Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬОБЛДОБЫЧА", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРЬОБЛДОБЫЧА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 935 | 53 280 | 79 026 | 40 345 | 29 023 | 27 583 | 23 985 | 19 746 | 18 408 | 16 827 | 16 827 | 19 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 174 | 523 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 224 | 523 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 950 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 762 | 52 757 | 79 026 | 40 345 | 29 023 | 27 583 | 23 985 | 19 746 | 18 408 | 16 827 | 16 827 | 19 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 78 | 328 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 830 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 502 | 11 856 | 27 913 | 2 038 | 117 | 117 | 12 | 69 | 163 | 13 | 13 | 5 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 325 | 7 325 | 9 280 | 2 058 | 2 058 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 77 | 30 | 755 | 9 | 2 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 589 | 43 430 | 28 272 | 26 839 | 25 406 | 23 973 | 19 677 | 18 246 | 16 814 | 16 814 | 13 952 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 580 | 16 812 | 53 549 | 58 847 | 40 345 | 29 023 | 27 583 | 21 177 | 19 746 | 18 408 | 16 827 | 15 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 875 | 6 174 | 523 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 4 950 | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 925 | 1 224 | 523 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 950 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 706 | 10 638 | 53 027 | 58 847 | 40 345 | 29 023 | 27 583 | 21 177 | 19 746 | 18 408 | 16 827 | 15 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 222 | 221 | 78 | 136 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 585 | 1 433 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 475 | 1 469 | 12 524 | 7 926 | 2 038 | 117 | 117 | 69 | 69 | 163 | 13 | 28 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 325 | 7 325 | 7 325 | 9 280 | 2 058 | 2 058 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 009 | 39 | 77 | 30 | 755 | 9 | 2 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 589 | 43 430 | 28 272 | 26 839 | 25 406 | 21 108 | 19 677 | 18 246 | 16 814 | 15 383 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 935 | 53 280 | 79 026 | 40 345 | 29 023 | 27 583 | 23 985 | 19 746 | 18 408 | 16 827 | 16 827 | 19 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 103 163 | 103 163 | 103 163 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 047 | 68 732 | 92 903 | 93 718 | 93 163 | 186 | 1 340 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 47 773 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 047 | 68 732 | 92 903 | 93 718 | 93 163 | 186 | 1 340 | 1 914 | 1 914 | 1 914 | 47 773 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 208 | 11 881 | 39 769 | 29 222 | 38 692 | 135 908 | 132 496 | 132 656 | 134 718 | 42 080 | 42 079 | 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 066 | 11 828 | 19 732 | 29 151 | 38 668 | 381 | 373 | 373 | 373 | 1 073 | 1 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 53 | 20 037 | 71 | 24 | 135 526 | 132 123 | 132 283 | 134 345 | 41 006 | 41 006 | 899 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 580 | 16 812 | 53 549 | 58 847 | 40 345 | 29 023 | 27 583 | 21 177 | 19 746 | 18 408 | 16 827 | 15 410 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 124 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 103 163 | 103 163 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 000 | 19 047 | 68 732 | 92 903 | 93 718 | 93 163 | 186 | 818 | 1 340 | 1 914 | 1 914 | 1 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 000 | 19 047 | 68 732 | 92 903 | 93 718 | 93 163 | 186 | 818 | 1 340 | 1 914 | 1 914 | 1 914 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 456 | 8 085 | 12 149 | 19 786 | 29 222 | 38 692 | 135 908 | 132 651 | 132 656 | 134 718 | 42 079 | 42 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 437 | 8 066 | 11 828 | 19 732 | 29 151 | 38 668 | 381 | 373 | 373 | 373 | 1 073 | 1 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 19 | 321 | 54 | 71 | 24 | 135 526 | 132 278 | 132 283 | 134 345 | 41 006 | 41 049 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 270 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 270 | 525 | 682 | 675 | 40 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 9 775 | 4 255 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 028 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 028 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 412 | 8 802 | 5 486 | 409 | 381 | 436 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 775 | 525 | 682 | 675 | 2 227 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 775 | 8 410 | 8 997 | 5 486 | 409 | 381 | 509 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 137 | 3 328 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 740 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 629 | 3 762 | 7 904 | 9 419 | 9 332 | 3 854 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 234 | 1 441 | 1 882 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 274 | 5 578 | 9 609 | 15 287 | 10 496 | 1 444 | 1 446 | 1 434 | 3 297 | 1 431 | 2 839 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 357 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 235 | 740 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 437 | 2 629 | 3 762 | 7 904 | 9 419 | 9 332 | 3 854 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 876 | 1 441 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 273 | 5 578 | 9 609 | 15 290 | 10 496 | 1 444 | 1 453 | 1 434 | 3 297 | 1 431 | 1 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 4,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | — | -2,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -964 тыс. ₽ | |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -108,5 млн ₽ | -114,3 млн ₽ | -118,2 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,40 | 0,40 | 21,21 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 0,78 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▼ |
| Коэффициент автономии | -4,52 | -5,79 | -6,42 | -1,61 | -1,61 | -1,55 | 0,19 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 47,7 % | 5,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -22,7 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -9,9 % | -21,6 % | -12,5 % | 0,0 % | -5,1 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,22 | 0,77 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 439 дн. | 76 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 91 968 дн. | 71 900 дн. | 22 174 дн. | — | 147 дн. | 138 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,52 | -5,72 | -6,32 | -1,50 | -1,50 | 0,95 | 0,25 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -59,59 | -66,52 | -36,58 | -35,74 | -17,37 | 1,44 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -155 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -22,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12 (компаний: 402).