Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦСП", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦСП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 383 | 3 700 | 2 144 | 1 493 | 1 799 | 19 214 | 48 603 | 25 516 | 25 237 | 37 088 | 70 543 | 231 062 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 382 | 3 700 | 2 144 | 1 493 | 1 799 | 19 213 | 48 603 | 25 516 | 25 237 | 37 088 | 70 543 | 231 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 064 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 313 | 2 109 | 1 452 | 1 492 | 1 423 | 4 145 | 48 546 | 25 450 | 25 115 | 37 012 | 68 054 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 997 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 069 | 1 591 | 692 | 1 | 376 | 4 | 57 | 66 | 122 | 76 | 2 489 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 796 | 3 383 | 3 700 | 2 144 | 1 493 | 1 799 | 19 214 | 27 686 | 25 516 | 25 237 | 37 088 | 70 543 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 796 | 3 383 | 3 700 | 2 144 | 1 493 | 1 799 | 19 213 | 27 686 | 25 516 | 25 237 | 37 088 | 70 543 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 064 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 983 | 2 314 | 2 109 | 1 452 | 1 492 | 1 423 | 4 145 | 27 502 | 25 450 | 25 115 | 37 012 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 054 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 813 | 1 069 | 1 591 | 692 | 1 | 376 | 4 | 184 | 66 | 122 | 76 | 2 489 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 383 | 3 700 | 2 144 | 1 493 | 1 799 | 19 214 | 48 603 | 25 516 | 25 237 | 37 088 | 70 543 | 231 062 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 | 154 | 213 | 244 | 246 | 192 | 362 | 6 350 | 7 236 | 5 846 | 6 369 | 5 534 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 288 | 3 546 | 1 931 | 1 249 | 1 553 | 19 022 | 48 241 | 19 166 | 18 001 | 31 242 | 64 174 | 225 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 288 | 3 546 | 1 931 | 1 249 | 1 553 | 19 022 | 48 241 | 19 166 | 18 001 | 31 242 | 64 174 | 225 528 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 796 | 3 383 | 3 700 | 2 144 | 1 493 | 1 799 | 19 214 | 27 686 | 25 516 | 25 237 | 37 088 | 70 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 95 | 154 | 213 | 244 | 246 | 192 | 4 590 | 6 350 | 7 236 | 5 846 | 6 369 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 757 | 3 288 | 3 546 | 1 931 | 1 249 | 1 553 | 19 022 | 23 096 | 19 166 | 18 001 | 31 242 | 64 174 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 757 | 3 288 | 3 546 | 1 931 | 1 249 | 1 553 | 19 022 | 23 096 | 19 166 | 18 001 | 31 242 | 64 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 417 | 65 | 79 | 76 | 46 | 16 | 15 472 | 477 284 | 353 444 | 486 886 | 628 351 | 1 079 405 |
| Выручка за предыдущий год | 37 227 | 53 956 | 54 940 | 51 035 | 32 401 | 22 646 | 7 736 | 240 440 | 178 664 | 245 439 | 315 869 | 545 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 190 | 53 891 | 54 861 | 50 959 | 32 355 | 22 630 | 7 736 | 236 844 | 174 780 | 241 447 | 312 482 | 533 636 |
| Выручка за отчетный год | 53 956 | 54 940 | 51 035 | 32 401 | 22 646 | 7 736 | 199 518 | 178 664 | 245 439 | 315 869 | 545 769 | 423 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 76 | 46 | 16 | 2 217 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 76 | 46 | 16 | 2 217 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 891 | 54 861 | 50 959 | 32 355 | 22 630 | 7 736 | 197 301 | 174 780 | 241 447 | 312 482 | 533 636 | 420 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 79 | 76 | 46 | 16 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 80 | 73 | 37 | 3 | 2 083 | 22 | 527 | 76 | 167 | 161 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | 7 | 480 | 42 | 90 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 12 | 134 | 22 | 47 | 76 | 125 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 63 | 80 | 73 | 37 | 3 | 26 | 22 | 527 | 76 | 167 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 2 | 7 | 480 | 42 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 12 | 26 | 22 | 47 | 76 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 50 | 64 | 58 | 29 | 2 | 2 856 | 3 090 | 3 540 | 2 649 | 9 640 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 13 | 16 | 15 | 8 | 1 | 714 | 772 | 885 | 662 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 16 | 15 | 8 | 1 | 440 | 772 | 885 | 662 | 2 410 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 64 | 58 | 29 | 2 | 1 643 | 3 090 | 3 540 | 2 649 | 9 640 | 2 619 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 64 | 58 | 29 | 2 | 1 643 | 3 090 | 3 540 | 2 649 | 9 640 | 2 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 199,5 млн ₽ | 178,7 млн ₽ | 245,4 млн ₽ | 315,9 млн ₽ | 545,8 млн ₽ | 423,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 48,6 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 231,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 362 тыс. ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,5 % | +37,4 % | +28,7 % | +72,8 % | -22,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,33 | 1,40 | 1,19 | 1,10 | 1,02 | 1,77 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,33 | 1,40 | 1,19 | 1,10 | 1,02 | 1,11 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 1,02 | 0,79 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,25 | 0,29 | 0,16 | 0,09 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 133,26 | 3,02 | 2,49 | 5,34 | 10,08 | 40,75 | 0,88 ▼ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 2,2 % | 1,6 % | 1,1 % | 2,2 % | 0,8 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 1,7 % | 1,4 % | 0,8 % | 1,8 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 12,1 % | 14,0 % | 7,1 % | 13,7 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 453,9 % | 48,7 % | 48,9 % | 45,3 % | 151,4 % | 47,3 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,11 | 7,00 | 9,73 | 8,52 | 7,74 | 1,83 | 1,52 ▲ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 52 дн. | 37 дн. | 43 дн. | 46 дн. | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 54 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38 (компаний: 15053).