Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ИНВЕСТСТРОЙ", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 186 | 45 592 | 32 220 | 50 139 | 230 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 320 | 12 077 | 34 133 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 320 | 12 077 | 34 133 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 186 | 45 592 | 30 900 | 38 062 | 196 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 20 530 | 10 756 | 11 156 | 151 639 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 762 | 2 095 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 141 | 20 311 | 1 638 | 16 014 | 20 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 4 751 | 18 506 | 9 933 | 22 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 361 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 186 | 45 592 | 32 220 | 50 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 320 | 12 077 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 320 | 12 077 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 186 | 45 592 | 30 900 | 38 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 20 530 | 10 756 | 11 156 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 762 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 5 141 | 20 311 | 1 638 | 16 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 4 751 | 18 506 | 9 933 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 197 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 186 | 45 592 | 32 220 | 50 139 | 230 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 860 | 1 668 | 3 705 | 7 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 847 | 1 655 | 3 692 | 7 021 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 152 | 44 732 | 30 553 | 46 434 | 223 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 020 | 400 | 6 624 | 3 086 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 132 | 44 332 | 23 929 | 43 295 | 223 439 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 253 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 186 | 45 592 | 32 220 | 50 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 34 | 860 | 1 668 | 3 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 847 | 1 655 | 3 692 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 152 | 44 732 | 30 553 | 46 434 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 020 | 400 | 6 624 | 3 086 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 132 | 44 332 | 23 929 | 43 295 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 67 904 | 11 086 | 4 212 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 253 | 67 904 | 67 615 | 159 394 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 180 | 56 529 | 155 182 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 253 | 67 904 | 67 615 | 159 394 | 253 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 67 904 | 11 086 | 4 212 | 5 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | 1 079 | 253 | 4 212 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 825 | 10 833 | 22 400 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 180 | 56 529 | 155 182 | 247 493 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 | 1 079 | 253 | 4 212 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 825 | 10 833 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 1 043 | 1 010 | 2 546 | 4 640 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 568 | 317 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 291 | 2 806 | 499 | 32 920 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 327 | 2 026 | 1 597 | 11 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 1 043 | 1 010 | 2 546 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | 568 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 291 | 2 806 | 499 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 327 | 2 026 | 1 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 826 | 808 | 2 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 217 | 202 | 509 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 217 | 202 | 509 | 1 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 | 826 | 808 | 2 037 | 3 329 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 826 | 808 | 2 037 | 3 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 826 | 808 | 2 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 808 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 32,2 млн ₽ | 230,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 31,81 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 224 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.