Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 781 | 9 485 | 9 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 361 | 328 | 130 |
| Основные средства на конец отчетного года | 361 | 207 | 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 420 | 9 157 | 9 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 332 | 7 440 | 3 984 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 072 | 215 | 5 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 31 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 471 | 270 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 139 | 6 172 | 9 485 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 | 328 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 | 207 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 139 | 5 888 | 9 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 217 | 7 440 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 581 | 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 139 | 90 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 471 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 781 | 9 485 | 9 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 699 | 2 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 128 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 082 | 7 915 | 7 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 981 | 861 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 082 | 6 766 | 6 972 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 139 | 6 172 | 9 485 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 560 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 4 118 | 7 915 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 981 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 4 118 | 6 766 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 168 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 719 | 1 114 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 108 | 8 951 | 3 381 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 611 | 7 837 | 3 684 |
| Выручка за отчетный год | 20 635 | 3 381 | 12 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 249 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 789 | 3 684 | 11 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 114 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 788 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 227 | 302 | 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 443 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 671 | 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 355 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 88 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | 91 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 121 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 292 | 568 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 292 | 568 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 355 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 377 | 8 115 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 108 | 7 847 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 269 | 268 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 436 | 8 143 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 510 | 3 630 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 597 | 369 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 56 | 273 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 64 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 228 | 3 807 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 20,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -484 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — |
| Финансовый рычаг | 1,23 | — |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,46 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 737 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.