 066 | 287 720 | 258 113 | 45 708 | 614 |
| Выручка за предыдущий год | 49 246 | 180 323 | 153 851 | 214 301 | 265 776 | 266 913 | 241 700 | 131 859 | 121 260 | 15 410 | 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 962 | 172 256 | 147 886 | 209 698 | 253 722 | 249 693 | 216 634 | 155 861 | 136 853 | 30 298 | 323 |
| Выручка за отчетный год | 180 323 | 153 851 | 214 301 | 265 776 | 266 913 | 241 700 | 151 720 | 121 260 | 15 410 | 291 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 965 | 4 603 | 12 054 | 17 220 | 25 066 | 14 338 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 474 | 11 387 | 1 972 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 939 | 15 636 | 15 651 | 15 746 | 13 679 | 12 366 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 437 | 147 886 | 209 698 | 253 722 | 249 693 | 216 634 | 137 382 | 136 853 | 30 298 | 323 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 474 | 11 387 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 181 | 11 939 | 15 636 | 15 651 | 15 746 | 13 679 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 242 | 1 027 | 1 459 | 4 492 | 4 982 | 11 459 | 1 152 | 20 703 | 20 510 | 16 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 2 170 | 3 373 | 1 565 | 151 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 308 | 9 604 | 15 808 | 12 802 | 9 830 | 3 274 | 15 342 | 18 195 | 17 726 | 16 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 823 | 2 603 | 3 316 | 4 713 | 6 322 | 1 032 | 12 789 | 943 | 2 633 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 737 | 1 260 | 1 027 | 1 459 | 4 492 | 4 982 | 11 459 | 31 904 | 20 703 | 20 510 | 16 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 2 170 | 1 473 | 1 565 | 151 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 582 | 3 308 | 9 604 | 15 808 | 12 802 | 9 830 | 3 274 | 28 446 | 18 195 | 17 726 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 823 | 2 603 | 3 316 | 4 713 | 6 322 | 1 032 | 1 985 | 943 | 2 633 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 553 | 866 | 662 | 1 038 | 3 532 | 3 833 | 11 064 | 789 | 75 | 43 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 394 | 365 | 421 | 960 | 1 149 | 395 | 197 | 19 | 11 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 394 | 365 | 421 | 960 | 1 149 | 395 | 134 | 19 | 11 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 866 | 662 | 1 038 | 3 532 | 3 833 | 11 064 | 1 018 | 75 | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 866 | 662 | 1 038 | 3 532 | 3 833 | 11 064 | 1 018 | 75 | 43 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 866 | 662 | 1 038 | 3 532 | 3 833 | 11 064 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 241,7 млн ₽ | 151,7 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 291 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 75 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 99,6 млн ₽ | 271,8 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 897 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,2 % | -20,1 % | -87,3 % | -98,1 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,10 | 0,97 | 1,14 | 1,10 | — | 1,74 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,80 | 0,46 | 0,45 | 0,50 | — | 1,11 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | — | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,09 | 0,04 | 0,15 | 0,11 | — | 0,39 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 3,62 | 10,33 | 27,46 | 5,83 | 8,02 | — | 1,07 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 1,3 % | -12,9 % | -96,6 % | -11,0 % | — | 3,9 % | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,3 % | -5,5 % | — | 2,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,7 % | -0,2 % | — | 2,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,3 % | 4,2 % | 8,4 % | 4,6 % | -2,1 % | — | 13,3 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,43 | 0,56 | 4,75 | 2,40 | 0,04 | — | 1,54 | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 475 дн. | 31 дн. | 56 дн. | 3 892 дн. | — | 78 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 192 дн. | 34 дн. | 45 дн. | 4 210 дн. | — | 56 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 476 дн. | 20 дн. | 66 дн. | 7 014 дн. | — | 75 дн. | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 70 дн. | 191 дн. | 45 дн. | 35 дн. | 1 088 дн. | — | 52 дн. | 61 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,09 | -0,03 | 0,12 | 0,09 | — | 0,49 | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,18 | 1,00 | — | — | — | — | 4,68 | 7,13 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.36.2 (компаний: 17023).