Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА КОРОБОК", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА КОРОБОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 650 | 17 512 | 20 288 | 18 387 | 18 788 | 25 977 | 24 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 718 | 8 656 | 6 932 | 5 209 | 3 485 | 5 458 | 3 932 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 718 | 8 656 | 6 932 | 5 209 | 3 485 | 5 458 | 3 932 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 932 | 8 856 | 13 356 | 13 178 | 15 303 | 20 518 | 20 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 062 | 7 952 | 11 629 | 8 809 | 9 550 | 17 402 | 17 116 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 822 | 878 | 822 | 3 879 | 5 521 | 2 998 | 2 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 26 | 905 | 490 | 232 | 118 | 614 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 242 | 10 650 | 17 512 | 20 288 | 18 387 | 19 148 | 25 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 180 | 5 718 | 8 656 | 6 932 | 5 209 | 3 485 | 5 458 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 180 | 5 718 | 8 656 | 6 932 | 5 209 | 3 485 | 5 458 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 062 | 4 932 | 8 856 | 13 356 | 13 178 | 15 663 | 20 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 122 | 3 062 | 7 952 | 11 629 | 8 809 | 9 910 | 17 402 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 526 | 1 822 | 878 | 822 | 3 879 | 5 521 | 2 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 414 | 48 | 26 | 905 | 490 | 232 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 650 | 17 512 | 20 288 | 18 387 | 18 788 | 25 977 | 24 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 931 | 964 | 1 149 | 1 194 | 1 312 | 2 094 | 2 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 869 | 13 698 | 16 289 | 14 813 | 15 096 | 21 503 | 19 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 645 | 5 404 | 1 965 | 287 | 2 590 | 4 754 | 4 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 224 | 8 294 | 14 324 | 14 526 | 12 506 | 16 749 | 14 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 242 | 10 650 | 17 512 | 20 288 | 18 387 | 19 148 | 25 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 874 | 932 | 967 | 1 149 | 1 194 | 1 312 | 2 094 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 868 | 6 868 | 13 695 | 16 289 | 14 813 | 15 457 | 21 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 645 | 5 404 | 1 965 | 287 | 2 590 | 4 754 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 868 | 4 223 | 8 291 | 14 324 | 14 526 | 12 867 | 16 749 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 245 | 572 | 1 001 | 980 | 313 | 343 | 1 186 |
| Выручка за предыдущий год | 22 208 | 33 552 | 45 133 | 46 893 | 42 080 | 39 285 | 33 042 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 037 | 32 980 | 44 132 | 45 913 | 41 767 | 38 942 | 31 856 |
| Выручка за отчетный год | 33 552 | 45 133 | 46 893 | 42 080 | 39 285 | 33 042 | 32 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 980 | 313 | 343 | 1 186 | 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 001 | 980 | 313 | 343 | 1 186 | 186 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 964 | 44 132 | 45 913 | 41 767 | 38 942 | 31 856 | 32 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 572 | 1 001 | 980 | 313 | 343 | 1 186 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 504 | 76 | 235 | 55 | 160 | 810 | 82 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | 276 | 429 | 192 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 428 | 81 | 148 | 111 | 86 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 360 | 1 077 | 397 | 214 | 278 | 462 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 335 | 99 | 79 | 235 | 45 | 160 | 810 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 135 | 276 | 429 | 192 | 16 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | 7 | 431 | 81 | 138 | 111 | 86 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 345 | 1 077 | 397 | 214 | 278 | 462 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 864 | 58 | 34 | 182 | 33 | 118 | 782 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 41 | 45 | 53 | 12 | 42 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 45 | 53 | 12 | 42 | 28 | 77 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 31 | 182 | 43 | 118 | 782 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 31 | 182 | 43 | 118 | 782 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 782 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 964 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,82 | 0,89 | 1,01 | 0,95 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,29 | 0,38 | 0,14 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 17,17 | 16,66 | 14,40 | 13,32 | 11,41 | 10,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,9 % | 0,2 % | 0,6 % | 3,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,2 % | 15,8 % | 3,6 % | 9,0 % | 37,3 % | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 92 дн. | 77 дн. | 90 дн. | 199 дн. | 193 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.