Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАРУС", Торжок
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 941 | 41 523 | 8 728 | 9 566 | 8 449 | 8 427 | 12 831 | 20 437 | 16 606 | 14 293 | 20 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 229 | 159 | 117 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 229 | 159 | 117 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 941 | 41 523 | 8 728 | 9 566 | 8 449 | 8 427 | 12 602 | 20 278 | 16 489 | 14 293 | 20 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 169 | 5 | 5 | 40 | 36 | 11 673 | 17 867 | 16 018 | 13 833 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 706 | 41 515 | 8 718 | 9 559 | 8 408 | 8 386 | 833 | 2 200 | 343 | 318 | 20 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | 27 | 62 | 25 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 57 | 184 | 66 | 117 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 640 | 18 941 | 41 523 | 8 290 | 9 566 | 8 449 | 10 044 | 12 831 | 20 437 | 16 606 | 14 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 | 159 | 117 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 | 159 | 117 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 640 | 18 941 | 41 523 | 8 290 | 9 566 | 8 449 | 10 044 | 12 602 | 20 278 | 16 489 | 14 293 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 170 | 18 169 | 5 | 5 | 40 | 9 750 | 11 673 | 17 867 | 16 018 | 13 833 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 460 | 706 | 41 515 | 8 280 | 9 559 | 8 408 | 128 | 832 | 2 200 | 343 | 318 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | 27 | 62 | 25 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 66 | 8 | 5 | 2 | 1 | 166 | 57 | 184 | 66 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 941 | 41 523 | 8 728 | 9 566 | 8 449 | 8 427 | 12 831 | 20 437 | 16 606 | 14 293 | 20 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 276 | 8 851 | 8 659 | 7 773 | 6 354 | 5 411 | 11 158 | 18 627 | 14 655 | 12 256 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 261 | 8 836 | 8 644 | 7 758 | 6 339 | 5 396 | 11 138 | 18 607 | 14 635 | 12 236 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 665 | 32 672 | 69 | 1 793 | 2 095 | 3 016 | 1 673 | 1 810 | 1 951 | 2 037 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 665 | 32 672 | 69 | 1 793 | 2 095 | 3 016 | 1 673 | 1 810 | 1 951 | 2 037 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 640 | 18 941 | 41 523 | 8 290 | 9 566 | 8 449 | 10 044 | 12 831 | 20 437 | 16 606 | 14 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 103 | 2 276 | 8 851 | 8 189 | 7 773 | 6 354 | 7 268 | 11 158 | 18 627 | 14 655 | 12 256 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 088 | 2 261 | 8 836 | 8 174 | 7 758 | 6 339 | 7 248 | 11 138 | 18 607 | 14 635 | 12 236 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 537 | 16 665 | 32 672 | 101 | 1 793 | 2 095 | 2 776 | 1 673 | 1 810 | 1 951 | 2 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 537 | 16 665 | 32 672 | 101 | 1 793 | 2 095 | 2 776 | 1 673 | 1 810 | 1 951 | 2 037 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 453 | 6 272 | 8 560 | 223 | 14 012 | 10 293 | 11 917 | 6 330 | 8 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 190 | 50 650 | 55 904 | 2 810 | 29 267 | 33 933 | 24 370 | 19 326 | 18 007 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 737 | 44 378 | 47 344 | 2 587 | 15 255 | 23 640 | 12 453 | 12 996 | 9 673 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 650 | 55 904 | 2 810 | 33 933 | 24 370 | 19 326 | 18 007 | 10 453 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 272 | 8 560 | 1 077 | 10 293 | 11 917 | 6 330 | 8 334 | 2 213 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 712 | 6 677 | 216 | 4 259 | 3 536 | 1 356 | 842 | 142 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 560 | 1 883 | 861 | 879 | 1 005 | 673 | 6 034 | 8 381 | 4 974 | 7 492 | 2 071 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 378 | 47 344 | 1 733 | 23 640 | 12 453 | 12 996 | 9 673 | 8 240 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 865 | 4 712 | 6 677 | 8 024 | 4 259 | 3 536 | 1 356 | 842 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 588 | 1 560 | 1 883 | 861 | 879 | 1 005 | 5 988 | 6 034 | 8 381 | 4 974 | 7 492 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 846 | 6 575 | 192 | 4 335 | 1 656 | 1 416 | 856 | 142 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 1 417 | 542 | 326 | 317 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 866 | 102 | 24 | 7 | 7 | 7 | 1 341 | 2 422 | 266 | 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 808 | 2 846 | 6 575 | 7 460 | 4 335 | 1 656 | 1 416 | 856 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 782 | 1 417 | 542 | 326 | 317 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 1 866 | 102 | 24 | 7 | 7 | 1 346 | 1 341 | 2 422 | 266 | 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 087 | 2 261 | 6 575 | 7 460 | 4 335 | 1 173 | 1 203 | 676 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 721 | 585 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 585 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 261 | 6 575 | 192 | 4 335 | 1 173 | 1 203 | 676 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 261 | 6 575 | 192 | 4 335 | 1 173 | 1 203 | 676 | 10 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 087 | 2 261 | 6 575 | 7 460 | 4 335 | 1 173 | 1 203 | 676 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,9 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -680 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 676 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -28,2 % | -20,7 % | -6,8 % | -42,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 7,53 | 11,20 | 8,45 | 7,02 | — | 2,33 | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 0,56 | 1,33 | 0,24 | 0,23 | — | 1,03 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | — | 0,79 | 1,28 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,87 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,15 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | 12,6 % | 14,5 % | 7,0 % | 4,7 % | 1,4 % | 4,5 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,8 % | 4,8 % | 6,2 % | 3,8 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,1 % | 33,8 % | 5,7 % | 7,2 % | 4,7 % | 50,0 % | 2,1 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,6 % | 38,9 % | 6,3 % | 8,2 % | 5,5 % | 50,0 % | 7,2 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,64 | 1,19 | 1,16 | 1,26 | 522,65 | 1,82 ▲ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 9 дн. | 33 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 18 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 180 дн. | 524 дн. | 450 дн. | 522 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 26 дн. | 53 дн. | 55 дн. | 77 дн. | 0 дн. | 36 дн. ▲ | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | 163 дн. | 504 дн. | 402 дн. | 452 дн. | 1 дн. | 29 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,87 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 1,00 | 0,72 ▲ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,64 | 17,69 | 20,25 | 17,08 | 15,14 | — | 5,85 | 7,69 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52 (компаний: 5919).