Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 556 | 2 326 | 3 026 | 3 088 | 5 600 | 5 954 | 6 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 566 | 558 | 467 | 1 787 | 1 531 | 1 286 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 566 | 558 | 467 | 1 787 | 1 531 | 1 286 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 556 | 1 760 | 2 468 | 2 621 | 3 813 | 4 423 | 5 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 484 | 29 | 60 | 53 | 104 | 91 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 1 152 | 1 453 | 1 580 | 2 458 | 2 677 | 3 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 579 | 955 | 988 | 1 251 | 1 655 | 1 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 256 | 22 | 2 326 | 3 026 | 3 088 | 5 600 | 5 954 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 566 | 558 | 467 | 1 787 | 1 531 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 566 | 558 | 467 | 1 787 | 1 531 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 22 | 1 760 | 2 468 | 2 621 | 3 813 | 4 423 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 16 | 29 | 60 | 53 | 104 | 91 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 1 152 | 1 453 | 1 580 | 2 458 | 2 677 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 6 | 579 | 955 | 988 | 1 251 | 1 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 556 | 2 326 | 3 026 | 3 088 | 5 600 | 5 954 | 6 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 236 | 317 | 254 | 1 160 | 1 332 | 1 505 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 217 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 456 | 2 090 | 2 709 | 2 834 | 4 440 | 4 622 | 4 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 433 | 668 | 683 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 1 422 | 2 026 | 2 834 | 4 440 | 4 622 | 4 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 256 | 22 | 2 326 | 3 026 | 3 088 | 5 600 | 5 954 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 236 | 317 | 254 | 1 160 | 1 332 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 | 456 | 2 090 | 2 709 | 2 834 | 4 440 | 4 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 433 | 668 | 683 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 23 | 1 422 | 2 026 | 2 834 | 4 440 | 4 622 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 | 151 | 982 | 246 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 520 | 5 674 | 6 105 | 8 330 | 9 892 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 669 | 5 523 | 6 153 | 7 348 | 9 646 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 520 | 5 674 | 6 105 | 8 330 | 9 892 | 10 269 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 851 | 151 | 982 | 246 | 481 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 851 | 151 | 982 | 246 | 481 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 669 | 5 523 | 6 153 | 7 348 | 9 646 | 9 788 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 851 | 151 | 982 | 246 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 834 | 109 | 1 121 | 222 | 273 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 45 | 64 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 42 | 15 | 44 | 69 | 272 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | 109 | 1 121 | 222 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 45 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 42 | 15 | 44 | 69 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 670 | 81 | 906 | 172 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 28 | 215 | 50 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 28 | 215 | 50 | 100 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 670 | 81 | 906 | 172 | 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 670 | 81 | 906 | 172 | 173 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -63 тыс. ₽ | 906 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 254 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,86 | 0,96 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,84 | 0,94 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,28 | 0,36 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 11,16 | 3,83 | 3,47 | 3,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | 16,2 % | 2,9 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -24,8 % | 78,1 % | 12,9 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.